課程大綱：
1. 現(xiàn)金流量在企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的重要性
◆ 初步認(rèn)識(shí)企業(yè)現(xiàn)金流量活動(dòng)
◆ 利潤(rùn)與現(xiàn)金流量是否相等
◆ 現(xiàn)在的現(xiàn)金比未來(lái)現(xiàn)金更值錢(qián)
◆ 現(xiàn)金流量的評(píng)估價(jià)值
◎ 股東價(jià)值評(píng)價(jià)基礎(chǔ)
◎ 經(jīng)營(yíng)者管理評(píng)價(jià)工具
◎ 債權(quán)人信用評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

2. 現(xiàn)金流量管理與營(yíng)運(yùn)資本分析
◆ 營(yíng)運(yùn)資本分析
◎ 模型分解
◎ 系列案例：卡車(chē)案例、大賣(mài)場(chǎng)案例、具體案例
◆ 企業(yè)5大資金周轉(zhuǎn)危機(jī)原因分析與解決對(duì)策
◎ 發(fā)展危機(jī)：“吃的太快”
◎ 管理危機(jī)：“吃的不好”
◎ 財(cái)務(wù)決策失誤：“吃的不對(duì)”
◎ 利潤(rùn)危機(jī)：“吃的太少”
◎ 銷(xiāo)售危機(jī)：“沒(méi)吃的了”
◆ 營(yíng)運(yùn)資本因素細(xì)分
◆ 營(yíng)運(yùn)資本管理中常見(jiàn)的10種錯(cuò)誤解析

3. 企業(yè)現(xiàn)金流入管理
◆ 資本金投入
◆ 銷(xiāo)售回籠
◎ 公司信用政策及控制
◎ 出口收匯及售匯
◎ 不同銷(xiāo)售及收款方式及其稅務(wù)影響
◆ 利潤(rùn)分紅
◆ 銀行貸款
◎ 系統(tǒng)介紹、貸款種類(lèi)、融資決策中的長(zhǎng)期和短期融資平衡
◎ 融資計(jì)劃——三種模式、貸款方式、利率、貸款談判技巧、貸款合同
◎ 貸款使用注意事項(xiàng)

4. 企業(yè)現(xiàn)金流出管理
◆ 銀行結(jié)算體系與結(jié)算工具管理
◆ 電子銀行系統(tǒng)
◆ 現(xiàn)金流出的不同方向
◎ 材料、設(shè)備采購(gòu)及應(yīng)付賬款
◎ 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用支出
◎ 還本付息
◎ 對(duì)外投資
◆ 關(guān)注付款優(yōu)先次序
◆ 進(jìn)口付匯/非貿(mào)易付匯
◆ 遠(yuǎn)期外匯買(mǎi)賣(mài)
◆ 內(nèi)部控制及程序

5. 現(xiàn)金流量的量化計(jì)算
◆ 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)、融資活動(dòng)現(xiàn)金流量的計(jì)算
◆ 可控與不可控現(xiàn)金流量的計(jì)算
◆ 常用現(xiàn)金流量的計(jì)算
◆ 自由現(xiàn)金流量的計(jì)算

6. 現(xiàn)金流量的量化分析
◆ 分析企業(yè)投資回報(bào)率有關(guān)指標(biāo)：現(xiàn)金回收額、現(xiàn)金回收率
◆ 分析企業(yè)短期償債能力
◆ 分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量存在的問(wèn)題
◎ 分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量是否正常
◎ 分析現(xiàn)金購(gòu)銷(xiāo)比率是否正常
◎ 分析營(yíng)業(yè)現(xiàn)金回籠率是否正常
◎ 支付給職工的現(xiàn)金比率是否正常
◆ 分析企業(yè)固定付現(xiàn)費(fèi)用的支付能力
◆ 分析企業(yè)資金來(lái)源比例和再投資能力

7. 準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)現(xiàn)金流量
◆ 戰(zhàn)略周期的現(xiàn)金流規(guī)劃
◆ 投資項(xiàng)目的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)
◆ 企業(yè)價(jià)值評(píng)估中的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)
◆ 最佳現(xiàn)金持有量預(yù)測(cè)
◆ 企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的現(xiàn)金流量預(yù)算——年度、季度、月度、周、日

