課程詳情
第一講 煤礦機械設(shè)備制造企業(yè)內(nèi)部控制存在的問題與對策4
一、煤機制造企業(yè)內(nèi)部控制存在的問題 4
二、解決煤機制造企業(yè)內(nèi)部控制存在的問題的對策4
案例一 神華（煤炭板塊）的全面風險管理5
第二講 煤礦機械設(shè)備制造企業(yè)成本管理存在的問題與對策11
一、煤機制造企業(yè)成本管理存在的問題11
二、解決煤機制造企業(yè)成本管理問題的對策13
第三講 內(nèi)部控制設(shè)計19
一、 價值鏈基礎(chǔ)活動的內(nèi)部控制設(shè)計19
（一） 進貨后勤的內(nèi)部控制19
（二） 生產(chǎn)作業(yè)的內(nèi)部控制19
（三） 出貨后勤的內(nèi)部控制19
（四） 市場營銷的內(nèi)部控制20
（五） 售后服務(wù)的內(nèi)部控制22
二、管理系統(tǒng)的內(nèi)部控制設(shè)計22
（一）財務(wù)管理的內(nèi)部控制22
（二）提供管理服務(wù)的內(nèi)部控制22
（三）外部關(guān)系管理的內(nèi)部控制23
（四）信息技術(shù)管理的內(nèi)部控制23
（五）事故風險管理的內(nèi)部控制23
（六）法律事務(wù)管理的內(nèi)部控制23
（七）計劃活動的內(nèi)部控制23
三、技術(shù)開發(fā)系統(tǒng)的內(nèi)部控制設(shè)計
（一）獲取技術(shù)的機會23
（二）技術(shù)開發(fā)成果的知識產(chǎn)權(quán)及其保護23
（三）技術(shù)項目信息反饋23
四、采購系統(tǒng)的內(nèi)部控制設(shè)計23
（一）供應(yīng)商選擇的內(nèi)部控制23
（二）購貨活動的內(nèi)部控制23
第四講 內(nèi)部控制運作24
一、資金活動 24
（一）資金活動控制的總體要求24
（二）籌資活動控制24
(三) 投資活動的控制28
(四) 資金運營活動的控制 31
1. 資金活動關(guān)鍵控制點及其控制措施 31
2．貸款管理內(nèi)部控制34
3．現(xiàn)金管理內(nèi)部控制38
4．票據(jù)管理內(nèi)部控制44
5．電子銀行支付的內(nèi)部控制48
案例二 千萬元財務(wù)窟窿，遷出內(nèi)部控制驚天漏洞51
二、采購業(yè)務(wù)51
(一)主要風險及其管控措施51
(二)會計系統(tǒng)控制57
案例三 價格昂貴的贗品水晶燈掛進新龍灣大酒店 58
三、 資產(chǎn)管理58
(一)存貨控制 58
(二)固定資產(chǎn)控制62
(三)無形資產(chǎn)控制64
案例四 利用職務(wù)之便騙取國有財產(chǎn)64萬元 66
案例五 YXY商場的無形資產(chǎn)風險控制 67
四、銷售業(yè)務(wù)68
(一)銷售業(yè)務(wù)主要風險點68
(二)銷售計劃管控措施69
(三)客戶開發(fā)與信用管控措施70
(四)銷售定價管控措施70
(五)訂立銷售合同管控措施 71
(六)發(fā)貨管控措施72
(七)會計系統(tǒng)控制73
五、研究與開發(fā)74
(一)研發(fā)過程管理74
(二)研究成果開發(fā)73
六、工程項目76
(一)工程立項 76
(二)工程驗收78
七、財務(wù)報告 79
(一)財務(wù)報告編制階段的主要風險點及控制措施79
(二)財務(wù)報告對外提供階段的主要風險點及控制措施80
案例六 格林柯爾 冷得夠徹底81
八、全面預(yù)算82
（一）全面預(yù)算基本業(yè)務(wù)流程82
（二）預(yù)算流程主要業(yè)務(wù)風險及控制措施 82
案例七 山西潞安礦業(yè)集團王莊煤礦全面預(yù)算管理 84
九、合同管理87
(一)合同管理的總體要求87
(二)合同各環(huán)節(jié)的主要風險點及管控措施87
十、內(nèi)部信息傳遞90
（一）內(nèi)部信息傳遞的總體要求90
（二）內(nèi)部信息傳遞流程的主要風險點及管控措施 90
十一、 信 息 系 統(tǒng)93
