1. 集團(tuán)資金管理發(fā)展、組織

2. 資金管理核心流程

二 、營運(yùn)資金管理（內(nèi)部現(xiàn)金流）

1. 企業(yè)管理架構(gòu)與營運(yùn)資金

2. 營運(yùn)資金度量方法、管理指標(biāo)

3. 多事業(yè)部營運(yùn)資金管理

4. 案例及練習(xí)：某跨國企業(yè)集團(tuán)

三 、資本架構(gòu)與融資管理（外部現(xiàn)金流）

1. 企業(yè)資本架構(gòu)與融資管理理念 

 2. 管理策略與原則、方法與措施

3. 資本架構(gòu)、資金成本 

 4. 融資產(chǎn)品分析與介紹

現(xiàn)金流分析與現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)管理

四 、外匯風(fēng)險(xiǎn)管理（現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)）

1. 外匯風(fēng)險(xiǎn)如何產(chǎn)生 

2. 如何度量企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)，管理手段

3. 外匯風(fēng)險(xiǎn)管理政策與流程 

4. 案例：中航油等

五 、信用風(fēng)險(xiǎn)與銷售融資管理（現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)）

1. 如何建立信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系 

2. 信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、信用評(píng)級(jí)、管理方案

3. 銷售融資管理方案 

4. 如何從“避免”風(fēng)險(xiǎn)到主動(dòng)“管理”風(fēng)險(xiǎn)

六 、 現(xiàn)金管理（現(xiàn)金存量與短期現(xiàn)金流管理）

1. 如何設(shè)定最佳現(xiàn)金存量 

2. 現(xiàn)金管控模式介紹與分析

3. 現(xiàn)金管控風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)與管理方法

4. 如何選擇適合的資金集中模式

七 、 銀行關(guān)系、交易對(duì)手、資金中心與災(zāi)備管理

1. 如何平衡、管理銀行合作 

2. 如何控制交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

3. 如何選擇資金中心 

4. 如何進(jìn)行資金災(zāi)備管理

八 、財(cái)務(wù)報(bào)表分析（現(xiàn)金流管理必備技能）

1. 三張財(cái)務(wù)報(bào)表介紹與解構(gòu) 

 2. 財(cái)務(wù)報(bào)表分析方法與指標(biāo)

九 、延展部分（現(xiàn)金流管理必備技能）

著名財(cái)務(wù)管理專家，資深財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)師，會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師，國際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師，歷任清華大學(xué)EMBA，人民大學(xué)DBA，浙江大學(xué)EMBA班——特聘講師，中外運(yùn)敦豪國際航空公司全國帳務(wù)經(jīng)理、大田集團(tuán)財(cái)務(wù)總部高級(jí)財(cái)務(wù)總經(jīng)理、大田集團(tuán)物流財(cái)務(wù)總監(jiān)、大田集團(tuán) 審計(jì)監(jiān)察部總監(jiān)。　　專注領(lǐng)域：近年來閔老師從事大量大中型企業(yè)、外資企業(yè)的財(cái)務(wù)顧問和咨詢培訓(xùn)業(yè)務(wù)，對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)法規(guī)和財(cái)務(wù)、管理制度等有充分的把握和運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，熟悉企業(yè)財(cái)會(huì)實(shí)務(wù)，并對(duì)非財(cái)務(wù)管理者就如何進(jìn)行企業(yè)運(yùn)作、總體財(cái)會(huì)核算和控制及風(fēng)險(xiǎn)控制具有豐富的經(jīng)驗(yàn)�！　�實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：閔岳老師擁有10年的培訓(xùn)師經(jīng)驗(yàn)，積累了豐富的培訓(xùn)、管理及策劃實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，20年的豐富的財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)和深厚的理論功底，可以通過有效閱讀報(bào)告，洞察企業(yè)經(jīng)營玄機(jī)并進(jìn)行財(cái)務(wù)分析及企業(yè)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)分析。

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