中國培訓易(m.a10by9.cn)
財務稅務內訓課
主辦單位：廣州必學企業(yè)管理咨詢有限公司
中國培訓易（m.a10by9.cn）
中國培訓易（m.a10by9.cn）
內容提示
本課程主要講授銀行在日常的支付結算業(yè)務中的核算規(guī)范和風險防范。
課程詳情
一、支付結算業(yè)務的概述
1、支付結算的概念
2、支付結算的原則
3、支付結算的種類
4、支付結算的基本規(guī)定
二、支付結算業(yè)務的核算規(guī)范
1、支票業(yè)務
（1）核算流程和基本要求
（2）柜員受理審核的規(guī)范
（3）柜員業(yè)務操作的規(guī)范
（4）主要風險的控制要點
（5）操作過程易出錯環(huán)節(jié)
（6）反交易和沖正的管理要求
2、匯票業(yè)務
（1）核算流程行基本要求
（2）柜員受理審核的規(guī)范
（3）柜員業(yè)務操作的規(guī)范
（4）主要風險的控制要點
（5）操作過程易出錯環(huán)節(jié)
（6）反交易和沖正的管理要求
3、本票業(yè)務
（1）核算流程和基本要求
（2）柜員受理審核的規(guī)范
（3）柜員業(yè)務操作的規(guī)范
（4）主要風險的控制要點
（5）操作過程易出錯環(huán)節(jié)
（6）反交易和沖正的管理要求
4、銀行承兌匯票業(yè)務
（1）核算流程和基本要求
（2）柜員受理審核的規(guī)范
（3）柜員業(yè)務操作的規(guī)范
（4）主要風險的控制要點
（5）操作過程易出錯環(huán)節(jié)
（6）反交易和沖正的管理要求
5、匯兌業(yè)務
（1）核算流程和基本要求
（2）柜員受理審核的規(guī)范
（3）柜員業(yè)務操作的規(guī)范
（4）主要風險的控制要點
（5）操作過程易出錯環(huán)節(jié)
（6）反交易和沖正的管理要求
三、柜面操作風險的全面治理
1、內部欺詐風險識別與防范
2、外部欺詐風險識別與防范
3、柜面法律風險識別與防范
4、操作風險長效管理的方案
5、全面提升風險防范的水平
四、近期重大風險的提示和剖析
1、結算賬戶
2、核算要素
3、偽造證件
4、銀企對賬
5、自助設備
1、支付結算的概念
2、支付結算的原則
3、支付結算的種類
4、支付結算的基本規(guī)定
二、支付結算業(yè)務的核算規(guī)范
1、支票業(yè)務
（1）核算流程和基本要求
（2）柜員受理審核的規(guī)范
（3）柜員業(yè)務操作的規(guī)范
（4）主要風險的控制要點
（5）操作過程易出錯環(huán)節(jié)
（6）反交易和沖正的管理要求
2、匯票業(yè)務
（1）核算流程行基本要求
（2）柜員受理審核的規(guī)范
（3）柜員業(yè)務操作的規(guī)范
（4）主要風險的控制要點
（5）操作過程易出錯環(huán)節(jié)
（6）反交易和沖正的管理要求
3、本票業(yè)務
（1）核算流程和基本要求
（2）柜員受理審核的規(guī)范
（3）柜員業(yè)務操作的規(guī)范
（4）主要風險的控制要點
（5）操作過程易出錯環(huán)節(jié)
（6）反交易和沖正的管理要求
4、銀行承兌匯票業(yè)務
（1）核算流程和基本要求
（2）柜員受理審核的規(guī)范
（3）柜員業(yè)務操作的規(guī)范
（4）主要風險的控制要點
（5）操作過程易出錯環(huán)節(jié)
（6）反交易和沖正的管理要求
5、匯兌業(yè)務
（1）核算流程和基本要求
（2）柜員受理審核的規(guī)范
（3）柜員業(yè)務操作的規(guī)范
（4）主要風險的控制要點
（5）操作過程易出錯環(huán)節(jié)
（6）反交易和沖正的管理要求
三、柜面操作風險的全面治理
1、內部欺詐風險識別與防范
2、外部欺詐風險識別與防范
3、柜面法律風險識別與防范
4、操作風險長效管理的方案
5、全面提升風險防范的水平
四、近期重大風險的提示和剖析
1、結算賬戶
2、核算要素
3、偽造證件
4、銀企對賬
5、自助設備
講師簡介
李建平 老師
中國培訓研究院銀行內部控制與風險管理中心資深研究員
近20年銀行工作經(jīng)驗；
現(xiàn)任某國有商業(yè)銀行某省分行營業(yè)部運行管理部制度管理科科長；
長期從事網(wǎng)點基礎業(yè)務的管理工作，是該行制度專家組成員，先后在分行清算中心、監(jiān)督中心、運行管理部負責業(yè)務制度的制定和檢查工作，參與編寫了《柜員業(yè)務操作指南》、《授權業(yè)務操作指引》、《柜面疑難問題解答》等業(yè)務手冊，以及實時清算系統(tǒng)、監(jiān)督管理系統(tǒng)、銀行本票處理系統(tǒng)等多項系統(tǒng)需求的編制工作。
在平時的工作中，注意理論聯(lián)系實際，曾作為授課老師為全省的網(wǎng)點主任培訓網(wǎng)點內控管理制度，得到了大家的一致好評。每年在行內都要組織多場業(yè)務培訓，參加培訓的人員涵蓋了支行行長、網(wǎng)點主任、總會計、業(yè)務主管、柜員等各個層面。
全面負責全行業(yè)務主管、柜員培訓考試題庫的維護工作，根據(jù)業(yè)務發(fā)展不斷更新題庫內容，題庫中包含了對公結算、個人金融、電子銀行、票據(jù)反假、案例分析等各類題目5000余道，員工通過練習和考試，夯實了業(yè)務功底，提高了風險防范能力。
近20年銀行工作經(jīng)驗；
現(xiàn)任某國有商業(yè)銀行某省分行營業(yè)部運行管理部制度管理科科長；
長期從事網(wǎng)點基礎業(yè)務的管理工作，是該行制度專家組成員，先后在分行清算中心、監(jiān)督中心、運行管理部負責業(yè)務制度的制定和檢查工作，參與編寫了《柜員業(yè)務操作指南》、《授權業(yè)務操作指引》、《柜面疑難問題解答》等業(yè)務手冊，以及實時清算系統(tǒng)、監(jiān)督管理系統(tǒng)、銀行本票處理系統(tǒng)等多項系統(tǒng)需求的編制工作。
在平時的工作中，注意理論聯(lián)系實際，曾作為授課老師為全省的網(wǎng)點主任培訓網(wǎng)點內控管理制度，得到了大家的一致好評。每年在行內都要組織多場業(yè)務培訓，參加培訓的人員涵蓋了支行行長、網(wǎng)點主任、總會計、業(yè)務主管、柜員等各個層面。
全面負責全行業(yè)務主管、柜員培訓考試題庫的維護工作，根據(jù)業(yè)務發(fā)展不斷更新題庫內容，題庫中包含了對公結算、個人金融、電子銀行、票據(jù)反假、案例分析等各類題目5000余道，員工通過練習和考試，夯實了業(yè)務功底，提高了風險防范能力。
課程對象
備 注
課程名稱：支付結算規(guī)范化與風險防范講授內容
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咨詢電話：020-29042042
QQ： 674837974
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