中國(guó)培訓(xùn)易(m.a10by9.cn)
財(cái)務(wù)稅務(wù)公開(kāi)課
中國(guó)培訓(xùn)易（m.a10by9.cn）
| 上�！�2013年11月14-15日 | 北京 2013年9月23-24日 |
| 上�！�2013年8月15-16日 |
課程費(fèi)用：5200元/人（含資料費(fèi)、授課費(fèi)、發(fā)票）
培訓(xùn)目標(biāo)
了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因
掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法
提升預(yù)測(cè)未來(lái)現(xiàn)金流量的能力
提高資金使用效率
學(xué)會(huì)建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制
理解并熟練使用財(cái)務(wù)報(bào)表，并能通過(guò)分析企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表以明確數(shù)據(jù)背后的經(jīng)濟(jì)內(nèi)涵和實(shí)質(zhì)
課程詳情
一、 現(xiàn)金流預(yù)測(cè)
- 現(xiàn)金預(yù)測(cè)的目標(biāo)
- 時(shí)間范圍和預(yù)測(cè)期間
- 現(xiàn)金流預(yù)測(cè)模型
- ERP 銀行對(duì)賬
- 現(xiàn)金預(yù)測(cè)過(guò)程 – 短期和長(zhǎng)期預(yù)測(cè); 收付法和分?jǐn)偡? 現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表表樣
二、 課堂練習(xí)：現(xiàn)金流預(yù)測(cè)
- 預(yù)測(cè)現(xiàn)金需求和投資余額的實(shí)用練習(xí)
三、 將現(xiàn)金流預(yù)測(cè)與營(yíng)運(yùn)資金管理相結(jié)合
- 減少浮差的措施
- 提高收款效率、以提高銷售變現(xiàn)天數(shù)(DSO)— 鎖箱、干預(yù)賬戶、遠(yuǎn)程支付與支付控制
- 優(yōu)化營(yíng)運(yùn)資金
- 訂單到現(xiàn)金(OTC)和購(gòu)買到支付(PTP)的循環(huán)
- 供應(yīng)商融資、分銷商和渠道融資、存貨融資
- 會(huì)計(jì)和合規(guī)議題
四、 現(xiàn)金投資
- 投資工具和資產(chǎn)類別選擇
- 收益率曲線
- 可投資現(xiàn)金的最大化
- 設(shè)定投資業(yè)績(jī)基準(zhǔn)
- 恰當(dāng)?shù)呢?cái)資管理和風(fēng)險(xiǎn)管理政策
第2天 現(xiàn)金池管理
五、 現(xiàn)金池—名義現(xiàn)金池和現(xiàn)金集中
- 名義現(xiàn)金池的定義和種類
- 一個(gè)國(guó)家單幣種現(xiàn)金池
- 跨境單幣種現(xiàn)金池
- 稅收和政策的考量
- 相關(guān)文件
- 現(xiàn)金集中和零余額管理 (Concentration, ZBA)
- 貨幣市場(chǎng)投資
- 調(diào)度核心余額 (Core balances)
- Basel III 和 IFRS 9的影響
- 有管制國(guó)家 — 如何處理?
