資金管理是一個不斷發(fā)展演變的專業(yè)領域。隨著企業(yè)規(guī)模、業(yè)務內(nèi)容及模式、金融產(chǎn)品的發(fā)展，越來越多將資金管理從財務職能中分離出來，企業(yè)在財務部下設立專門的企業(yè)司庫，甚至成立與傳統(tǒng)財務部平行的資金部門。然而，面對企業(yè)司庫這一新興頭銜，您是否疑惑——
司庫在企業(yè)財務中“司”的究竟是哪些內(nèi)容，是否有章可循？
司庫手上握著哪幾把鑰匙？
司庫有哪些內(nèi)/外部的主要合作伙伴？
除了做好本職的財務義務管理，司庫是否也能對企業(yè)的核心業(yè)務起到支持作用？
針對以上問題，我們特邀ACCA中國專家智庫成員、德國大陸集團亞洲區(qū)財務總監(jiān)馮海老師，與我們一同分享《企業(yè)司庫》的課程。本課程借助德國大陸集團亞太資金管理的成功案例，分兩個篇章闡述企業(yè)司庫的財務意義。第一部分專注于傳統(tǒng)的企業(yè)司庫，帶您認識資金管理的基本職責，資金管理構(gòu)架建設，資金管理團隊建設和管理等要點，分析市場、業(yè)務、技術和戰(zhàn)略對企業(yè)司庫持續(xù)轉(zhuǎn)型的驅(qū)動作用；第二部分將介紹全球資金管理近年來的發(fā)展趨勢和關鍵變化，并概括市場上較為領先的一些轉(zhuǎn)型實踐，讓您對企業(yè)司庫有全面的認識！


課程大綱
上篇 傳統(tǒng)司庫-財務義務管理
1、資金管理構(gòu)架
（1）政策與程序設定
（2）戰(zhàn)略
（3）戰(zhàn)術
（4）運營模式
2、團隊管理和建設
（1）招聘與培養(yǎng)策略
（2）薪酬體系
（3）績效考核
（4）組織結(jié)構(gòu)
3、現(xiàn)金管理
（1）現(xiàn)金可見度
（2）現(xiàn)金流預測
（3）現(xiàn)金配置
（4）工具
（5）e-BAM是全球化趨勢
4、風險管理：風險是什么？如何積極進行管理？
（1）外匯風險管理
A、具有多幣種外匯敞口公司真實的外匯套期保值操作
（2）交易對手風險管理
（3）利率風險管理
（4）流動性風險管理
5、融資管理
（1）市場的選擇
（2）合作伙伴的選擇
（3）產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)選擇
6、投資管理
（1）直接投資
（2）間接投資
（3）評估
7、金融機構(gòu)管理
（1）銀行結(jié)構(gòu)
（2）帳戶層次
（3）業(yè)務分配
貫穿案例分享：德國大陸集團亞太資金管理部的建立與發(fā)展


下篇 司庫的轉(zhuǎn)型-支持業(yè)務成長
1、企業(yè)資金管理系統(tǒng)：促進資金管理簡化、標準化、自動化與全球化
（1）運營平臺
（2）連同平臺
（3）供應商
2、業(yè)務協(xié)作：傳統(tǒng)工作內(nèi)容的延伸與擴展，轉(zhuǎn)配合為主動
（1）投資管理
（2）風險管理
（3）金融機構(gòu)管理
（4）現(xiàn)金管理
3、市場情報：從司庫到智庫的轉(zhuǎn)變
（1）市場觀察
（2）支持戰(zhàn)略性規(guī)劃及戰(zhàn)略意圖鋪墊
（3） 熱點分析：中國汽車市場增長推測
（4）內(nèi)部信息交換與資源共享
4、戰(zhàn)略性思維
（1）融資管理
（2）CEO視角
貫穿案例分享：德國大陸集團亞太資金管理部轉(zhuǎn)型為支持業(yè)務成長的過程和具體分享