中國培訓易(m.a10by9.cn) 財務稅務公開課 

 

 

 


  

  

主辦單位：廣州必學企業(yè)管理咨詢有限公司
      中國培訓易（m.a10by9.cn）

舉辦時間：
北京　2010年7月13日－15日 (13日全天報到）
課程費用：2600元/人（含培訓費、資料費、現場咨詢費、午餐及茶點等)；食宿統(tǒng)一安排，費用自理。）
會 員 價：會員優(yōu)惠價請咨詢客服， QQ:674837974 手機/微信：18588851172 符小姐

培訓目標
通過系統(tǒng)學習使學員了解內部控制制度的框架，從而在實際工作中合理運用，有效規(guī)避風險，提高企業(yè)運營的安全性，同時深刻理解內部審計、財務風險管理與內部控制之間的關系，具體可以概括為以下幾點：
一、通過生動的案例分析幫助學員建立對內部控制制度完整而系統(tǒng)的認識
二、掌握快速診斷企業(yè)內部控制缺陷的方法，評價內部控制的效果并進行改進
三、掌握內部審計的具體實施程序以及關鍵操作要點
四、掌握財務風險評估方法，并有效采取措施控制與防范風險
五、深刻理解內部審計、財務風險管理與內部控制之間的關系，打造系統(tǒng)“防火墻”
中國財稅管理咨詢網作為“中國最具影響力的財稅培訓、咨詢專業(yè)機構”，我們一直致力于開發(fā)最貼近企業(yè)需求，最適合企業(yè)運用的專業(yè)實務課程。本期課程，經過我們長期的企業(yè)調研和開發(fā)，準備了大量的實用真實案例。我們堅信，參加本期課程學習的學員一定會收益非淺。



