《現(xiàn)金經(jīng)理高級研修課程》課程詳情
點擊下載課大綱及報名表 企業(yè)要在復雜多變、激烈競爭的環(huán)境中求生存和發(fā)展，必須強化和依賴于有效的經(jīng)營管理。財務管理是企業(yè)經(jīng)營管理的重中之重。現(xiàn)金是企業(yè)理財?shù)暮诵�，財務管理的實質就是最大限度地獲取現(xiàn)金性收益�，F(xiàn)金對于當代競爭日益激烈條件下企業(yè)的生存和發(fā)展的意義是顯而易見的。 由于現(xiàn)金在現(xiàn)代市場經(jīng)濟環(huán)境中作為最具有抽象形態(tài)的價值形式和最高可接受性的支付手段，企業(yè)的生存和發(fā)展離不開它，就象人離不開水和空氣一樣，現(xiàn)金是現(xiàn)代企業(yè)不可缺少營養(yǎng)品，由于它的重要性，現(xiàn)金管理自然成了企業(yè)財務管理的重點。
　　培養(yǎng)優(yōu)秀和合格的現(xiàn)金經(jīng)理也是現(xiàn)今企業(yè)最為緊要的任務之一，本課程將從營運資本分析、現(xiàn)金預算、現(xiàn)金流價值管理、現(xiàn)金風險管理等多方面入手為您系統(tǒng)介紹有關現(xiàn)金管理的相關知識和實務，以助您形成科學的現(xiàn)金價值管理新理念和新方法，成為企業(yè)必不可少的現(xiàn)金經(jīng)理人！

　　您不得不參加的課程：
　　◆成為企業(yè)高級現(xiàn)金經(jīng)理的必經(jīng)之路
　　◆幫助學員形成科學的現(xiàn)金價值管理新理念和新方法
　　◆達到現(xiàn)金管理的最高境界
　　◆豐富案例教學，理論聯(lián)系實際，讓您學以致用

　課程介紹：
　　◆引：何為財務平衡？

　　◆現(xiàn)金在企業(yè)財務管理中的重要性
　　 ●企業(yè)財務運作的大框架
　　 ●現(xiàn)金管理與企業(yè)財務運作的關系

　　◆明確現(xiàn)金經(jīng)理的角色
　　 ●現(xiàn)金經(jīng)理應具備的素質
　　 ●現(xiàn)金經(jīng)理的任務與責任
　　 ●現(xiàn)金經(jīng)理的工作清單

　　◆現(xiàn)金管理與營運資本分析
　　 ●營運資本分析
　　 ●模型分解
　　 ●企業(yè)五大資金周轉危機分析
　　 √發(fā)展危機
　　 √管理危機
　　 √財務決策失誤
　　 √利潤危機
　　 √銷售危機
　　 √案例分析：大賣場案例

　　 ◆現(xiàn)金預算
　　 ●現(xiàn)金預算的編制邏輯
　　 ●現(xiàn)金預算的預測分析
　　 ●直接預算和間接預算
　　 ●年度預算與滾動預算
　　 ●預算編制邏輯
　　 ●Excel模型

　　 ◆現(xiàn)金收付款交易管理
　　 ●銀行關系管理
　　 ●客戶與銀行關系
　　 ●銀行帳戶管理
　　 ●凈額結算
　　 ●現(xiàn)金合并和集中帳戶
　　 ●電子銀行系統(tǒng)
　　 ●結算工具分析：期限、風險、限制

　　 ◆現(xiàn)金流價值管理
　　 ●金融工具分析
　　 ●短期投資工具
　　 ●短期融資工具

　　 ◆現(xiàn)金風險管理
　　 ●企業(yè)資金管理
　 ●企業(yè)資金缺口和現(xiàn)金管理
　　 ●現(xiàn)金預測
　　 ●最佳現(xiàn)金余額
　　 ●企業(yè)現(xiàn)金管理的內部控制

　　 ◆企業(yè)現(xiàn)金管理的財務報表分析
　　 ●現(xiàn)金流量表
　　 ●現(xiàn)金流量表的關鍵編制邏輯
　　 ●企業(yè)的3大現(xiàn)金活動
　　 ●經(jīng)營活動的直接法和間接法的區(qū)別

《現(xiàn)金經(jīng)理高級研修課程》培訓受眾
◆董事長、總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員
　　◆財務部、投資部門、資產(chǎn)管理部門、業(yè)務發(fā)展部門相關人員

《現(xiàn)金經(jīng)理高級研修課程》課程目的
通過三天的系統(tǒng)培訓，您將從中獲得：
　　◆明確現(xiàn)金經(jīng)理的任務
　　◆掌握現(xiàn)金預測工具
　　◆掌握短期投資和融資工具
　　◆了解匯兌損益的風險和防范
　　◆利用起息日等方法來進行日常管理

《現(xiàn)金經(jīng)理高級研修課程》所屬分類
財務稅務

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