六、 優(yōu)化賬戶結(jié)構(gòu) 提升流動(dòng)性管理效率
- 地區(qū)和全球流動(dòng)性管理的各種方法
- 集中和分散的賬戶
- 整合居民/非居民賬戶
- 納入財(cái)資管理中心
- 納入內(nèi)部銀行
- 覆蓋銀行架構(gòu)
- 集合了現(xiàn)金集中和名義現(xiàn)金池的各種混合架構(gòu)
- 跨境“名義”現(xiàn)金池 — 使用利率優(yōu)化技巧
客戶反饋
老師通過(guò)許多實(shí)例來(lái)授課，非常生動(dòng)，且在實(shí)際工作中可直接借鑒，非常有益。
.................... 上海大眾經(jīng)理
進(jìn)一步強(qiáng)化了我對(duì)財(cái)務(wù)價(jià)值貢獻(xiàn)的認(rèn)識(shí)，認(rèn)識(shí)到如果要成為一名專業(yè)精深的財(cái)務(wù)精英，必須要從全方位提升自己。
.................... PPG包裝涂料財(cái)務(wù)總監(jiān)
非常棒的培訓(xùn)，學(xué)到了更深的知識(shí)，從非財(cái)務(wù)角度去理解了工廠成本控制是多個(gè)部門共同完成的。老師所授的知識(shí)及考慮問(wèn)題的思路都感觸比較深。
....................海拉車燈總經(jīng)理
對(duì)所在工作的幫助很大，老師豐富的企業(yè)經(jīng)驗(yàn)結(jié)合流暢的授教技巧，讓學(xué)員非常受益。收獲頗豐。
...................聯(lián)合汽車電子總經(jīng)理
講師專業(yè)性強(qiáng)，講課生動(dòng)與實(shí)例結(jié)合，受益良多
...................上海海拉電子有限公司總經(jīng)理
頒發(fā)證書(shū)頒發(fā)《上海財(cái)經(jīng)大學(xué)“現(xiàn)金流預(yù)測(cè)與現(xiàn)金池管理”結(jié)業(yè)證書(shū)》
講師簡(jiǎn)介
老師
課程對(duì)象
董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員
財(cái)務(wù)總監(jiān)、控制總監(jiān)、投資總監(jiān)
財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)經(jīng)理、現(xiàn)金經(jīng)理、資金經(jīng)理、內(nèi)審經(jīng)理
財(cái)務(wù)人員及其他部門相關(guān)人員
備 注
課程名稱：現(xiàn)金流預(yù)測(cè)與現(xiàn)金池管理
| 咨詢電話：020-29042042 QQ： 59870764 |
報(bào) 名 回 執(zhí) 表
為確保您的報(bào)名名額和及時(shí)參加，請(qǐng)?zhí)崆皩⒋耍▓?bào)名表）E-mail至674837974@QQ.com；721560397@QQ.COM（符小姐、黃小姐）我們將有專人與您聯(lián)系確認(rèn)，并于開(kāi)課前發(fā)出《培訓(xùn)報(bào)名確認(rèn)函》。培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、住宿等詳細(xì)信息請(qǐng)以《培訓(xùn)報(bào)名確認(rèn)函》書(shū)面通知為準(zhǔn)，敬請(qǐng)留意。謝謝！
聯(lián)系人：符小姐 電話：18588851172 QQ：674837974 |
網(wǎng)址：m.a10by9.cn（中國(guó)培訓(xùn)易）
課程名稱：現(xiàn)金流預(yù)測(cè)與現(xiàn)金池管理 時(shí)間地區(qū)：____月____日_____市 | |||||
公司全稱： | |||||
聯(lián)系人 | | 部門 | | 公司網(wǎng)址 | |
聯(lián)系電話 | | 傳真 | | 聯(lián)系郵箱 | |
公司地址 | | 郵編 | | ||
參會(huì)人數(shù): 名 | |||||
參會(huì)人員資料 | |||||
姓名 | 職務(wù) | 電話 | 手機(jī) | E-mail | |
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付款方式: □ 轉(zhuǎn)帳 □ 現(xiàn)金 （請(qǐng)選擇 在□打√） 注：部分地區(qū)不可現(xiàn)金
開(kāi)戶人: 廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司 開(kāi)戶行: 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廣州天銀大廈支行 帳 號(hào): 4405 8501 0400 08276 | |||||
課程金額：__________ | |||||
住宿要求（費(fèi)用自理，開(kāi)課前三天預(yù)訂） | |||||
是否需要會(huì)務(wù)組協(xié)助安排住宿: □是 □否 入住天數(shù)（ ）天 入住時(shí)間 2024 年 月 日 □標(biāo)準(zhǔn)雙人間（ ）間 □標(biāo)準(zhǔn)單人間（ ）間 | |||||
發(fā)票信息： 一、增值稅普通發(fā)票（數(shù)電票）： 公司名稱（發(fā)票抬頭）： 納稅人識(shí)別號(hào)： 發(fā)票內(nèi)容：□1、*現(xiàn)代服務(wù)*培訓(xùn)費(fèi) □2、*現(xiàn)代服務(wù)*咨詢服務(wù)費(fèi) □3、*現(xiàn)代服務(wù)*咨詢費(fèi) □4、*現(xiàn)代服務(wù)*培訓(xùn)咨詢服務(wù)費(fèi) 二、增值稅專用發(fā)票（數(shù)電票）： 公司名稱： 納稅人識(shí)別號(hào)： 發(fā)票內(nèi)容：□1、*現(xiàn)代服務(wù)*培訓(xùn)費(fèi) | |||||