課程詳情
內部審計篇一、內部審計的基本概念
（一）內部審計的概念 1）概念 2）目的 3）內部審計與外部審計的比較
（二）內部審計的發(fā)展階段 1）控制 2）控制結構 3）企業(yè)風險 4）企業(yè)風險管理流程
（三）內部審計的角色 1）監(jiān)督者 2）檢察員 3）協(xié)助者 4）咨詢師
（四）內部審計過程
1）理解期望 2）分析經營狀況 3）確認程序與風險 4）分析程序與風險 5）匯報與跟蹤
（五）基本審計方法 1）與管理層討論 2）實地觀察 3）審閱書面資料 4）抽樣測試
二、內部審計與外部審計共同涉及的幾大專業(yè)問題
1）審計通知書與審計業(yè)務約定書 2）審計計劃 3）重要性與審計風險 4）審計抽樣
5）內外部審計的評價、協(xié)調與專家的使用 6）審計證據 7）審計工作底稿 8）審計報告 9）審計質量控制
三、內部審計具體準則講解
1）內部控制審計 2）舞弊的預防檢查與報告 3）后續(xù)審計 4）內部審計督導 5）結果溝通 6）遵循性審計
7）分析性復核 8）風險管理審計 9）人際關系 10）內部審計的控制自我評估法 11）內部審計機構與董事會或最高管理層的關系 12）內部審計機構的管理 13）經濟性審計 14）效果性審計 15）效率性審計
四、內部審計實施中需要關注的幾個問題
1）符合性測試與實質性測試 2）重要性、審計風險與審計抽樣 3）不同類型審計的特殊考慮
內部控制篇一、 （一）內部控制的概念
1）內部控制的一般概念 2）COSO報告的定義 3）內部控制的種類
（二）內部控制的屬性
1）職責分工 2）實物接觸控制 3）內部核查 4）充分的書面記錄 5）恰當的授權
（三）內部控制的種類
1）按控制性質分 2）按控制內容分 3）按控制地位分4）按控制功能分 5）按控制時序分
（四）內部控制的設計原則
1）相互牽制 2）協(xié)調配合 3）崗位匹配 4）成本效益 5）整體結構
（五）控制點與控制技巧
1）一般控制點應建立在盡可能接近行動發(fā)生之處 2）一般控制技巧
總結：內部控制的局限
二、內部控制規(guī)范總攬 （一）內部控制基本規(guī)范
1）總則 2）內部環(huán)境 3）風險評估 4）控制活動 5）信息與溝通 6）內部監(jiān)督
（二）內部控制評價指引
1）總則 2）內部控制評價的內容和標準 3）內部控制評價的程序和方法 4）內部控制缺陷認定和評價報告
（三）內部控制應用指引
1）資金 2）采購 3）存貨 4）銷售 5）工程項目 6）固定資產 7）無形資產
8）長期股權投資 9）籌資 10）預算 11）成本費用 12）擔保 13）合同協(xié)議
14）業(yè)務外包 15）對子公司的控制 16）財務報告編制與披露 17）人力資源政策
18）信息系統(tǒng)一般控制 19）衍生工具 20）企業(yè)并購 21）關聯交易 22）內部審計
三、業(yè)務流程重組 （一）流程重組的癥狀
1）市場份額下降 2）交貨期延長 3）競爭能力降低 4）生產率降低 5）客戶滿意度降低 6）環(huán)境劇變
（二）流程重組的步驟及各步驟的操作要點
1）制定重組策略 2）流程設計 3）實施 4）效果評估
（三）流程重組各步驟操作要點（最佳管理實踐）
1）了解市場和客戶 2）制定愿景和戰(zhàn)略 3）設計產品和服務 4）市場營銷
5）生產和配送產品及提供服務 6）向客戶開票收款及提供服務 7）人力資源管理 8）財務管理
（四）業(yè)務流程圖 1）業(yè)務流程涉及的部門 2）工作內容及步驟
3）部門間的相互關系 4）業(yè)務文件 5）業(yè)務流程圖操作手冊示例
四、內部控制實務 （一）常見的舞弊類型
1）虛報冒領 2）陰陽發(fā)票 3）無中生有 4）侵吞不報 5）模仿簽字 6）假公濟私 7）瞞天過海
8）里應外合 9）暗渡陳倉 10）混水摸魚 11）偷梁換柱 12）張冠李戴 13）監(jiān)守自盜
（二）內部控制的設計步驟
1）確定控制目標 2）整合控制流程 3）鑒別控制環(huán)節(jié) 4）確定控制措施
（三）內部控制實例詳解
1）資金內控實例 2）采購內控實例 3）存貨內控實例 4）銷售內控實例 5）工程項目內控實例 6）固定資產內控實例 7）無形資產內控實例8）籌資內控實例 9）長期股權投資內控實例 10）預算內控實例
11）成本費用內控實例 12）擔保內控實例 13）人力資源政策內控實例 14）內部審計內控實例
（四）內部控制手冊的編寫
1）內部控制手冊的結構 2）內部控制手冊編寫重點與難點 3）內部控制手冊編寫案例分享與討論
（五）建立內部控制系統(tǒng)必須考慮的重要因素
1）控制環(huán)境 2）內部牽制 3）內部審計 4）財務內控
財務風險及防范篇 一、財務風險的一般概念、種類、特征及其成因分析
（一） 財務風險的一般概念 1）財務風險的概念 2）財務風險與經營風險的區(qū)別
（二）財務風險的種類 1）籌資風險 2）投資風險 3）資金回收風險 4）收益分配風險
（三）財務風險的特征 1）客觀性 2）全面性 3）不確定性 4）激勵性
（四）企業(yè)財務風險成因分析 1）環(huán)境影響2）資產結構與資本結構不合理 3）財務決策失誤 4）管理人員認知偏差
二、財務風險的評估與控制
（一）財務風險的評估（Z-SCORE模型）
（二）財務風險的控制與防范措施 1）分配法 2）回避法 3）轉移法 4）降低法


