誰應(yīng)該參加：
中外資企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)/經(jīng)理內(nèi)控經(jīng)理 業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人


課程介紹：
風(fēng)險(xiǎn)的暗礁如果層見疊出，縱使是資本的巨輪也難免會(huì)發(fā)生損傷或傾覆。對(duì)于制造型企業(yè)而言，內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)更多的是來源于供應(yīng)鏈、銷售和存貨環(huán)節(jié)，如何設(shè)立有效的內(nèi)控制度為企業(yè)的經(jīng)營保駕護(hù)航？

參加此次課程您將獲得：
了解領(lǐng)先的銷售渠道管理手段;
辨別企業(yè)正常的商務(wù)活動(dòng)與商業(yè)賄賂的區(qū)別;
學(xué)習(xí)通過四種手段幫助財(cái)務(wù)部門降低企業(yè)采購成本;
學(xué)習(xí)存貨盤點(diǎn)程序的制定方法及存貨盤點(diǎn)技巧;
獲得各部門的KPI內(nèi)控指標(biāo)，激勵(lì)業(yè)務(wù)部門主動(dòng)配合內(nèi)控活動(dòng)。

流程：

08:30 簽到

09:00 公司內(nèi)控體系的搭建
本節(jié)要點(diǎn)：
內(nèi)控系統(tǒng)的搭建與完善是控制風(fēng)險(xiǎn)的必經(jīng)之路。目前有哪些前沿的內(nèi)控概念？企業(yè)在內(nèi)控搭建和完善內(nèi)控制度時(shí)應(yīng)該從哪些方面入手？對(duì)于企業(yè)整體而言，在公司層面的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)有哪些？

-領(lǐng)先企業(yè)的內(nèi)控的體系框架分析
-公司層面風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)分析

10:00 銷售與收款業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制策略（一）
本節(jié)要點(diǎn)：
銷售認(rèn)為嚴(yán)格合規(guī)就沒有辦法做生意？如何駁斥這種觀點(diǎn)？哪些行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)是通過合規(guī)的方式將生意做大的？如何通過制度和管控將商業(yè)賄賂的紅線設(shè)置清楚，讓踩線變得一目了然？財(cái)務(wù)在銷售合同審核和監(jiān)督上應(yīng)如何發(fā)揮作用幫助企業(yè)降低風(fēng)險(xiǎn)？

-知名公司嚴(yán)格合規(guī)的銷售政策介紹
-責(zé)權(quán)分離制度的建立
-銷售合同及訂單管理方法
-合規(guī)行為與賄賂的紅線界定方法

10:45 茶歇

11:00 銷售與收款業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制策略（二）
本節(jié)要點(diǎn)：領(lǐng)先企業(yè)的銷售渠道管理模式是怎么樣的，又有哪些經(jīng)驗(yàn)可以借鑒？如何管理應(yīng)收款才能夠降低信用風(fēng)險(xiǎn)？銷售人員有哪些隱蔽的舞弊行為，如何發(fā)現(xiàn)？財(cái)務(wù)部門能夠通過哪些KPI指標(biāo)引導(dǎo)銷售部門配合內(nèi)控要求？

-銷售渠道管理經(jīng)驗(yàn)分享
-應(yīng)收款管理技巧
-銷售收入確認(rèn)/退貨/收款/對(duì)賬
-從合規(guī)角度看銷售的KPI的指標(biāo)
-案例分析：某知名外資企業(yè)銷售舞弊案例

12:00 午宴

13:00 供應(yīng)鏈及資本項(xiàng)目與付款業(yè)務(wù)循環(huán)的控制
本節(jié)要點(diǎn)：
由于財(cái)務(wù)部門對(duì)供應(yīng)鏈、采購原料等都缺乏直接的了解，致使控制活動(dòng)收效微弱。財(cái)務(wù)部門有哪些手段能夠切實(shí)參與到采購活動(dòng)當(dāng)中，合理的降低采購成本？合同管理是否有系統(tǒng)而高效的方法？招標(biāo)采購又有哪些被忽略的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)？在付款方面，資金與成本之間的平衡如何把握？財(cái)務(wù)如何激勵(lì)采購?fù)ㄟ^多種方式對(duì)公司資金流做出貢獻(xiàn)？如何通過付款環(huán)節(jié)控制和降低成本？

-采購制度的設(shè)立、執(zhí)行與監(jiān)督
-采購及相關(guān)部門架構(gòu)及權(quán)限設(shè)置
-設(shè)立合理的采購和付款流程
-供應(yīng)商合同信息管理
-招標(biāo)采購的內(nèi)控點(diǎn)分析
-內(nèi)控與企業(yè)采購部門KPI指標(biāo)的關(guān)聯(lián)
-付款及賬期管理
-各類項(xiàng)目下的付款控制（生產(chǎn)材料、輔料、物流運(yùn)輸服務(wù)、辦公用品、工程項(xiàng)目）
-會(huì)計(jì)稽查、會(huì)計(jì)對(duì)賬
-案例分析：某知名制造企業(yè)財(cái)務(wù)部門通過內(nèi)控手段有效降低采購成本案例