客戶(hù)反饋：
◇ 總體感覺(jué)就一個(gè)字“好”。原以為也不會(huì)有太多的收獲，可自上課一個(gè)小時(shí)后，就覺(jué)得這次來(lái)對(duì)了，通過(guò)兩天的培訓(xùn)，真的學(xué)了很多。非常感謝安越老師的培訓(xùn)
――浙江愛(ài)信宏達(dá)汽車(chē)零部件有限公司　羅女士
◇ 很多疑問(wèn)解決了。老師提供的方法可操作性很強(qiáng)，很實(shí)用，提供了很好的思考問(wèn)題和解決問(wèn)題的方法。收獲很大。非常感謝！
――江蘇海外集團(tuán)蘇州有限公司　郭女士
◇ 通過(guò)學(xué)習(xí)，首先感到了自己的不足，最主要的是學(xué)到了很多觀念管理和控制的方法，怎么樣去更好地做好公司營(yíng)運(yùn)資本的分析并解決問(wèn)題等等。太多的感受。總之，在此謝謝老師，謝謝培訓(xùn)公司
――杭州天然氣有限公司　王女士
◇ 通過(guò)此次培訓(xùn)開(kāi)擴(kuò)了思路，能更深層次地去思考問(wèn)題，對(duì)日常的工作和生活均有較大的幫助
――普立萬(wàn)聚合（上海）有限公司　嚴(yán)女士
◇ 對(duì)營(yíng)運(yùn)資本的概念有深入的直觀地認(rèn)識(shí)。通過(guò)圖解和案例分析使我掌握了一些營(yíng)運(yùn)資本分析的新的理念和方法，有利于今后的工作
――普立萬(wàn)聚合（上海）有限公司　戚女士
◇ 對(duì)營(yíng)運(yùn)資本有了更進(jìn)一步的了解，知道了一些分析的方法和工具，通俗易懂的講課有利于我們借鑒在我們與非財(cái)務(wù)人員的溝通上
――上海大甲機(jī)械國(guó)際貿(mào)易有限公司　梁女士
◇ 較好掌握了現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)的一般方法，對(duì)本人工作較實(shí)用。通過(guò)本次培訓(xùn)，也了解了資本運(yùn)營(yíng)方面的一些知識(shí)，感覺(jué)受益匪淺，對(duì)學(xué)習(xí)效果滿(mǎn)意。
――湛江港集團(tuán)有限公司 沈女士
◇ 對(duì)現(xiàn)金營(yíng)運(yùn)資本的管理有了比較系統(tǒng)的了解，了解了其他公司及講師帶來(lái)的信息，對(duì)自己帶來(lái)的一些問(wèn)題也與大家進(jìn)行了討論，對(duì)工作有較大的幫助。
――上海祥源生物科技有限公司 張女士
◇ 對(duì)現(xiàn)金流量的管理有了更系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)，對(duì)自己的工作很有幫助。
――湛江港集團(tuán)有限公司 陸女士
◇ 拓寬了關(guān)于現(xiàn)金管理的思路。
――珠海三壹軟件有限公司 史先生
◇ 通過(guò)安越老師非常生動(dòng)的講解，使我學(xué)到了很多知識(shí)，謝謝
――威特電梯部件（蘇州）有限 楊女士
◇ 看問(wèn)題有了新的角度
――上海貝爾阿爾卡特股份有限公司 李先生
◇ 通俗易懂，開(kāi)拓了思路
――上海誠(chéng)一精細(xì)化工有限公司　陳女士
◇ 對(duì)今后的工作有很好的指導(dǎo)作用
――天津一汽豐田汽車(chē)有限公司　陸女士
◇ 拓寬了原有的思路，得到了更新的啟示，體現(xiàn)了優(yōu)質(zhì)的培訓(xùn)
――上海馬勒濾清系統(tǒng)有限責(zé)任公司　周女士
◇ 有觀念上的引導(dǎo)，思維改變的清晰，很有幫助
――上海馬勒濾清系統(tǒng)有限責(zé)任公司　徐女士
◇ 拓寬了思維，開(kāi)闊了視野
――麥格納動(dòng)力總成（常州）有限公司　杭先生
◇ 通過(guò)這次培訓(xùn)，有了更多新的理念和收獲
――日立家用電器（蕪湖）有限公司　曾女士
◇ 對(duì)三張表有更加深刻的認(rèn)識(shí)
――昆山英提爾汽車(chē)系統(tǒng)有限公司　王女士
◇ 開(kāi)拓了視野，有助于提升管理及工作思路，提高財(cái)務(wù)管理水平。
――一汽豐田汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 曹女士
◇ 更多信息：http://www.AnYue.cn

培訓(xùn)講師：盧老師
　　現(xiàn)任安越企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司高級(jí)培訓(xùn)顧問(wèn)。此前，盧老師曾多年任職于歐洲最大的企業(yè)管理培訓(xùn)集團(tuán)，擔(dān)任財(cái)務(wù)管理部門(mén)高級(jí)培訓(xùn)及咨詢(xún)顧問(wèn)。

　　盧老師還曾先后在摩托羅拉等世界500強(qiáng)公司負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)及稅務(wù)工作，在天津財(cái)經(jīng)大學(xué)教授大學(xué)本科相關(guān)專(zhuān)業(yè)的課程及注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試輔導(dǎo)班課程，并參與國(guó)家稅制改革課題組的課題研究。

