《支付結(jié)算規(guī)范化與風險防范講授內(nèi)容》課程大綱
一、支付結(jié)算業(yè)務(wù)的概述
1、支付結(jié)算的概念
2、支付結(jié)算的原則
3、支付結(jié)算的種類
4、支付結(jié)算的基本規(guī)定
二、支付結(jié)算業(yè)務(wù)的核算規(guī)范
1、支票業(yè)務(wù)
（1）核算流程和基本要求
（2）柜員受理審核的規(guī)范
（3）柜員業(yè)務(wù)操作的規(guī)范
（4）主要風險的控制要點
（5）操作過程易出錯環(huán)節(jié)
（6）反交易和沖正的管理要求
2、匯票業(yè)務(wù)
（1）核算流程行基本要求
（2）柜員受理審核的規(guī)范
（3）柜員業(yè)務(wù)操作的規(guī)范
（4）主要風險的控制要點
（5）操作過程易出錯環(huán)節(jié)
（6）反交易和沖正的管理要求
3、本票業(yè)務(wù)
（1）核算流程和基本要求
（2）柜員受理審核的規(guī)范
（3）柜員業(yè)務(wù)操作的規(guī)范
（4）主要風險的控制要點
（5）操作過程易出錯環(huán)節(jié)
（6）反交易和沖正的管理要求
4、銀行承兌匯票業(yè)務(wù)
（1）核算流程和基本要求
（2）柜員受理審核的規(guī)范
（3）柜員業(yè)務(wù)操作的規(guī)范
（4）主要風險的控制要點
（5）操作過程易出錯環(huán)節(jié)
（6）反交易和沖正的管理要求
5、匯兌業(yè)務(wù)
（1）核算流程和基本要求
（2）柜員受理審核的規(guī)范
（3）柜員業(yè)務(wù)操作的規(guī)范
（4）主要風險的控制要點
（5）操作過程易出錯環(huán)節(jié)
（6）反交易和沖正的管理要求
三、柜面操作風險的全面治理
1、內(nèi)部欺詐風險識別與防范
2、外部欺詐風險識別與防范
3、柜面法律風險識別與防范
4、操作風險長效管理的方案
5、全面提升風險防范的水平
四、近期重大風險的提示和剖析
1、結(jié)算賬戶
2、核算要素
3、偽造證件
4、銀企對賬
5、自助設(shè)備

《支付結(jié)算規(guī)范化與風險防范講授內(nèi)容》所屬分類
財務(wù)稅務(wù)

《支付結(jié)算規(guī)范化與風險防范講授內(nèi)容》所屬專題
企業(yè)風險防范與管控、風險管理、

《支付結(jié)算規(guī)范化與風險防范講授內(nèi)容》內(nèi)訓服務(wù)流程

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