中國(guó)培訓(xùn)易(m.a10by9.cn)
特色課程內(nèi)訓(xùn)課
主辦單位:廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司
中國(guó)培訓(xùn)易(m.a10by9.cn)
課程詳情
第一講、前提——現(xiàn)代企業(yè) VS企業(yè)終極目標(biāo)
1、何謂企業(yè)?
2、企業(yè)的終極目標(biāo)是什么?
3、企業(yè)管理的最高境界
4、中國(guó)企業(yè)整體管理搞不上去最大的原因概括
(1)、財(cái)務(wù)、企業(yè)整體管理、ERP信息化3者的脫節(jié)
(2)、只談一個(gè)局部、一個(gè)模塊——缺乏整體管理框架、總體思路
(3)、現(xiàn)代企業(yè)系統(tǒng)的完整結(jié)構(gòu)
5、內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理之于現(xiàn)代企業(yè)的重要性
第二講、功夫:——水工建筑企業(yè)結(jié)構(gòu)、流程
1、企業(yè)整體管理系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、流程
2、各個(gè)重要業(yè)務(wù)系統(tǒng)的核心要點(diǎn)、問題、成功關(guān)鍵點(diǎn)
(1)、營(yíng)銷業(yè)務(wù)及管理系統(tǒng)
(2)、技術(shù)工程、研發(fā)
(3)、PMC生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制
(4)、施工現(xiàn)場(chǎng)(生產(chǎn)執(zhí)行)管理系統(tǒng)
(5)、物流管理系統(tǒng)
(6)預(yù)算、全面預(yù)算管理系統(tǒng)
(7)大財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)
(8)成本管理系統(tǒng)
(9)質(zhì)量管理系統(tǒng)
(10)設(shè)備管理系統(tǒng)
(11)HR人力資源管理系統(tǒng)
3、企業(yè)管理系統(tǒng)與風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控的關(guān)系分析
第三講:企業(yè)內(nèi)部控制
1、 內(nèi)部控制的概念
2、 內(nèi)部控制的重要性
3、 內(nèi)部防范體系
n 內(nèi)部事前控制體系
n 內(nèi)部事中防范體系
n 內(nèi)部事后防范體系
4、 內(nèi)部控制體系的內(nèi)容
5、 內(nèi)部控制的靈魂——人
(1) 人的行為、動(dòng)機(jī)、需要
(2) 人員的素質(zhì)
(3) 職業(yè)道德
(4) 法人治理結(jié)構(gòu)
(5) 密切關(guān)注人的思想、行為
(6) 關(guān)于人的防控錯(cuò)誤
6、內(nèi)部控制的基礎(chǔ)——內(nèi)控制度
(1)內(nèi)控制度的概念
(2)內(nèi)控制度的設(shè)計(jì)原則
(3)內(nèi)控制度的主要內(nèi)容
(4)內(nèi)部控制的結(jié)構(gòu)
(5)內(nèi)部控制的種類
(6)內(nèi)部會(huì)計(jì)控制
(7)內(nèi)部管理控制
(8)內(nèi)部控制的局限
7、控制—從內(nèi)部審計(jì)看內(nèi)部控制
(1)內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制
(2)審計(jì)內(nèi)部控制的程序和方法
(3)內(nèi)部審計(jì)組織:目的與作用、架構(gòu)、責(zé)任與權(quán)利
(4)怎樣開始內(nèi)部審計(jì)?
(5)如何確定高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域
(6)怎樣撰寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告?
