《企業(yè)司庫(kù)》課程詳情
點(diǎn)擊下載課大綱及報(bào)名表 資金管理是一個(gè)不斷發(fā)展演變的專業(yè)領(lǐng)域。隨著企業(yè)規(guī)模、業(yè)務(wù)內(nèi)容及模式、金融產(chǎn)品的發(fā)展，越來(lái)越多將資金管理從財(cái)務(wù)職能中分離出來(lái)，企業(yè)在財(cái)務(wù)部下設(shè)立專門的企業(yè)司庫(kù)，甚至成立與傳統(tǒng)財(cái)務(wù)部平行的資金部門。然而，面對(duì)企業(yè)司庫(kù)這一新興頭銜，您是否疑惑——
司庫(kù)在企業(yè)財(cái)務(wù)中“司”的究竟是哪些內(nèi)容，是否有章可循？
司庫(kù)手上握著哪幾把鑰匙？
司庫(kù)有哪些內(nèi)/外部的主要合作伙伴？
除了做好本職的財(cái)務(wù)義務(wù)管理，司庫(kù)是否也能對(duì)企業(yè)的核心業(yè)務(wù)起到支持作用？
針對(duì)以上問題，我們特邀ACCA中國(guó)專家智庫(kù)成員、德國(guó)大陸集團(tuán)亞洲區(qū)財(cái)務(wù)總監(jiān)馮海老師，與我們一同分享《企業(yè)司庫(kù)》的課程。本課程借助德國(guó)大陸集團(tuán)亞太資金管理的成功案例，分兩個(gè)篇章闡述企業(yè)司庫(kù)的財(cái)務(wù)意義。第一部分專注于傳統(tǒng)的企業(yè)司庫(kù)，帶您認(rèn)識(shí)資金管理的基本職責(zé)，資金管理構(gòu)架建設(shè)，資金管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)和管理等要點(diǎn)，分析市場(chǎng)、業(yè)務(wù)、技術(shù)和戰(zhàn)略對(duì)企業(yè)司庫(kù)持續(xù)轉(zhuǎn)型的驅(qū)動(dòng)作用；第二部分將介紹全球資金管理近年來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)和關(guān)鍵變化，并概括市場(chǎng)上較為領(lǐng)先的一些轉(zhuǎn)型實(shí)踐，讓您對(duì)企業(yè)司庫(kù)有全面的認(rèn)識(shí)！


課程大綱
上篇 傳統(tǒng)司庫(kù)-財(cái)務(wù)義務(wù)管理
1、資金管理構(gòu)架
（1）政策與程序設(shè)定
（2）戰(zhàn)略
（3）戰(zhàn)術(shù)
（4）運(yùn)營(yíng)模式
2、團(tuán)隊(duì)管理和建設(shè)
（1）招聘與培養(yǎng)策略
（2）薪酬體系
（3）績(jī)效考核
（4）組織結(jié)構(gòu)
3、現(xiàn)金管理
（1）現(xiàn)金可見度
（2）現(xiàn)金流預(yù)測(cè)
（3）現(xiàn)金配置
（4）工具
（5）e-BAM是全球化趨勢(shì)
4、風(fēng)險(xiǎn)管理：風(fēng)險(xiǎn)是什么？如何積極進(jìn)行管理？
（1）外匯風(fēng)險(xiǎn)管理
A、具有多幣種外匯敞口公司真實(shí)的外匯套期保值操作
（2）交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)管理
（3）利率風(fēng)險(xiǎn)管理
（4）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
5、融資管理
（1）市場(chǎng)的選擇
（2）合作伙伴的選擇
（3）產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)選擇
6、投資管理
（1）直接投資
（2）間接投資
（3）評(píng)估
7、金融機(jī)構(gòu)管理
（1）銀行結(jié)構(gòu)
（2）帳戶層次
（3）業(yè)務(wù)分配
貫穿案例分享：德國(guó)大陸集團(tuán)亞太資金管理部的建立與發(fā)展


下篇 司庫(kù)的轉(zhuǎn)型-支持業(yè)務(wù)成長(zhǎng)
1、企業(yè)資金管理系統(tǒng)：促進(jìn)資金管理簡(jiǎn)化、標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化與全球化
（1）運(yùn)營(yíng)平臺(tái)
（2）連同平臺(tái)
（3）供應(yīng)商
2、業(yè)務(wù)協(xié)作：傳統(tǒng)工作內(nèi)容的延伸與擴(kuò)展，轉(zhuǎn)配合為主動(dòng)
（1）投資管理
（2）風(fēng)險(xiǎn)管理
（3）金融機(jī)構(gòu)管理
（4）現(xiàn)金管理
3、市場(chǎng)情報(bào)：從司庫(kù)到智庫(kù)的轉(zhuǎn)變
（1）市場(chǎng)觀察
（2）支持戰(zhàn)略性規(guī)劃及戰(zhàn)略意圖鋪墊
（3） 熱點(diǎn)分析：中國(guó)汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)推測(cè)
（4）內(nèi)部信息交換與資源共享
4、戰(zhàn)略性思維
（1）融資管理
（2）CEO視角
貫穿案例分享：德國(guó)大陸集團(tuán)亞太資金管理部轉(zhuǎn)型為支持業(yè)務(wù)成長(zhǎng)的過程和具體分享

《企業(yè)司庫(kù)》培訓(xùn)受眾
適合CFO：跨國(guó)公司資金管理框架、司庫(kù)轉(zhuǎn)型模式
適合專業(yè)司庫(kù)：把握資金管理重心、企業(yè)資金管理系統(tǒng)、供應(yīng)鏈融資、外匯風(fēng)險(xiǎn)
適合轉(zhuǎn)型司庫(kù)：業(yè)務(wù)導(dǎo)向?qū)嵺`、營(yíng)運(yùn)資金管理、客戶信用管理

《企業(yè)司庫(kù)》課程目的
1、形成對(duì)企業(yè)司庫(kù)架構(gòu)職責(zé)范圍的基本概念
2、了解跨國(guó)公司在華資金部的領(lǐng)先實(shí)踐
3、掌握司庫(kù)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵點(diǎn)

《企業(yè)司庫(kù)》所屬分類
綜合管理

《企業(yè)司庫(kù)》所屬專題
企業(yè)重組、

《企業(yè)司庫(kù)》授課培訓(xùn)師簡(jiǎn)介

《企業(yè)司庫(kù)》報(bào)名服務(wù)流程

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