中國培訓(xùn)易(m.a10by9.cn)
特色課程內(nèi)訓(xùn)課
主辦單位：廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司
中國培訓(xùn)易（m.a10by9.cn）
中國培訓(xùn)易（m.a10by9.cn）
培訓(xùn)目標(biāo)
◇ 了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因
◇ 掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法
◇ 提升預(yù)測未來現(xiàn)金流量的能力
◇ 學(xué)會建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機制
◇ 提高資金使用效率
◇ 為管理層提供決策建議
課程詳情
課程背景
現(xiàn)金流量管理水平往往是企業(yè)存亡的決定要素！
很多企業(yè)的營運危機也是源于現(xiàn)金流量管理的不善！
世界知名投資集團的投資評審也首先考慮的是投資對象的現(xiàn)金流量！
當(dāng)經(jīng)濟危機來襲，資金周轉(zhuǎn)危機是企業(yè)關(guān)門破產(chǎn)的直接導(dǎo)火索！
企業(yè)管理應(yīng)以財務(wù)管理為中心，財務(wù)管理應(yīng)以資金管理為中心，而資金管理應(yīng)以現(xiàn)金流管理為核心！現(xiàn)金流是企業(yè)的血液，一味盲目叫囂企業(yè)利潤幾何、資產(chǎn)幾許，而忽視現(xiàn)金管理的企業(yè)，最終將因缺乏現(xiàn)金流而患上貧血癥！據(jù)統(tǒng)計資料顯示：大多數(shù)企業(yè)失敗不是因為缺少利潤，而是缺少現(xiàn)金流！
在日益激烈競爭中，企業(yè)應(yīng)該如何管理現(xiàn)金流？如何提升企業(yè)資金的利用效率？現(xiàn)金流的管理有什么竅門？本培訓(xùn)通過成功企業(yè)的經(jīng)驗和大量的案例，使學(xué)員掌握現(xiàn)金流控制的實際操作技能，使企業(yè)避免現(xiàn)金流短缺的財務(wù)危機。
培訓(xùn)收益
◇ 了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因
◇ 掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法
◇ 提升預(yù)測未來現(xiàn)金流量的能力
◇ 學(xué)會建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機制
◇ 提高資金使用效率
◇ 為管理層提供決策建議
課程內(nèi)容
模塊一：現(xiàn)金流與企業(yè)核心價值創(chuàng)造
1、企業(yè)的本質(zhì)與公司價值創(chuàng)造？
2、為什么現(xiàn)金流比利潤更重要？
3、企業(yè)創(chuàng)造價值的金融活動解析？
4、怎樣運作資本為企業(yè)創(chuàng)造更大價值？
模塊二：企業(yè)經(jīng)營與現(xiàn)金流風(fēng)險分析
1、企業(yè)決策失誤與財務(wù)風(fēng)險控制
2、企業(yè)資金周轉(zhuǎn)危機原因分析與解決對策
3、現(xiàn)金流風(fēng)險因素分析：信用、收款、庫存、契約
4、企業(yè)資金短缺的表現(xiàn)形式及改善策略
模塊三：企業(yè)資金管理流程體系
1、資金管理部門的角色、職責(zé)與工作
2、帳戶、備用金、票據(jù)、外匯 、銀行結(jié)算體系
3、企業(yè)現(xiàn)金流入的不同渠道分析與管理
4、日常各種現(xiàn)金流出分析與管理
模塊四：企業(yè)存貨與應(yīng)收帳款管理
1、AR Collection process銷售回款管理流程
2、信用政策、應(yīng)收款控制與管理
3、存貨控制與管理、內(nèi)部交易與管理
4、采購合同、付款期限、付款方式程序設(shè)計
模塊五：企業(yè)現(xiàn)金流管理技術(shù)
1、公司治理結(jié)構(gòu)與資金管理政策
2、企業(yè)現(xiàn)金流管理內(nèi)部控制流程
3、現(xiàn)金流量表：企業(yè)營運過程分析及現(xiàn)金表達
4、企業(yè)現(xiàn)金流量的歷史分析與現(xiàn)金流量預(yù)測