第四講:企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制
1、 內(nèi)部控制的重點(diǎn)——貨幣資金
2、 內(nèi)部控制的次重點(diǎn)——實(shí)物資產(chǎn):存貨、固定資產(chǎn)的內(nèi)部控制
3、 采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
4、 倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
5、 銷售業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
6、 施工與作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的內(nèi)部控制
7、 往來款項(xiàng)內(nèi)部控制
8、 票據(jù)的內(nèi)部控制
9、 其他:投資、薪酬、績(jī)效、個(gè)人收益的內(nèi)部控制
第五講:全面風(fēng)險(xiǎn)管理
1、內(nèi)部控制的未來發(fā)展方向:全面風(fēng)險(xiǎn)管理
(1)風(fēng)險(xiǎn)的定義
(2)企業(yè)主要舞弊及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
(3)投資風(fēng)險(xiǎn)及控制
(4)貨幣資金舞弊及風(fēng)險(xiǎn)控制
(5)往來款項(xiàng)舞弊及風(fēng)險(xiǎn)控制
(6)采購舞弊及風(fēng)險(xiǎn)控制
(7)倉儲(chǔ)舞弊及風(fēng)險(xiǎn)控制
(8)銷售舞弊及風(fēng)險(xiǎn)控制
(9)實(shí)物資產(chǎn)舞弊及風(fēng)險(xiǎn)控制
(10)成本舞弊及風(fēng)險(xiǎn)控制5
(11)工薪舞弊及風(fēng)險(xiǎn)控制
(12)票據(jù)欺詐舞弊及風(fēng)險(xiǎn)控制
(13)計(jì)算機(jī)舞弊及風(fēng)險(xiǎn)控制
(14)破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制
2、現(xiàn)代內(nèi)控制思想及應(yīng)用
(1)組織
(2)流程
(3)資源計(jì)劃控制
(4)信息化控制
3、軟件與信息化
(1)審計(jì)軟件
(2)內(nèi)部控制軟件
(3)ERP企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)
(4)企業(yè)信息化總體框架
(5)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控信息化的要點(diǎn)
案例分析
世界金融風(fēng)暴——巴林銀行倒閉案
某珠寶首飾廠
東莞永亨織帶
深圳奮達(dá)音箱
廣州某貿(mào)易集團(tuán)
珠海某化纖廠
河南電飯褒生產(chǎn)廠
惠州某塑膠廠
現(xiàn)場(chǎng)交流與分析:
您企業(yè)的內(nèi)部控制及執(zhí)行情況如何?
您的企業(yè)存在哪些舞弊與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)?有否采取相應(yīng)的措施控制?
將怎樣進(jìn)行控制?
講師簡(jiǎn)介
康軍祥 老師
首席財(cái)務(wù)顧問
中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師
高級(jí)企業(yè)管理咨詢顧問
原金蝶財(cái)務(wù)軟件和ERP系統(tǒng)總設(shè)計(jì)師
林業(yè)部企業(yè)信息化高級(jí)專家
深圳大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)教授
國(guó)內(nèi)獨(dú)到的集團(tuán)企業(yè)管理專家
中國(guó)專家聯(lián)合會(huì)的“管理與信息化專家”
深圳市優(yōu)秀培訓(xùn)師
多家管理咨詢及ERP公司特聘顧問
1987年財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)畢業(yè),至今已有19年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn),先后擔(dān)任過:財(cái)經(jīng)學(xué)校會(huì)計(jì)學(xué)講師、財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)、科長(zhǎng)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、副廠長(zhǎng);是1995年中國(guó)首屆CPA注冊(cè)會(huì)計(jì)師,1995年到深圳,在金蝶軟件公司任職7年。擔(dān)任金蝶財(cái)務(wù)軟件和ERP系統(tǒng)的總規(guī)劃師及需求分析師,是金蝶全部財(cái)務(wù)軟件和早期的K/3ERP系統(tǒng)的總規(guī)劃師,親自書寫了《總賬》、《工資》、《固定資產(chǎn)》、《應(yīng)收》、《應(yīng)付》、《采購》、《倉儲(chǔ)》《銷售》《成本管理》以及專門給集團(tuán)公司應(yīng)用的《結(jié)算中心》、《集團(tuán)控制》、《合并報(bào)表》、《領(lǐng)導(dǎo)查詢》、《決策支持》等50多個(gè)子系統(tǒng)的需求。
課程對(duì)象
備 注
課程名稱:企業(yè)全面經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制