★ 安越咨詢☆ 現(xiàn)金流量與營運(yùn)資本管理
解讀營運(yùn)資本，把握“現(xiàn)金為王”
課程介紹：http://www.easyfinance.com.cn/Course/Outline/Cash-Flow-and-Working-Capital-Management.htm

【培訓(xùn)時(shí)間】：2012年07月19-20日
【培訓(xùn)地點(diǎn)】：上海
【培訓(xùn)價(jià)格】：5200元/人(包括培訓(xùn)費(fèi)、講義、資料、午餐、每日兩次茶點(diǎn))
【培訓(xùn)機(jī)構(gòu)】：安越咨詢-專業(yè)致力于財(cái)務(wù)培訓(xùn)｜選擇安越，因?yàn)閷�業(yè)
【培訓(xùn)顧問】：安越全職講師
【安越聲明】：安越課程未授權(quán)任何機(jī)構(gòu)代理，請(qǐng)通過以上方式直接聯(lián)系安越。

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【培訓(xùn)背景】
　　現(xiàn)金流量管理水平往往是企業(yè)存亡的決定要素！
　　很多企業(yè)的營運(yùn)危機(jī)也是源于現(xiàn)金流量管理不善！
　　世界知名投資集團(tuán)的投資評(píng)審也首先考慮的是投資對(duì)象的現(xiàn)金流量！
　　當(dāng)經(jīng)濟(jì)危機(jī)來襲，資金周轉(zhuǎn)危機(jī)往往是企業(yè)破產(chǎn)的直接導(dǎo)火索！
　　因此，現(xiàn)金流量及與其密切相連的營運(yùn)資本管理對(duì)企業(yè)來說是至關(guān)重要的。這門課程將為您提供現(xiàn)金流量和營運(yùn)資本管理的方法和技術(shù)，充分理解怎樣才能把握好 “現(xiàn)金為王”。

【課程優(yōu)勢(shì)】
　　Ж　完善現(xiàn)金管理體系，把握“現(xiàn)金為王”
　　Ж　快速掌握營運(yùn)資本管理技巧，企業(yè)立即套用，輕松上手
　　Ж　實(shí)例解析常見問題和錯(cuò)誤，避免彎路，為您開辟直道暢通無阻

【培訓(xùn)收益】
　　Ж　了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因
　　Ж　掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法
　　Ж　提升預(yù)測(cè)未來現(xiàn)金流量的能力
　　Ж　學(xué)會(huì)建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制
　　Ж　了解在不同的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，企業(yè)現(xiàn)金管理的側(cè)重點(diǎn)

【培訓(xùn)對(duì)象】
　　Ж　現(xiàn)金經(jīng)理、現(xiàn)金經(jīng)理助理、
　　Ж　財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理及其他相關(guān)財(cái)務(wù)管理人員

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【課程大綱】

Ⅰ、現(xiàn)金流量在企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的重要性
　　Ж　企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作的大框架
　　Ж　對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表的重新解讀
　　Ж　現(xiàn)金管理與企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作的關(guān)系
　　Ж　企業(yè)凈資產(chǎn)的本質(zhì)
　　Ж　現(xiàn)金流量的評(píng)估價(jià)值——股東、經(jīng)營者、債權(quán)人

Ⅱ、現(xiàn)金流量管理與營運(yùn)資本分析
　　Ж　營運(yùn)資本分析
　　　　Ф　模型分解
　　　　Ф　系列案例
　　Ж　企業(yè)五大資金周轉(zhuǎn)危機(jī)原因分析與解決對(duì)策
　　　　Ф　發(fā)展危機(jī)
　　　　Ф　管理危機(jī)
　　　　Ф　財(cái)務(wù)決策失誤
　　　　Ф　利潤危機(jī)
　　　　Ф　銷售危機(jī)
　　Ж　營運(yùn)資本因素細(xì)分
　　Ж　營運(yùn)資本組合分析
　　Ж　營運(yùn)資本管理中常見錯(cuò)誤解析
　　Ж　案例分析：企業(yè)現(xiàn)金流危機(jī)發(fā)生的原因及應(yīng)對(duì)措施