模塊六：資產(chǎn)管理與企業(yè)投資
1、固定資產(chǎn)投資等資本支出的管理
2、現(xiàn)金盈余的再投資渠道、對外投資管理
3、投資項目的現(xiàn)金流管理
4、投資組合管理\資本結(jié)構(gòu)設(shè)計
模塊七：企業(yè)上市與公司并購運作
1、資產(chǎn)重組與企業(yè)并購\并購后整合能力
2、企業(yè)融資及上市方式選擇
3、企業(yè)上市標(biāo)準(zhǔn)流程
4、公司成長階段與資本運作策略
現(xiàn)金流管理與資本運營實際經(jīng)驗分享
公司倫理:為什么要尊重資本？
為什么帳戶如此重要
Banking relationship銀行關(guān)系
與內(nèi)部交易的處理
股利政策
現(xiàn)金流量管理水平往往是企業(yè)存亡的決定要素！
很多企業(yè)的營運危機也是源于現(xiàn)金流量管理的不善！
世界知名投資集團的投資評審也首先考慮的是投資對象的現(xiàn)金流量！
當(dāng)經(jīng)濟危機來襲，資金周轉(zhuǎn)危機是企業(yè)關(guān)門破產(chǎn)的直接導(dǎo)火索！
企業(yè)管理應(yīng)以財務(wù)管理為中心，財務(wù)管理應(yīng)以資金管理為中心，而資金管理應(yīng)以現(xiàn)金流管理為核心！現(xiàn)金流是企業(yè)的血液，一味盲目叫囂企業(yè)利潤幾何、資產(chǎn)幾許，而忽視現(xiàn)金管理的企業(yè)，最終將因缺乏現(xiàn)金流而患上貧血癥！據(jù)統(tǒng)計資料顯示：大多數(shù)企業(yè)失敗不是因為缺少利潤，而是缺少現(xiàn)金流！
在日益激烈競爭中，企業(yè)應(yīng)該如何管理現(xiàn)金流？如何提升企業(yè)資金的利用效率？現(xiàn)金流的管理有什么竅門？本培訓(xùn)通過成功企業(yè)的經(jīng)驗和大量的案例，使學(xué)員掌握現(xiàn)金流控制的實際操作技能，使企業(yè)避免現(xiàn)金流短缺的財務(wù)危機。
培訓(xùn)收益
◇ 了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因
◇ 掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法
◇ 提升預(yù)測未來現(xiàn)金流量的能力
◇ 學(xué)會建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機制
◇ 提高資金使用效率
◇ 為管理層提供決策建議
課程內(nèi)容
模塊一：現(xiàn)金流與企業(yè)核心價值創(chuàng)造
1、企業(yè)的本質(zhì)與公司價值創(chuàng)造？
2、為什么現(xiàn)金流比利潤更重要？
3、企業(yè)創(chuàng)造價值的金融活動解析？
4、怎樣運作資本為企業(yè)創(chuàng)造更大價值？
模塊二：企業(yè)經(jīng)營與現(xiàn)金流風(fēng)險分析
1、企業(yè)決策失誤與財務(wù)風(fēng)險控制
2、企業(yè)資金周轉(zhuǎn)危機原因分析與解決對策
3、現(xiàn)金流風(fēng)險因素分析：信用、收款、庫存、契約
4、企業(yè)資金短缺的表現(xiàn)形式及改善策略
模塊三：企業(yè)資金管理流程體系
1、資金管理部門的角色、職責(zé)與工作
2、帳戶、備用金、票據(jù)、外匯 、銀行結(jié)算體系
3、企業(yè)現(xiàn)金流入的不同渠道分析與管理
4、日常各種現(xiàn)金流出分析與管理
模塊四：企業(yè)存貨與應(yīng)收帳款管理
1、AR Collection process銷售回款管理流程
2、信用政策、應(yīng)收款控制與管理
3、存貨控制與管理、內(nèi)部交易與管理
4、采購合同、付款期限、付款方式程序設(shè)計
模塊五：企業(yè)現(xiàn)金流管理技術(shù)
1、公司治理結(jié)構(gòu)與資金管理政策
2、企業(yè)現(xiàn)金流管理內(nèi)部控制流程
3、現(xiàn)金流量表：企業(yè)營運過程分析及現(xiàn)金表達
4、企業(yè)現(xiàn)金流量的歷史分析與現(xiàn)金流量預(yù)測
模塊六：資產(chǎn)管理與企業(yè)投資
1、固定資產(chǎn)投資等資本支出的管理
2、現(xiàn)金盈余的再投資渠道、對外投資管理
