傳統(tǒng)核算式財務(wù)管理早己落伍，如今，隨著企業(yè)管理水平的提升， 財務(wù)職能也在發(fā)生顯著變化，財務(wù)逐漸滲透于企業(yè)經(jīng)營管理的方方面面，企業(yè)經(jīng)營活動的最終結(jié)果會體現(xiàn)為財務(wù)數(shù)據(jù)，管理決策越來越離不開財務(wù)的支持。
第一模塊　財務(wù)轉(zhuǎn)型需要業(yè)財觸合
• 財務(wù)管理轉(zhuǎn)型時代的到來和財務(wù)管理面臨的挑戰(zhàn)
• 財務(wù)管理轉(zhuǎn)型需要建立業(yè)務(wù)財務(wù)職能
• 財務(wù)管理分工和精細(xì)化的要求：主動改變還是被動改變？
• 業(yè)務(wù)財務(wù)的地位、角色定位和職責(zé)，與傳統(tǒng)財務(wù)會計的區(qū)別
• 業(yè)務(wù)財務(wù)的主要職能：經(jīng)營分析、資源配置、風(fēng)險管控、衡量業(yè)績、量化分配等
• 業(yè)務(wù)財務(wù)的現(xiàn)狀、實踐和趨勢
• 業(yè)務(wù)財務(wù)在企業(yè)中的實踐和現(xiàn)狀
• 業(yè)務(wù)財務(wù)的定位和發(fā)展趨勢：項目CFO，業(yè)務(wù)單元的財務(wù)總監(jiān)，業(yè)務(wù)團(tuán)隊的謀士
• 業(yè)務(wù)財務(wù)的價值：
• 利用財務(wù)模型事先算贏市場和利潤
• 通過量化、計劃、分析、顯示、流程控制等幫助業(yè)務(wù)部門看到市場機會
• 通過評價業(yè)務(wù)行為和經(jīng)濟(jì)效益等方式實現(xiàn)戰(zhàn)略規(guī)劃和目標(biāo)
• 案例解析：某中國企業(yè)業(yè)務(wù)財務(wù)的成功轉(zhuǎn)型
第二模塊　業(yè)務(wù)財務(wù)的組織結(jié)構(gòu)
• 國際領(lǐng)先的財務(wù)管理分工理念
• 如何設(shè)置業(yè)務(wù)財務(wù)的組織結(jié)構(gòu)?
案例解析:某中國企業(yè)業(yè)務(wù)財務(wù)的成功 轉(zhuǎn)型
• 如何與企業(yè)的業(yè)務(wù)流程契合?
• 業(yè)務(wù)財務(wù)與經(jīng)理人的關(guān)系:“參與”與“獨立”的動態(tài)平衡
• 業(yè)務(wù)財務(wù)實現(xiàn)管理職能的三個條件
技能(能否?)
職權(quán)(可否?)
動機(愿否?)
• 如何評價業(yè)務(wù)財務(wù)的績效
• 融入業(yè)務(wù),榮辱與共,是實現(xiàn)業(yè)務(wù)財務(wù)職能的關(guān)鍵所在
案例分享：重新定義企業(yè)財務(wù)的組織架構(gòu)
崗位設(shè)置與財務(wù)崗位匹配
崗位職責(zé)與作業(yè)指導(dǎo)
目標(biāo)與績效
第三模塊　業(yè)務(wù)財務(wù)四大職能：管理會計通過業(yè)務(wù)財務(wù)落地
經(jīng)營分析支持決策
數(shù)據(jù)可視化三層次:會計信息、財務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)信息
• 財務(wù)信息分析:從管理會計的角度解讀資產(chǎn)負(fù)債表、 利潤表和現(xiàn)金流
• 構(gòu)建指標(biāo)體系,使數(shù)字化管理成為可能
- 指標(biāo)有哪些類型?應(yīng)該履行的功能是什么?
- 什么是提升企業(yè)競爭力的指標(biāo)?
• 財務(wù)影響力從哪來:經(jīng)營分析支持決策
• 成本管理和優(yōu)化
- 成本控制創(chuàng)造價值
- 供應(yīng)鏈成本管控與企業(yè)盈利能力的提升
• 發(fā)展趨勢:全供應(yīng)鏈成本管控應(yīng)用到渠道和客戶盈利分析
• 提供決策支持的核心產(chǎn)品——財務(wù)管理報告
- 財務(wù)管理報告的要素、作用、常見問題
- 視窗法一頁呈現(xiàn)
二、 資源配置預(yù)測監(jiān)控
• 資源配置的四大目標(biāo)
• 業(yè)務(wù)財務(wù)應(yīng)該如何參與預(yù)算的編制和控制
• 運營預(yù)算構(gòu)成圖:從業(yè)務(wù)預(yù)算到財務(wù)預(yù)算的流程圖
• 滾動預(yù)測和彈性預(yù)算幫助你應(yīng)對變化的環(huán)境
• 如何組織季度/年度業(yè)績分析會,使之成為管理和監(jiān)控的有效手段
案例解析 :某集團(tuán)公司業(yè)務(wù)財務(wù)的驅(qū)動機制
案例解析 :出謀劃策幫助公司扭虧為盈
案例解析 ：1.滾動預(yù)測: 銷售前端的周預(yù)測
2.彈性預(yù)算: 成本和利潤的彈性預(yù)算
三、風(fēng)險管控全員參與
• 業(yè)務(wù)財務(wù)助力全面實施“嵌入式風(fēng)險管控”
• 業(yè)務(wù)財務(wù)如何協(xié)調(diào)各部門進(jìn)行事前、事中、事后的風(fēng)險管控
• 發(fā)揮信息系統(tǒng)在風(fēng)險管控中的作用—關(guān)上后門
• 業(yè)務(wù)財務(wù)實現(xiàn)全員內(nèi)控和全員自我審計
四、量化績效驅(qū)動員工
• 構(gòu)建立體的指標(biāo)系統(tǒng),為業(yè)務(wù)績效考核提供依據(jù)
• kpi與pbc:承接戰(zhàn)略的績效評估系統(tǒng)
第四模塊　業(yè)務(wù)財務(wù)的能力要求和團(tuán)隊建設(shè)
• 業(yè)務(wù)財務(wù)個人和團(tuán)體的能力要求
• 業(yè)務(wù)財務(wù)人員的選拔和培養(yǎng)路徑:一崗多能
• 對業(yè)務(wù)財務(wù)個人的能力要求:綜合素質(zhì)和復(fù)合型能力
- 熟悉業(yè)務(wù),抓住關(guān)鍵控制點
- 邏輯思維,用數(shù)字說話
- 執(zhí)行力,不達(dá)目的不罷休
• 對業(yè)務(wù)財務(wù)群體的核心能力要求
- 掌控數(shù)據(jù)的能力
- 構(gòu)筑總部與業(yè)務(wù)溝通平臺的能力
- 作為合作伙伴的能力
• 作為企業(yè)管理顧問的能力
• 業(yè)務(wù)財務(wù)團(tuán)隊的建設(shè):一把手工程
案例解析 ：某企業(yè)利用信息系統(tǒng)防范 超高庫存
案例解析 ：某企業(yè)全員內(nèi)控系統(tǒng)和自檢 工具池
案例解析 ：案例互動與課程總結(jié)