Ⅲ、企業(yè)現(xiàn)金流入管理
　　Ж　信用管理對(duì)現(xiàn)金流入的影響
　　Ж　銀行融資的現(xiàn)金流入管理
　　Ж　資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理
　　Ж　案例分析：某知名航空公司的現(xiàn)金流危機(jī)

Ⅳ、企業(yè)現(xiàn)金流出管理
　　Ж　銀行結(jié)算體系與結(jié)算工具：期限、風(fēng)險(xiǎn)、限制……
　　Ж　電子銀行系統(tǒng)
　　Ж　銀行關(guān)系及帳戶管理
　　Ж　日常各種現(xiàn)金流出的管理
　　Ж　關(guān)注付款優(yōu)先次序
　　Ж　案例分析：如何降低銀行貸款的利息支出

Ⅴ、現(xiàn)金流量的量化計(jì)算
　　Ж　經(jīng)營活動(dòng)、投資活動(dòng)、融資活動(dòng)現(xiàn)金流量的計(jì)算
　　Ж　分析企業(yè)償債能力
　　Ж　現(xiàn)金流量的組合分析
　　Ж　分析經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金凈流量中存在的問題
　　Ж　案例分析：某知名地產(chǎn)企業(yè)完美的現(xiàn)金流量

Ⅵ、準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來現(xiàn)金流量
　　Ж　戰(zhàn)略及投資現(xiàn)金流規(guī)劃
　　Ж　最佳現(xiàn)金持有量預(yù)測(cè)
　　Ж　企業(yè)經(jīng)營管理中的現(xiàn)金流量預(yù)算——年度、季度、月度、周、日
　　Ж　現(xiàn)金流量預(yù)算編制邏輯
　　Ж　現(xiàn)金流量預(yù)算Excel模型

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【培訓(xùn)顧問】：安越全職講師
　　安越有一批全職的、值得信賴的財(cái)務(wù)培訓(xùn)專家，他們擁有財(cái)務(wù)學(xué)識(shí)廣博，行業(yè)見解深刻，企業(yè)實(shí)踐深厚，培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)豐富。更因?yàn)樗麄儤酚诜瞰I(xiàn)、共同理念、才能互補(bǔ)、持續(xù)改善，使得安越課程與時(shí)俱進(jìn)，課程體系日臻豐富，從而有實(shí)力為客戶實(shí)施長期、復(fù)雜的培訓(xùn)任務(wù)，通過培訓(xùn)實(shí)現(xiàn)最大程度的為客戶創(chuàng)造價(jià)值！

【客戶反饋】
　　Ж　總體感覺就一個(gè)字“好”。原以為也不會(huì)有太多的收獲，可自上課一個(gè)小時(shí)后，就覺得這次來對(duì)了，通過兩天的培訓(xùn)，真的學(xué)了很多。非常感謝安越老師的培訓(xùn)。
－－浙江愛信宏達(dá)汽車零部件有限公司 羅女士

　　Ж　對(duì)現(xiàn)金管理有了更深刻的、系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)，對(duì)所從事的工作有很大的幫助，可幫助我們財(cái)務(wù)人員迅速精準(zhǔn)地把握現(xiàn)金流量中的關(guān)鍵問題所在。非常適用、非常實(shí)用、非常成功的一次培訓(xùn)！
－－山東山孚日水有限公司 李先生

　　Ж　解決了困擾自己多年的營運(yùn)資本的概念問題（理論上解決）。提供了多種分析問題方法和思路（比如金字塔分解法）。提出了財(cái)務(wù)需要加強(qiáng)內(nèi)外部溝通和交流（技巧）。
－－北京京衛(wèi)國康醫(yī)藥有限公司 翟先生

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【安越相關(guān)課程】：http://www.EasyFinance.com.cn/Course/Catalog.aspx
　　Ж　現(xiàn)金經(jīng)理
　　Ж　外匯運(yùn)作與外匯風(fēng)險(xiǎn)管理

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