　　盧老師開(kāi)發(fā)和主持了多門(mén)財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)課程，扎實(shí)的財(cái)務(wù)理論知識(shí)與豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的有效結(jié)合，形成了她嚴(yán)謹(jǐn)、清晰、實(shí)用、生動(dòng)的培訓(xùn)風(fēng)格。她的培訓(xùn)課程深入淺出，風(fēng)格新穎、活躍，視角獨(dú)到，內(nèi)容充實(shí)縝密，給人耳目一新的感覺(jué)，一貫受到參加者的高度贊揚(yáng)。

　　曾經(jīng)接受過(guò)盧老師培訓(xùn)的部分公司有：通用汽車(chē)、霍尼韋爾 （中國(guó)）有限公司、美國(guó)強(qiáng)生醫(yī)療器材、梅特勒—托利多、東風(fēng)雪鐵龍、艾歐史密斯、3M中國(guó)、圣戈班、伊萊克斯、阿姆斯壯世界工業(yè)（中國(guó)）有限公司、中海油、美國(guó)鋁業(yè)、奇瑞汽車(chē)、上海外高橋集團(tuán)、證大置業(yè)、上海家化集團(tuán)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)、青島海爾、方正科技、英國(guó)馬可尼通信設(shè)備有限公司、拉法基、艾默生、達(dá)能、西門(mén)子、一汽豐田、朗訊科技、賽博電器、華源集團(tuán)、三九醫(yī)藥、博福—益普生（天津）制藥有限公司、三維制藥、南京揚(yáng)子伊士曼化工有限公司、惠生化工工程、拜耳、愛(ài)立信（中國(guó)）、普靈仕制衣、中國(guó)石油、克魯勃潤(rùn)滑劑（上海）有限公司、豐泰保險(xiǎn)、里昂信貸銀行、諾基亞、歐司朗（中國(guó)）照明有限公司、李寧體育用品、普茨邁斯特、京移通信設(shè)計(jì)院、新汶礦業(yè)集團(tuán)、華辰隆德豐企業(yè)集團(tuán)、中鐵十八局、創(chuàng)發(fā)天辰科技有限公司、太平洋頂峰（中國(guó)）投資有限公司、江蘇核電、靖遠(yuǎn)第二發(fā)電有限公司、汽巴精化(中國(guó)) 、哈爾濱遠(yuǎn)大購(gòu)物中心等世界500強(qiáng)和國(guó)內(nèi)成功企業(yè)。更多信息：http://www.AnYue.net

安越實(shí)用財(cái)務(wù)知識(shí)專(zhuān)題推薦:
◇ 了解更多安越資訊(http://HeXun.com/Anyue)
◇ 財(cái)務(wù)圖書(shū)(http://www.EasyFinance.com.cn/Book)
◇ 財(cái)務(wù)管理文摘(http://www.EasyFinance.com.cn/article/knowledge/)
◇ 管理名站導(dǎo)航(http://www.EasyFinance.com.cn/training/pages/Links.asp)
◇ 企業(yè)會(huì)計(jì)制度(http://www.EasyFinance.com.cn/special/2002Accounting-Principle.html)
◇ 金融企業(yè)會(huì)計(jì)制度(http://www.EasyFinance.com.cn/special/2002Financial-Principle.htm)
◇ 小企業(yè)會(huì)計(jì)制度(http://www.EasyFinance.com.cn/special/2004Enterprise-Priciple.htm)
◇ 中華人民共和國(guó)物權(quán)法（http://www.EasyFinance.com.cn/article/knowledge/NEW-Accounting/7497.htm）
◇ 中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法（http://www.EasyFinance.com.cn/article/knowledge/Tax/7496.htm）
◇ 免費(fèi)下載2006新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(http://www.EasyFinance.com.cn/article/knowledge/NEW-Accounting/main.htm)
◇ 2006新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則指南(http://www.EasyFinance.com.cn/special/Accounting-Standards.htm)
◇ 美國(guó)薩班斯法案(http://www.EasyFinance.com.cn/special/Sarbanes-Oxley.htm)
◇ 全面預(yù)算管理(http://www.EasyFinance.com.cn/special/Budgeting.htm)
◇ 成本管理與控制專(zhuān)題(http://www.EasyFinance.com.cn/special/Cost.htm)

所屬類(lèi)別：上海現(xiàn)金管理公開(kāi)課，現(xiàn)金流量分析培訓(xùn)

時(shí)間：07年7月12-13日　上海
價(jià)格：2900元/人(包括培訓(xùn)費(fèi)、講義、資料、午餐、每日兩次茶點(diǎn))

上海安越企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司
地 址: 上海市浦東張揚(yáng)路707號(hào)生命人壽大廈1007室
總 機(jī): 021-58361891 手 機(jī): 15801919100
傳 真: 021-58361896
郵 編: 200120
郵 址: BD@EasyFinance.com.cn
安越咨詢(xún): http://www.EasyFinance.com.cn