3、投資項目的現(xiàn)金流管理
4、投資組合管理\資本結(jié)構(gòu)設(shè)計
模塊七：企業(yè)上市與公司并購運作
1、資產(chǎn)重組與企業(yè)并購\并購后整合能力
2、企業(yè)融資及上市方式選擇
3、企業(yè)上市標(biāo)準(zhǔn)流程
4、公司成長階段與資本運作策略
現(xiàn)金流管理與資本運營實際經(jīng)驗分享
公司倫理:為什么要尊重資本？
為什么帳戶如此重要
Banking relationship銀行關(guān)系
與內(nèi)部交易的處理
股利政策
講師簡介
肖旭東 老師
人物介紹：
中國《管理會計》研究中心 發(fā)起人之一
《首席財務(wù)官》雜志顧問
清華大學(xué)總裁班、財務(wù)總監(jiān)班 特聘講師
浙江大學(xué)總裁班 特聘講師
簡介：
肖旭東，多年500強企業(yè)工作經(jīng)歷，曾任IBM北京工廠財務(wù)負責(zé)人；某大型企業(yè)財務(wù)總監(jiān)；某央企事業(yè)本部采購總監(jiān)，某中央企業(yè)工廠事業(yè)部負責(zé)人。
來自管理一線，經(jīng)過世界領(lǐng)先企業(yè)全面的管理訓(xùn)練與培養(yǎng)，擁有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗。投身于企業(yè)管理培訓(xùn)、管理咨詢領(lǐng)域多年，將先進的管理方法、技術(shù)與工具運用于本土企業(yè)，輔導(dǎo)企業(yè)提高績效；為眾多企業(yè)構(gòu)建了先進的商業(yè)模式和穩(wěn)健的利潤模式，幫助企業(yè)改善管理流程與管控體系，并提升經(jīng)濟效益。中國講師500強，中國財務(wù)管理十強講師。
經(jīng)典觀點：
財務(wù)會計的本質(zhì)是以人為本；財務(wù)=財聚務(wù)本，會計=會人計功；會計本身不是信息，但會計對企業(yè)決策需要的信息的加工、傳播和使用有巨大的價值與影響；
金錢沒有階級性，但擁有財富的人有不同的氣質(zhì)和品位；自由生于財、民主生于債；沒有財富做基礎(chǔ)，就只能忙于謀生，就沒有時間自由，更沒有心靈的自由，沒有債務(wù)就沒有信用，沒有信用就沒有民主；
成本不等于企業(yè)的開支，成本是企業(yè)服務(wù)客戶耗費資源的貨幣表達，成本是客戶愿意支付的部分，客戶不愿意支付的是讓利、是損失、是浪費。
業(yè)務(wù)專長：
以關(guān)注“品質(zhì)”、“效率”、“成本”為核心價值觀構(gòu)建完備的企業(yè)運行和控制流程；根據(jù)多年管理實踐和咨詢服務(wù)的成功經(jīng)驗及案例，研究開發(fā)出適合中國本土企業(yè)的企業(yè)管理及運作模式；
以尊崇“客戶滿意、股東滿意和員工滿意”的企業(yè)價值觀為導(dǎo)向協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)、外部資源，參與制定公司戰(zhàn)略運作方案；結(jié)合跨制造、采購、銷售、財務(wù)部門管理經(jīng)歷和企業(yè)整體運作工作經(jīng)歷及多次主持或參與重大商務(wù)談判、重大項目的經(jīng)驗，開發(fā)出一套適合企業(yè)的《商業(yè)模式創(chuàng)新與投融資策略運作》課程，并受到了客戶的高度好評。
肖老師主講課程：
《商業(yè)模式創(chuàng)新與投融資策略運作》
《企業(yè)家及管理者財務(wù)素養(yǎng)修煉》
《如何成為優(yōu)秀的財務(wù)總監(jiān)》
《企業(yè)成本管控體系構(gòu)建與運行》
《企業(yè)家稅務(wù)困境突破》等。
肖老師團隊創(chuàng)新設(shè)計的領(lǐng)先課程：
《安德總裁財務(wù)訓(xùn)練營》
《安德財務(wù)總監(jiān)訓(xùn)練營》
《安德成本控制訓(xùn)練營》
肖老師團隊管理咨詢與技術(shù)輔導(dǎo)專題：
企業(yè)戰(zhàn)略財務(wù)體系的構(gòu)建與實施
企業(yè)接班人的成長輔導(dǎo)、管理能力提升
企業(yè)財務(wù)組織架構(gòu)診斷與改善
企業(yè)財務(wù)負責(zé)人的甄選與成長輔導(dǎo)
企業(yè)稅負合理性評價與改善
企業(yè)成本核算與管控模型的建立與改善
企業(yè)薪酬及業(yè)績考核方案的評價與改善