14:45 存貨管理
本節(jié)要點(diǎn)：
存貨管理看似簡(jiǎn)單，但是對(duì)于企業(yè)尤其是制造型企業(yè)，存貨內(nèi)控管理的水平直接影響到企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)及效益。那么如何建立高效的存貨內(nèi)控管理制度？存貨量的多少如何取舍？存貨周期如何優(yōu)化？面對(duì)形形色色的貨物是否有高效的盤點(diǎn)手段？存貨報(bào)廢的關(guān)鍵點(diǎn)在哪里？如何將存貨管理與各部門考核指標(biāo)掛鉤？

-建立存貨管理內(nèi)控制度
-存貨管理流程的關(guān)鍵控制點(diǎn)分析（存貨預(yù)算、采購、驗(yàn)收、倉儲(chǔ)、出庫、處置、退回、盤點(diǎn)等）
-備品、備件、報(bào)廢品的存貨管理
-存貨的盤點(diǎn)及報(bào)廢內(nèi)控點(diǎn)及處理技巧
-從存貨管理角度關(guān)聯(lián)各部門的KPI指標(biāo)

15:30 茶歇

15:45 費(fèi)用管理報(bào)銷：
本節(jié)要點(diǎn)：
費(fèi)用管理是關(guān)系到企業(yè)各個(gè)部門的一項(xiàng)重要工作，對(duì)于財(cái)務(wù)人員而言，如何平衡合規(guī)和業(yè)務(wù)部門之間的關(guān)系？員工在費(fèi)用報(bào)銷時(shí)高發(fā)的舞弊行為有哪些？員工報(bào)銷款的真實(shí)性和邏輯性該如何去判斷？當(dāng)業(yè)務(wù)部門費(fèi)用超過預(yù)算時(shí)又該如何去管控？如何從源頭上去設(shè)立有效的管理制度？領(lǐng)先企業(yè)的費(fèi)用管理經(jīng)驗(yàn)有哪些可以借鑒？

-報(bào)銷制度的建立（制度設(shè)置原則、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及權(quán)限設(shè)置架構(gòu)）
-個(gè)人費(fèi)用報(bào)銷常見問題與應(yīng)對(duì)技巧（差旅、娛樂費(fèi)用）
-商業(yè)服務(wù)費(fèi)核銷技巧與實(shí)踐
-服務(wù)類供應(yīng)商評(píng)估流程
-案例分析：某領(lǐng)先企業(yè)的費(fèi)用報(bào)銷合規(guī)調(diào)查經(jīng)驗(yàn)分享

17:00 結(jié)束



演講嘉賓：

王老師 

王老師在企業(yè)內(nèi)控與合規(guī)領(lǐng)域有超過10年的豐富經(jīng)驗(yàn)，曾在百勝（中國）、林肯電氣等企業(yè)擔(dān)任財(cái)務(wù)內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)崗位，同時(shí)在德勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所也有多年的審計(jì)經(jīng)驗(yàn)。目前，王老師在某世界五百強(qiáng)企業(yè)擔(dān)任內(nèi)控高級(jí)經(jīng)理，全面負(fù)責(zé)企業(yè)在大陸、香港、澳門、臺(tái)灣的內(nèi)控、合規(guī)等財(cái)務(wù)管理工作，王老師作為企業(yè)的高級(jí)管理人員參與建立了企業(yè)的內(nèi)控與合規(guī)制度，具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)功底和為業(yè)務(wù)部門解決問題的能力。在學(xué)術(shù)上，王老師是國際內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)（IIA）的注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師（CIA），英國注冊(cè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)師公會(huì)（IFA）的資深會(huì)員（FFA）。


陳老師 財(cái)務(wù)部長 某韓資集團(tuán)企業(yè)

陳老師在財(cái)務(wù)領(lǐng)域有超過20年的豐富實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，目前在某韓資集團(tuán)企業(yè)擔(dān)任中國區(qū)財(cái)務(wù)部長，全面負(fù)責(zé)集團(tuán)以及分公司財(cái)務(wù)崗位的設(shè)置，財(cái)務(wù)制度的制定，績效考核，內(nèi)部審計(jì)、預(yù)算管理、促銷費(fèi)以及債權(quán)管理等并完善了各崗位職責(zé)和財(cái)務(wù)報(bào)告以及分析。此前在三得利、大亞科技集團(tuán)以及雷允上藥業(yè)等公司擔(dān)任財(cái)務(wù)部管理要職。其擅長領(lǐng)域有：資金與稅務(wù)管理、預(yù)算管理、成本管理以及財(cái)務(wù)分析。