一、現(xiàn)金流量在企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的重要性

　�。�　初步認(rèn)識(shí)企業(yè)現(xiàn)金流量活動(dòng)
　　＊　利潤(rùn)與現(xiàn)金流量是否相等
　　＊　現(xiàn)金流量的評(píng)估價(jià)值——股東、經(jīng)營(yíng)者、債權(quán)人

二、現(xiàn)金流量管理與營(yíng)運(yùn)資本分析

　�。�　營(yíng)運(yùn)資本分析
　　　　◇　模型分解
　　　　◇　系列案例
　�。�　企業(yè)5大資金周轉(zhuǎn)危機(jī)原因分析與解決對(duì)策
　　　　◇　發(fā)展危機(jī)
　　　　◇　管理危機(jī)
　　　　◇　財(cái)務(wù)決策失誤
　　　　◇　利潤(rùn)危機(jī)
　　　　◇　銷售危機(jī)
　�。�　營(yíng)運(yùn)資本因素細(xì)分
　�。�　營(yíng)運(yùn)資本管理中常見錯(cuò)誤解析

三、企業(yè)現(xiàn)金流入管理

　　＊　資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理
　�。�　信用管理對(duì)現(xiàn)金流入的影響
　�。�　銀行融資的現(xiàn)金流入管理

四、企業(yè)現(xiàn)金流出管理

　�。�　銀行結(jié)算體系與結(jié)算工具管理
　�。�　電子銀行系統(tǒng)
　　＊　日常各種現(xiàn)金流出的管理
　�。�　關(guān)注付款優(yōu)先次序
　　＊　內(nèi)部控制及程序

五、現(xiàn)金流量的量化計(jì)算

　�。�　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)、融資活動(dòng)現(xiàn)金流量的計(jì)算
　　＊　分析企業(yè)償債能力
　�。�　自由現(xiàn)金流量計(jì)算與分析
　　＊　分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量中存在的問(wèn)題

六、準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)現(xiàn)金流量

　　＊　戰(zhàn)略周期的現(xiàn)金流規(guī)劃
　　＊　投資項(xiàng)目的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)
　�。�　最佳現(xiàn)金持有量預(yù)測(cè)
　�。�　企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的現(xiàn)金流量預(yù)算——年度、季度、月度、周、日


客戶反饋

＊　從一個(gè)更高的角度、更新的思路重新認(rèn)識(shí)了資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表，對(duì)自己的實(shí)際工作也提供了很多實(shí)用的方法。 －－澳瑞凱（威海）爆破器材有限公司　張女士

＊　對(duì)現(xiàn)金管理有了更深刻的、系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)，對(duì)所從事的工作有很大的幫助，可幫助我們財(cái)務(wù)人員迅速精準(zhǔn)地把握現(xiàn)金流量中的關(guān)鍵問(wèn)題所在。非常適用、非常實(shí)用、非常成功的一次培訓(xùn)！ －－山東山孚日水有限公司　李先生

＊　講師使用豐富的案例深入淺出的講解了營(yíng)運(yùn)資本和現(xiàn)金流量，提供了很好的風(fēng)險(xiǎn)分析和現(xiàn)金預(yù)測(cè)的方法！理論結(jié)合案例，深入淺出，我將建議公司其他相關(guān)人員參加此類培訓(xùn)！ －－萬(wàn)科企業(yè)　莫先生

＊　老師能把理論用通俗易懂的事例來(lái)分析、講解，使得整個(gè)課程，更加的通俗易懂、深入淺出。整個(gè)課程給了我今后的管理工作中有一種思路、在理論上有一種提升。實(shí)務(wù)操作中的感受找到了量化的途徑。 －－捷普電子（無(wú)錫）有限公司　蔣女士

＊　通過(guò)本次培訓(xùn)，使我學(xué)到了很多書本上學(xué)不到的東西，對(duì)我今后的工作起到很大的幫助，提高了實(shí)際操作的能力和溝通能力，對(duì)財(cái)務(wù)工作的性質(zhì)有了一個(gè)更高的認(rèn)識(shí)，收獲匪淺！ －－上海新先鋒藥業(yè)有限公司品牌營(yíng)銷公司　殷女士

＊　通過(guò)學(xué)習(xí)，首先感到了自己的不足，最主要的是學(xué)到了很多觀念管理和控制的方法，怎么樣去更好地做好公司營(yíng)運(yùn)資本的分析并解決問(wèn)題等等。太多的感受�？傊�，在此謝謝老師，謝謝安越公司。 －－杭州天然氣有限公司　王女士

＊　以前孤立看資金流的結(jié)果，通過(guò)學(xué)習(xí)從凈現(xiàn)金倒推出損益表和資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)差異化的成因，受益匪淺，學(xué)會(huì)后將用于自己的工作中！ －－葵和精密電子（上海）有限公司　齊女士

＊　總體感覺就一個(gè)字“好”。原以為也不會(huì)有太多的收獲，可自上課一個(gè)小時(shí)后，就覺得這次來(lái)對(duì)了，通過(guò)兩天的培訓(xùn)，真的學(xué)了很多。非常感謝安越老師的培訓(xùn)。 －－浙江愛信宏達(dá)汽車零部件有限公司　羅女士


培訓(xùn)講師：王老師

會(huì)計(jì)師，ERP資深顧問(wèn)
王老師在財(cái)務(wù)管理和ERP戰(zhàn)略部署領(lǐng)域有著豐富的經(jīng)驗(yàn)。曾在瑞士喜利得中國(guó)有限公司、丹麥寶隆洋行、德國(guó)在華投資企業(yè)沃爾夫集團(tuán)，及上海醫(yī)藥股份等公司擔(dān)任財(cái)務(wù)及ERP的負(fù)責(zé)人；此外，還在ERP咨詢行業(yè)為許多企業(yè)提供過(guò)ERP（如SAP等）戰(zhàn)略部署、系統(tǒng)規(guī)劃等工作。
由于王老師具備扎實(shí)的理論基礎(chǔ)和豐富的跨領(lǐng)域管理經(jīng)驗(yàn)，善于將財(cái)務(wù)管理與企業(yè)的各項(xiàng)管理職能緊密結(jié)合運(yùn)用，協(xié)調(diào)管理。因此，王老師的培訓(xùn)能夠使學(xué)員拓寬思路、理論結(jié)合實(shí)際，并兼具幽默感和親和力。
　　曾接受過(guò)王老師培訓(xùn)和咨詢的部分公司有：德爾福汽車系統(tǒng)、霍尼韋爾開平聯(lián)新纖維、科勒、半島環(huán)�？萍�、FIVESTAR制船、凱斯特電子、晨鳴紙業(yè)、諾捷船務(wù)、凱士比泵、莎莉服裝、泰雷茲電子、艾瑞生物、AWECO電器、泰柯棕化、榮威紙業(yè)、羅達(dá)萊克斯閥門、曼盛包裝、艾瑞生物、圣皮爾葡萄酒等。更多信息：http://www.58362000.cn


時(shí)間：2009年8月13－14日 上海
價(jià)格：3600元/人(包括培訓(xùn)費(fèi)、講義、資料、午餐、每日兩次茶點(diǎn))

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