講師簡介
  章從大 老師
中國人民大學MBA，中國注冊會計師（CPA），注冊稅務師（CPT），中國目前唯一縱橫“財稅管理、人力資源、戰(zhàn)略管理”三大領域的“三棲”實戰(zhàn)派管理專家與著名培訓師，中國財稅課程生動化、形象化第一人。章從大老師目前為中國財稅管理咨詢網、國家發(fā)展與改革委員會“暢講中國”組委會、聚成華企在線商學院、中國管理科學學會納稅籌劃師論證項目、中國企業(yè)聯合會財務主管論證項目特聘講師，國富經濟研究院特聘教授。浙江大學總裁班、上海交通大學安泰管理學院特聘講師。歷任江蘇油田江都油脂油品廠財務主管、江蘇油田化工公司副總經理、揚州大公會計師事務所首席注冊會計師、中美合資上海美通生物科技有限公司首席財務官（CFO）兼泰州美通藥業(yè)有限公司財務總監(jiān)。精通財務管理咨詢及納稅籌劃、資本運作、企業(yè)內部控制制度設計、項目可行性分析及項目融資、人力資源管理與開發(fā)技術等，先后為全國數十家企業(yè)提供深度咨詢服務，為數百家企業(yè)提供企業(yè)內訓服務，此外成功舉辦過數百場大型公開課。主講的《納稅風險規(guī)避與防范》、《納稅籌劃技巧與實戰(zhàn)》、《新企業(yè)所得稅法解讀和應對策略及實施后的合理避稅技巧與涉稅風險防范》、《房地產企業(yè)土地增值稅清算實務與納稅籌劃技巧》、《中高收入者個人所得稅納稅籌劃》、《非財務經理的財務管理》、《應收賬款回收與客戶信用管理》、《內部控制與風險管理》、《新會計準則應用精要》、《全面預算管理—管理企業(yè)的財務利器》、《成本致勝實戰(zhàn)—構建企業(yè)成本競爭優(yōu)勢》、《年終財務決算實務與納稅籌劃》、《內部審計與內部控制及財務風險防范》等課程深受業(yè)內人士好評。
部分服務客戶：中國電信、中國石油、中國石化、中國工商銀行、中國建設銀行、揚子江動力、宏福集團、亞星客車、奔馳汽車、賽德電氣、華山光電、恒誠織布、威克生物、星火鍛壓、紅旗電纜、中機環(huán)建、中油天工、正大飼料、廣興達集團、鷹游集團、京江大酒店、萬科房產、江都市發(fā)展與改革委員會、臺州市經濟與貿易委員會、常林集團、江西焦化集團、江西長運股份、立信藥業(yè)、永康五金城、比飛車業(yè)、森泰機電、三美化工、銀泰實業(yè)、浪達廚具、萬華服飾、威特電池、浙江大學、揚州大學、揚州教育學院、上海交通大學、公元集團、光明集團、宇通客車、吉利汽車、天合光能、神威藥業(yè)、綠地集團、合生創(chuàng)展、世茂集團、大華集團、西安楊森、上海煙草集團、比亞迪汽車、研祥科技、三峽集團、中國生物、長虹集團、美的集團、九陽股份、中國郵政、合肥燃氣集團、江蘇鹽業(yè)集團……
授課風格：旁征博引，詼諧幽默，深入淺出。
課程可以提供內訓


課程對象
董事會、監(jiān)事會成員;負責內部控制和內部審計部門的經理、主管;總經理、財務副總經理以及其他高級經營管理人員;財務總監(jiān)、財務經理、財務主管、稅務經理、稅務主管、總帳會計、稅務會計相關人員等。


備    注

課程名稱：2010年企業(yè)內部審計及內部控制與財務風險管理高級培訓班

 

咨詢電話：020-29042042      QQ： 59870764
網上查詢：中國培訓易 http://m.a10by9.cn


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為確保您的報名名額和及時參加，請?zhí)崆皩⒋耍▓竺恚?/font>E-mail至674837974@QQ.com；721560397@QQ.COM（符小姐、黃小姐）我們將有專人與您聯系確認，并于開課前發(fā)出《培訓報名確認函》。培訓時間、地點、住宿等詳細信息請以《培訓報名確認函》書面通知為準，敬請留意。謝謝！

聯系人：符小姐    電話：18588851172    QQ：674837974

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課程名稱：2010年企業(yè)內部審計及內部控制與財務風險管理高級培訓班       時間地區(qū)：____月____日_____市

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開戶行: 中國農業(yè)銀行廣州天銀大廈支行

帳 號: 4405 8501 0400 08276

課程金額：__________

住宿要求（費用自理，開課前三天預訂）

是否需要會務組協(xié)助安排住宿:  □是   □否  入住天數（  ）天

入住時間  2024 年    月    日    □標準雙人間（  ）間    □標準單人間（  ）間                                             

發(fā)票信息：

一、增值稅普通發(fā)票（數電票）：

公司名稱（發(fā)票抬頭）：

納稅人識別號：

發(fā)票內容：□1、*現代服務*培訓費  □2、*現代服務*咨詢服務費  □3、*現代服務*咨詢費  □4、*現代服務*培訓咨詢服務費

 

二、增值稅專用發(fā)票（數電票）：

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發(fā)票內容：□1、*現代服務*培訓費