（一）信息系統(tǒng)內(nèi)部控制概述 93
（二）信息系統(tǒng)的運行與維護93
第五講 內(nèi)部控制自我評估 95
一、內(nèi)部控制自我評估結(jié)構(gòu)95
二、內(nèi)部控制自我評估的實施過程96
案例八 寶鋼國際的內(nèi)部控制自我評估96
三、內(nèi)部控制自我評估報告96
案例九 某公司經(jīng)營和預(yù)算環(huán)節(jié)內(nèi)部控制自我評估97
三、內(nèi)部控制自我評估中應(yīng)注意的問題98
第六講 操作者自身因素的影響97
一、投資人法治意識淡薄97
二、管理制度不當對員工思維的影響的風險管控97
三、組織屏蔽對員工思維的影響97
四、角色定位對員工思維的影響98
五、工作經(jīng)驗對事項處理的影響98
第七講 成本控制流程99
一、采購成本控制流程99
二、項目成本控制流程101
三、質(zhì)量成本控制流程103
第八講 煤機行業(yè)未來發(fā)展趨勢105
一、煤機市場分析105
二、煤機競爭格局111
三、煤機行業(yè)未來發(fā)展四大趨勢121
（一）成套化121
（二）安全化123
（三）大型化124
（四）智能化126
案例十 鄭煤機智能化受益130
時長：1～2天
一、煤機制造企業(yè)內(nèi)部控制存在的問題 4
二、解決煤機制造企業(yè)內(nèi)部控制存在的問題的對策4
案例一 神華（煤炭板塊）的全面風險管理5
第二講 煤礦機械設(shè)備制造企業(yè)成本管理存在的問題與對策11
一、煤機制造企業(yè)成本管理存在的問題11
二、解決煤機制造企業(yè)成本管理問題的對策13
第三講 內(nèi)部控制設(shè)計19
一、 價值鏈基礎(chǔ)活動的內(nèi)部控制設(shè)計19
（一） 進貨后勤的內(nèi)部控制19
（二） 生產(chǎn)作業(yè)的內(nèi)部控制19
（三） 出貨后勤的內(nèi)部控制19
（四） 市場營銷的內(nèi)部控制20
（五） 售后服務(wù)的內(nèi)部控制22
二、管理系統(tǒng)的內(nèi)部控制設(shè)計22
（一）財務(wù)管理的內(nèi)部控制22
（二）提供管理服務(wù)的內(nèi)部控制22
（三）外部關(guān)系管理的內(nèi)部控制23
（四）信息技術(shù)管理的內(nèi)部控制23
（五）事故風險管理的內(nèi)部控制23
（六）法律事務(wù)管理的內(nèi)部控制23
（七）計劃活動的內(nèi)部控制23
三、技術(shù)開發(fā)系統(tǒng)的內(nèi)部控制設(shè)計
（一）獲取技術(shù)的機會23
（二）技術(shù)開發(fā)成果的知識產(chǎn)權(quán)及其保護23
（三）技術(shù)項目信息反饋23
四、采購系統(tǒng)的內(nèi)部控制設(shè)計23
（一）供應(yīng)商選擇的內(nèi)部控制23
（二）購貨活動的內(nèi)部控制23
第四講 內(nèi)部控制運作24
一、資金活動 24
（一）資金活動控制的總體要求24
（二）籌資活動控制24
(三) 投資活動的控制28
(四) 資金運營活動的控制 31
1. 資金活動關(guān)鍵控制點及其控制措施 31
2．貸款管理內(nèi)部控制34
3．現(xiàn)金管理內(nèi)部控制38
4．票據(jù)管理內(nèi)部控制44
5．電子銀行支付的內(nèi)部控制48
案例二 千萬元財務(wù)窟窿，遷出內(nèi)部控制驚天漏洞51
二、采購業(yè)務(wù)51
(一)主要風險及其管控措施51
(二)會計系統(tǒng)控制57
案例三 價格昂貴的贗品水晶燈掛進新龍灣大酒店 58
三、 資產(chǎn)管理58
(一)存貨控制 58
(二)固定資產(chǎn)控制62
(三)無形資產(chǎn)控制64
案例四 利用職務(wù)之便騙取國有財產(chǎn)64萬元 66
案例五 YXY商場的無形資產(chǎn)風險控制 67
四、銷售業(yè)務(wù)68
(一)銷售業(yè)務(wù)主要風險點68
(二)銷售計劃管控措施69
(三)客戶開發(fā)與信用管控措施70
