【課程背景】
1、EXCEL是編制預(yù)算的常用工具，由于缺乏技巧、多數(shù)企業(yè)都沒有高效運用，只是簡單運用了EXCEL
的匯總和表格功能。
2、提供多種Excel預(yù)算模型，快速、自動完成預(yù)算編制，一氣呵成
3、擺脫繁瑣數(shù)據(jù)計算，注重預(yù)算分析和修正，真正提高預(yù)算編制質(zhì)量


【課程特色】
陳代友培訓(xùn)講師是外資企業(yè)和大型民營企業(yè)的實戰(zhàn)派財務(wù)專家，注冊會計師和注冊稅務(wù)師，先后從事過生產(chǎn)管理和企業(yè)集團的運營副總裁、集團財務(wù)總監(jiān)、董事等高層職務(wù)，跨專業(yè)、跨行業(yè)的工作背景和實踐經(jīng)驗，鑄就講師講授的邏輯和內(nèi)容與眾不同，對企業(yè)現(xiàn)實的的分析入木三分，能夠從生產(chǎn)經(jīng)營的各職能角度詮釋財稅問題，實用性很強。與講師交流學(xué)習(xí)，回到工作崗位就可以學(xué)以致用。
風(fēng)趣幽默的語言表達(dá)、生動務(wù)實的案例分享、交流互動式學(xué)習(xí)方式，精辟而簡潔的總結(jié)，讓你學(xué)習(xí)輕松愉快，收獲多多。


【課程收益】
掌握用EXCEL編制預(yù)算的技巧。
掌握用EXCEL跟蹤分析預(yù)算的技巧、方法。
掌握EXCEL建模方法，提高預(yù)算編制、分析效率。


【培訓(xùn)對象】
財務(wù)經(jīng)理、預(yù)算編制人員、財務(wù)分析、成本控制等（要求學(xué)員對企業(yè)預(yù)算編制的內(nèi)容及方法、預(yù)算的跟蹤及控制有一定的了解；掌握基本的Excel操作技能）
【培訓(xùn)時間】
2天（12小時）

【課程大綱】
模塊一、EXCEL預(yù)備知識
預(yù)算的內(nèi)容、流程及方法
各個預(yù)算項目的Excel表格之間的關(guān)系
預(yù)算目標(biāo)與結(jié)果約定
IF和SUMIF函數(shù)在銷售預(yù)算中的使用
相對引用、絕對引用和混合引用的區(qū)別
條件格式的使用
如何用數(shù)組計算復(fù)雜的公式
有哪些“四舍五入”的函數(shù)
有哪些“查找/匹配”函數(shù)
模塊二、預(yù)算編制
銷售預(yù)算
材料成本預(yù)算
TRANSPOSE函數(shù)在材料成本預(yù)算中的運用
直接人工成本預(yù)算
如何計算小時費率和人工效率
如何預(yù)算直接人工需求
人員及工資費用預(yù)算
固定資產(chǎn)投資預(yù)算
DATEDIF及其他日期函數(shù)在固定資產(chǎn)預(yù)算中的使用
期間費用預(yù)算
使用INDIRECT函數(shù)提高表與表之間的鏈接效率
預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表
信用條款與應(yīng)收賬款余額的預(yù)算編制
存貨周轉(zhuǎn)率與存貨余額的預(yù)算編制
付款條款與應(yīng)付賬款余額的預(yù)算編制
其它應(yīng)收、應(yīng)付、待攤、預(yù)提等資產(chǎn)負(fù)債表項目的預(yù)算編制
利潤表和現(xiàn)金流量表的自動生成
模塊三、用EXCEL跟蹤預(yù)算
銷售及毛利的跟蹤及差異分析
如何計算預(yù)算毛利和實際毛利的各種差異
如何用Excel圖表直觀地表示預(yù)算毛利到實際毛利的變化
文本函數(shù)在處理產(chǎn)品代碼、客戶代碼和日期等數(shù)據(jù)時的綜合運用
期間費用的控制
如何設(shè)計 Excel 表單既方便使用者填寫又有利于財務(wù)部門的匯總、分析
用合并計算功能匯總各成本中心的費用報告
用動態(tài)圖完成各成本中心的實際和預(yù)算費用比較分析
每月固定格式的財務(wù)報表
如何用INDEX函數(shù)自動編制每月各種固定格式的財務(wù)報表
主要財務(wù)指標(biāo)的實際與預(yù)算對比分析