應(yīng)收賬款管理體系診斷及改善方案設(shè)計
現(xiàn)金流風(fēng)險分析及融資渠道拓展
中國《管理會計》研究中心 發(fā)起人之一
《首席財務(wù)官》雜志顧問
清華大學(xué)總裁班、財務(wù)總監(jiān)班 特聘講師
浙江大學(xué)總裁班 特聘講師
簡介：
肖旭東，多年500強企業(yè)工作經(jīng)歷，曾任IBM北京工廠財務(wù)負責(zé)人；某大型企業(yè)財務(wù)總監(jiān)；某央企事業(yè)本部采購總監(jiān)，某中央企業(yè)工廠事業(yè)部負責(zé)人。
來自管理一線，經(jīng)過世界領(lǐng)先企業(yè)全面的管理訓(xùn)練與培養(yǎng)，擁有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗。投身于企業(yè)管理培訓(xùn)、管理咨詢領(lǐng)域多年，將先進的管理方法、技術(shù)與工具運用于本土企業(yè)，輔導(dǎo)企業(yè)提高績效；為眾多企業(yè)構(gòu)建了先進的商業(yè)模式和穩(wěn)健的利潤模式，幫助企業(yè)改善管理流程與管控體系，并提升經(jīng)濟效益。中國講師500強，中國財務(wù)管理十強講師。
經(jīng)典觀點：
財務(wù)會計的本質(zhì)是以人為本；財務(wù)=財聚務(wù)本，會計=會人計功；會計本身不是信息，但會計對企業(yè)決策需要的信息的加工、傳播和使用有巨大的價值與影響；
金錢沒有階級性，但擁有財富的人有不同的氣質(zhì)和品位；自由生于財、民主生于債；沒有財富做基礎(chǔ)，就只能忙于謀生，就沒有時間自由，更沒有心靈的自由，沒有債務(wù)就沒有信用，沒有信用就沒有民主；
成本不等于企業(yè)的開支，成本是企業(yè)服務(wù)客戶耗費資源的貨幣表達，成本是客戶愿意支付的部分，客戶不愿意支付的是讓利、是損失、是浪費。
業(yè)務(wù)專長：
以關(guān)注“品質(zhì)”、“效率”、“成本”為核心價值觀構(gòu)建完備的企業(yè)運行和控制流程；根據(jù)多年管理實踐和咨詢服務(wù)的成功經(jīng)驗及案例，研究開發(fā)出適合中國本土企業(yè)的企業(yè)管理及運作模式；
以尊崇“客戶滿意、股東滿意和員工滿意”的企業(yè)價值觀為導(dǎo)向協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)、外部資源，參與制定公司戰(zhàn)略運作方案；結(jié)合跨制造、采購、銷售、財務(wù)部門管理經(jīng)歷和企業(yè)整體運作工作經(jīng)歷及多次主持或參與重大商務(wù)談判、重大項目的經(jīng)驗，開發(fā)出一套適合企業(yè)的《商業(yè)模式創(chuàng)新與投融資策略運作》課程，并受到了客戶的高度好評。
肖老師主講課程：
《商業(yè)模式創(chuàng)新與投融資策略運作》
《企業(yè)家及管理者財務(wù)素養(yǎng)修煉》
《如何成為優(yōu)秀的財務(wù)總監(jiān)》
《企業(yè)成本管控體系構(gòu)建與運行》
《企業(yè)家稅務(wù)困境突破》等。
肖老師團隊創(chuàng)新設(shè)計的領(lǐng)先課程：
《安德總裁財務(wù)訓(xùn)練營》
《安德財務(wù)總監(jiān)訓(xùn)練營》
《安德成本控制訓(xùn)練營》
肖老師團隊管理咨詢與技術(shù)輔導(dǎo)專題：
企業(yè)戰(zhàn)略財務(wù)體系的構(gòu)建與實施
企業(yè)接班人的成長輔導(dǎo)、管理能力提升
企業(yè)財務(wù)組織架構(gòu)診斷與改善
企業(yè)財務(wù)負責(zé)人的甄選與成長輔導(dǎo)
企業(yè)稅負合理性評價與改善
企業(yè)成本核算與管控模型的建立與改善
企業(yè)薪酬及業(yè)績考核方案的評價與改善
應(yīng)收賬款管理體系診斷及改善方案設(shè)計
現(xiàn)金流風(fēng)險分析及融資渠道拓展
課程對象
備 注
課程名稱：企業(yè)現(xiàn)金流管理與資本運營實務(wù)
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咨詢電話：020-29042042
QQ： 674837974
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