現(xiàn)金是企業(yè)的血液，健康的現(xiàn)金流是企業(yè)生存與發(fā)展的基石。多少巨無(wú)霸企業(yè)一夜之間渾然倒下，又有多少企業(yè)因現(xiàn)金流管理決策的失誤危機(jī)四伏�，F(xiàn)金流為什么這么重要，它的產(chǎn)生與流動(dòng)存在哪些奧秘？如何對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流做出技術(shù)性分析，如何對(duì)現(xiàn)金流入、流出進(jìn)行管理與控制、如何提高企業(yè)現(xiàn)金效率，又如何建立自己企業(yè)的現(xiàn)金流管理模式？本次培訓(xùn)，財(cái)務(wù)技術(shù)網(wǎng)研發(fā)的《企業(yè)現(xiàn)金流的奧秘及其管理技巧》課程將為您系統(tǒng)解決上述問(wèn)題。
【培訓(xùn)對(duì)象】
董事會(huì)監(jiān)事會(huì)成員、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、中層管理者、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、會(huì)計(jì)主任、現(xiàn)金經(jīng)理、投融資人員、財(cái)務(wù)人員、會(huì)計(jì)人員、稅務(wù)人員等。

【培訓(xùn)收益】
² 幫助您理解現(xiàn)金流在企業(yè)運(yùn)營(yíng)中的重要性；
² 幫助您理解企業(yè)現(xiàn)金流的創(chuàng)造機(jī)理及運(yùn)用；
² 幫助您從現(xiàn)金流角度看待公司戰(zhàn)略的制定；
² 幫助您掌握現(xiàn)金流的分析技術(shù)；
² 幫助您建立企業(yè)現(xiàn)金流預(yù)警指標(biāo)；
² 幫助您掌握現(xiàn)金流入、流出的管理與控制；
² 幫助您理解、掌握營(yíng)運(yùn)資本的概念及運(yùn)作；
² 幫助您理解現(xiàn)金流危機(jī)的原因及改善現(xiàn)金流的方法；
² 幫助您掌握現(xiàn)金短缺的解決之道；
² 幫助您了解融資渠道及銀行關(guān)系管理；
² 幫助您了解現(xiàn)金內(nèi)控管理及冗余現(xiàn)金的投資渠道；
² 幫助您了解企業(yè)的資金管理組織模式。

【課程大綱】
模塊一、現(xiàn)金流流動(dòng)機(jī)理與公司價(jià)值
1、 現(xiàn)金流入、流出企業(yè)途徑概述；
2、 凈現(xiàn)金流與凈利潤(rùn)之間的關(guān)系與權(quán)衡；
3、 營(yíng)運(yùn)周期與營(yíng)運(yùn)資金周期分析；
4、 企業(yè)現(xiàn)金流創(chuàng)造與公司價(jià)值
模塊二：現(xiàn)金流管理分析技術(shù)與方法
1、 現(xiàn)金流量分析概述
2、 現(xiàn)金流量分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的歸集與報(bào)表；
3、 現(xiàn)金流量的定性分析揭秘企業(yè)運(yùn)營(yíng)的實(shí)際狀況；
4、 現(xiàn)金流量的結(jié)構(gòu)性分析；
5、 現(xiàn)金流量趨勢(shì)性分析；
6、 現(xiàn)金流量的指標(biāo)分析—償債能力分析；
7、 現(xiàn)金流量的指標(biāo)分析—盈利能力及質(zhì)量分析；
8、 現(xiàn)金流量的指標(biāo)分析—發(fā)展?jié)摿Γǔ砷L(zhǎng)性）及支付能力分析
9、 現(xiàn)金流量的指標(biāo)分析—運(yùn)營(yíng)效率分析
10、 現(xiàn)金流量綜合分析
11、 財(cái)務(wù)戰(zhàn)略矩陣與公司價(jià)值管理
12、 企業(yè)財(cái)務(wù)安全運(yùn)營(yíng)監(jiān)測(cè)指標(biāo)設(shè)計(jì)；
模塊三：現(xiàn)金流管理工作內(nèi)容與實(shí)務(wù)
1、 現(xiàn)金流管理工作內(nèi)容；
2、 現(xiàn)金流管理高手應(yīng)具備的能力；
3、 現(xiàn)金流管理主要實(shí)務(wù)工具；
4、 現(xiàn)金周轉(zhuǎn)危機(jī)原因分析；
5、 現(xiàn)金流改善常用的方法；
6、 現(xiàn)金短缺的解決之道；
7、 融資決策要解決的幾大問(wèn)題；
8、 常用融資渠道與工具
模塊四、營(yíng)運(yùn)資金管理
1、 銷(xiāo)售資金及應(yīng)收賬款管理；
2、 存貨資金及庫(kù)存管理；
3、 采購(gòu)資金及應(yīng)付賬款管理；
4、 營(yíng)運(yùn)資金管理機(jī)制；
模塊五、現(xiàn)金的內(nèi)部控制及效率管理
1、 現(xiàn)金、現(xiàn)金流入、現(xiàn)金流出的內(nèi)部控制；
2、 合理現(xiàn)金持有量的確定；
3、 閑置冗余現(xiàn)金投資渠道選擇；
4、 銀行結(jié)算體系與結(jié)算工具；
5、 現(xiàn)金管理的六大核心問(wèn)題及解決建議；
6、 集團(tuán)資金集中管理模式；
7、 資金管理的常用組織模式；
8、 資金集中管理模式舉例。
本課程注重案例講解，實(shí)戰(zhàn)案例貫穿講課全過(guò)程。