中國培訓(xùn)易(m.a10by9.cn) 財(cái)務(wù)稅務(wù)公開課 

 

 

 


  

  

主辦單位：廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司
      中國培訓(xùn)易（m.a10by9.cn）

舉辦時間：
上�！�2013年12月17-18日北京　2013年11月18-19日
上海　2013年7月24-25日
課程費(fèi)用：6000元/人（含資料費(fèi)、授課費(fèi)、發(fā)票）
會 員 價：會員優(yōu)惠價請咨詢客服， QQ:674837974 手機(jī)/微信：18588851172 符小姐

培訓(xùn)目標(biāo)
了解集團(tuán)資金管理的重要性

學(xué)習(xí)企業(yè)集團(tuán)資金集中管理模式

明確集團(tuán)資金管理的主要實(shí)現(xiàn)形式和區(qū)別

把握資金運(yùn)營管理中的風(fēng)險與信用控制

學(xué)習(xí)資金整體運(yùn)營規(guī)劃和投資實(shí)務(wù)，提高集團(tuán)資金使用效率



課程詳情
第1 天 集團(tuán)資金管理

一、企業(yè)資金管理概論

- 資金管理的內(nèi)涵

- 資金管理組織架構(gòu)

- 資金部的角色

- 資金部風(fēng)險定位

- 資金管理的目標(biāo)

- 資金管理制度與內(nèi)控

二、集團(tuán)資金管理模式選擇

- 資金部管理模式

- 資金管理的模式的建設(shè)思路

- 資金管理模式運(yùn)作過程

- 建立集團(tuán)企業(yè)資金管理的難點(diǎn)和重點(diǎn)

- 現(xiàn)金池管理模式

- 現(xiàn)金池的基本涵義

- 企業(yè)集團(tuán)現(xiàn)金池的功能優(yōu)勢

- 完善企業(yè)現(xiàn)金池管理模式應(yīng)注意的問題

- 案例分析

三、資金集中管理的主要實(shí)現(xiàn)形式

- 資金集中監(jiān)控系統(tǒng)

- 共用銀行集中賬戶

- 內(nèi)部銀行

- 結(jié)算中心

- 財(cái)務(wù)中心

- 財(cái)務(wù)中心+結(jié)算中心
第2天 營運(yùn)資本管理

四、流動性管理

- 流動性管理的內(nèi)涵

- 現(xiàn)金管理

- 存貨管理

- 應(yīng)收與應(yīng)付款管理

- 營運(yùn)資本投融資策略

五、信用風(fēng)險管理

- 信用政策

- 信用風(fēng)險管理方法

- 信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移手段

六、資金分析與規(guī)劃

- 分析方法

- 資金預(yù)算

七、短期投資與融資實(shí)務(wù)

- 2012貸款新規(guī)解析

- 建立智能的資金管理系統(tǒng)

- 了解模式

- 使用模式

- 監(jiān)督模式

- 未來的集團(tuán)資金管理系統(tǒng)發(fā)展趨勢


講師簡介
   老師


課程對象
董事長、總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員

財(cái)務(wù)總監(jiān)、控制總監(jiān)、投資總監(jiān)

財(cái)務(wù)經(jīng)理、會計(jì)經(jīng)理、現(xiàn)金經(jīng)理、資金經(jīng)理、內(nèi)審經(jīng)理

財(cái)務(wù)人員及其他職能部門負(fù)責(zé)人


備    注

課程名稱：集團(tuán)資金管理模式創(chuàng)新實(shí)踐

 

咨詢電話：020-29042042      QQ： 59870764
網(wǎng)上查詢：中國培訓(xùn)易 http://m.a10by9.cn


報(bào)  名  回  執(zhí)  表

為確保您的報(bào)名名額和及時參加，請?zhí)崆皩⒋耍▓?bào)名表）E-mail至674837974@QQ.com；721560397@QQ.COM（符小姐、黃小姐）我們將有專人與您聯(lián)系確認(rèn)，并于開課前發(fā)出《培訓(xùn)報(bào)名確認(rèn)函》。培訓(xùn)時間、地點(diǎn)、住宿等詳細(xì)信息請以《培訓(xùn)報(bào)名確認(rèn)函》書面通知為準(zhǔn)，敬請留意。謝謝！

聯(lián)系人：符小姐    電話：18588851172    QQ：674837974

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課程名稱：集團(tuán)資金管理模式創(chuàng)新實(shí)踐       時間地區(qū)：____月____日_____市

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開戶人: 廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司

開戶行: 中國農(nóng)業(yè)銀行廣州天銀大廈支行

帳 號: 4405 8501 0400 08276

課程金額：__________

住宿要求（費(fèi)用自理，開課前三天預(yù)訂）

是否需要會務(wù)組協(xié)助安排住宿:  □是   □否  入住天數(shù)（  ）天

入住時間  2024 年    月    日    □標(biāo)準(zhǔn)雙人間（  ）間    □標(biāo)準(zhǔn)單人間（  ）間                                             

發(fā)票信息：

一、增值稅普通發(fā)票（數(shù)電票）：

公司名稱（發(fā)票抬頭）：

納稅人識別號：

發(fā)票內(nèi)容：□1、*現(xiàn)代服務(wù)*培訓(xùn)費(fèi)  □2、*現(xiàn)代服務(wù)*咨詢服務(wù)費(fèi)  □3、*現(xiàn)代服務(wù)*咨詢費(fèi)  □4、*現(xiàn)代服務(wù)*培訓(xùn)咨詢服務(wù)費(fèi)

 

二、增值稅專用發(fā)票（數(shù)電票）：

公司名稱：

納稅人識別號：

發(fā)票內(nèi)容：□1、*現(xiàn)代服務(wù)*培訓(xùn)費(fèi)