(四)銷售定價管控措施70
(五)訂立銷售合同管控措施 71
(六)發(fā)貨管控措施72
(七)會計系統(tǒng)控制73
五、研究與開發(fā)74
(一)研發(fā)過程管理74
(二)研究成果開發(fā)73
六、工程項目76
(一)工程立項 76
(二)工程驗收78
七、財務(wù)報告 79
(一)財務(wù)報告編制階段的主要風險點及控制措施79
(二)財務(wù)報告對外提供階段的主要風險點及控制措施80
案例六 格林柯爾 冷得夠徹底81
八、全面預(yù)算82
（一）全面預(yù)算基本業(yè)務(wù)流程82
（二）預(yù)算流程主要業(yè)務(wù)風險及控制措施 82
案例七 山西潞安礦業(yè)集團王莊煤礦全面預(yù)算管理 84
九、合同管理87
(一)合同管理的總體要求87
(二)合同各環(huán)節(jié)的主要風險點及管控措施87
十、內(nèi)部信息傳遞90
（一）內(nèi)部信息傳遞的總體要求90
（二）內(nèi)部信息傳遞流程的主要風險點及管控措施 90
十一、 信 息 系 統(tǒng)93
（一）信息系統(tǒng)內(nèi)部控制概述 93
（二）信息系統(tǒng)的運行與維護93
第五講 內(nèi)部控制自我評估 95
一、內(nèi)部控制自我評估結(jié)構(gòu)95
二、內(nèi)部控制自我評估的實施過程96
案例八 寶鋼國際的內(nèi)部控制自我評估96
三、內(nèi)部控制自我評估報告96
案例九 某公司經(jīng)營和預(yù)算環(huán)節(jié)內(nèi)部控制自我評估97
三、內(nèi)部控制自我評估中應(yīng)注意的問題98
第六講 操作者自身因素的影響97
一、投資人法治意識淡薄97
二、管理制度不當對員工思維的影響的風險管控97
三、組織屏蔽對員工思維的影響97
四、角色定位對員工思維的影響98
五、工作經(jīng)驗對事項處理的影響98
第七講 成本控制流程99
一、采購成本控制流程99
二、項目成本控制流程101
三、質(zhì)量成本控制流程103
第八講 煤機行業(yè)未來發(fā)展趨勢105
一、煤機市場分析105
二、煤機競爭格局111
三、煤機行業(yè)未來發(fā)展四大趨勢121
（一）成套化121
（二）安全化123
（三）大型化124
（四）智能化126
案例十 鄭煤機智能化受益130
時長：1～2天
講師簡介
屠建清 老師
【基本介紹】
高級會計師，世界華人專家，大學本科，企業(yè)管理專業(yè)學士學位
2013年度中國財務(wù)價值領(lǐng)軍、優(yōu)秀培訓師
2014年度中國講師500強
現(xiàn)任：
舟山市海山密封材料有限公司（籌備上市）財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理助理
浙江某會計師事務(wù)所副所長
管理咨詢高級顧問
企管名師網(wǎng)特聘首席財務(wù)會計講師
財易網(wǎng)、清華大學、北京大學、浙江大學、浙江工商大學、杭州電子工學院、上海財經(jīng)大學、浙江師范大學特聘講師
匯師經(jīng)紀簽約講師
浙江省會計人員繼續(xù)教育指定培訓師
北京亞太華廈財務(wù)會計研究中心研究員
中華全國管理創(chuàng)新研究會副會長
浙江省總會計師協(xié)會理事
舟山市工委副會長
北京培訓行業(yè)聯(lián)誼會常務(wù)理事
中國財務(wù)價值領(lǐng)軍
優(yōu)秀培訓師等
【資歷背景】
從事財務(wù)會計和企業(yè)高管工作30多年，2011年12月作為人才引進調(diào)入現(xiàn)公司。此前，先后在采掘行業(yè)（國有企業(yè)）任財務(wù)部長11年、毛紡和針織服裝行業(yè)（國有集團公司、中外合資經(jīng)營企業(yè)）任財務(wù)經(jīng)理與財務(wù)總監(jiān)13年、機械行業(yè)任辦公室主任兼財務(wù)部長1年、鋼鐵行業(yè)（杭州富特帶鋼有限公司）任財務(wù)總監(jiān)3年、汽配行業(yè)（舟山市海山密封材料有限公司〈籌備上市〉及其4家子公司）現(xiàn)任財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理助理3年。
兼任企業(yè)管理、財務(wù)管理、財務(wù)會計系列業(yè)余講師30多年（包括杭州電子工學院、浙江工商大學、浙江省級機關(guān)大學、上海財大、浙師大、地市黨校、清華、北大、企業(yè)內(nèi)訓、社會公開課等），以及多類企業(yè)財務(wù)、管理顧問18年（其中：任中國制造業(yè)500強企業(yè)（上市公司）——升華集團控股有限公司財務(wù)與管理顧問近3年，任中國500強最具價值A(chǔ)BC品牌、福布斯中國最具潛力企業(yè)——浙江起步集團兒童用品有限公司財務(wù)顧問2年、房地產(chǎn)企業(yè)5年、制造業(yè)企業(yè)8年），社會中介機構(gòu)特約會計師、特約審計、管理咨詢高級顧問和會計師事務(wù)所副所長13年，曾擔任上市公司內(nèi)部控制主審和參與多家企業(yè)（單位）專項審計。
高級會計師，世界華人專家，大學本科，企業(yè)管理專業(yè)學士學位
2013年度中國財務(wù)價值領(lǐng)軍、優(yōu)秀培訓師
2014年度中國講師500強
現(xiàn)任：
舟山市海山密封材料有限公司（籌備上市）財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理助理
浙江某會計師事務(wù)所副所長
管理咨詢高級顧問
企管名師網(wǎng)特聘首席財務(wù)會計講師
財易網(wǎng)、清華大學、北京大學、浙江大學、浙江工商大學、杭州電子工學院、上海財經(jīng)大學、浙江師范大學特聘講師
匯師經(jīng)紀簽約講師
浙江省會計人員繼續(xù)教育指定培訓師
北京亞太華廈財務(wù)會計研究中心研究員
中華全國管理創(chuàng)新研究會副會長
浙江省總會計師協(xié)會理事
舟山市工委副會長
北京培訓行業(yè)聯(lián)誼會常務(wù)理事
中國財務(wù)價值領(lǐng)軍
優(yōu)秀培訓師等
【資歷背景】
從事財務(wù)會計和企業(yè)高管工作30多年，2011年12月作為人才引進調(diào)入現(xiàn)公司。此前，先后在采掘行業(yè)（國有企業(yè)）任財務(wù)部長11年、毛紡和針織服裝行業(yè)（國有集團公司、中外合資經(jīng)營企業(yè)）任財務(wù)經(jīng)理與財務(wù)總監(jiān)13年、機械行業(yè)任辦公室主任兼財務(wù)部長1年、鋼鐵行業(yè)（杭州富特帶鋼有限公司）任財務(wù)總監(jiān)3年、汽配行業(yè)（舟山市海山密封材料有限公司〈籌備上市〉及其4家子公司）現(xiàn)任財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理助理3年。
兼任企業(yè)管理、財務(wù)管理、財務(wù)會計系列業(yè)余講師30多年（包括杭州電子工學院、浙江工商大學、浙江省級機關(guān)大學、上海財大、浙師大、地市黨校、清華、北大、企業(yè)內(nèi)訓、社會公開課等），以及多類企業(yè)財務(wù)、管理顧問18年（其中：任中國制造業(yè)500強企業(yè)（上市公司）——升華集團控股有限公司財務(wù)與管理顧問近3年，任中國500強最具價值A(chǔ)BC品牌、福布斯中國最具潛力企業(yè)——浙江起步集團兒童用品有限公司財務(wù)顧問2年、房地產(chǎn)企業(yè)5年、制造業(yè)企業(yè)8年），社會中介機構(gòu)特約會計師、特約審計、管理咨詢高級顧問和會計師事務(wù)所副所長13年，曾擔任上市公司內(nèi)部控制主審和參與多家企業(yè)（單位）專項審計。
課程對象
備 注
課程名稱：煤機制造業(yè)內(nèi)部控制與發(fā)展趨勢
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咨詢電話：020-29042042
QQ： 674837974
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