《企業(yè)現(xiàn)金流與營運資金管理》課程大綱
資金流的主要問題
經(jīng)營性資金不足引發(fā)的現(xiàn)金流斷裂
流動性不足引發(fā)的現(xiàn)金流斷裂
投資失誤引發(fā)的現(xiàn)金流斷裂
信用風險引發(fā)的現(xiàn)金流斷裂
關聯(lián)方損失產(chǎn)生連帶風險引發(fā)的現(xiàn)金流斷裂
企業(yè)應付賬款過大引發(fā)的現(xiàn)金流斷裂
現(xiàn)金流量表的分析解讀
現(xiàn)金流量表的構成
現(xiàn)金流量表三大部分的排列組合
如何解讀現(xiàn)金流量表的指標和數(shù)據(jù)
現(xiàn)金流量表和資產(chǎn)負債表、損益表的關系
現(xiàn)金流的風險分析
企業(yè)自創(chuàng)資金能力的分析
償付債務的能力的分析
滿足權益方資金流的分析
資本支出和實際現(xiàn)金流的關系


優(yōu)化營運資金的方法和手段
收服兩條線的發(fā)展：核算服務中心
由分散走向統(tǒng)一—資金的收集使用
優(yōu)化資金的配置結構，加大資金升值效率

不同階段企業(yè)營運資金健康狀況診斷
成立期企業(yè)資金運營狀況和財務風險
發(fā)展成長期企業(yè)資金的問題以及財務手段
成熟期資金面臨的效率問題和財務解決方案
衰退期企業(yè)如何維持現(xiàn)金流的健康以及安全的財務方法

注：以上課程根據(jù)時間情況分為2日和1日課程，并根據(jù)企業(yè)需要，調(diào)研結果可進行充分調(diào)整和安排。

《企業(yè)現(xiàn)金流與營運資金管理》課程目的
理解現(xiàn)金流對企業(yè)運營的重要作用
圍繞現(xiàn)金流指標建立營運資本管理系統(tǒng)
掌握診斷企業(yè)財務健康的基本方法
將現(xiàn)金流作為企業(yè)收益與風險的平衡器

《企業(yè)現(xiàn)金流與營運資金管理》適合對象
企業(yè)會計和財務人員、財務分析人員、主要分管業(yè)務部門負責人和企業(yè)戰(zhàn)略決策負責人等

《企業(yè)現(xiàn)金流與營運資金管理》所屬分類
財務稅務

《企業(yè)現(xiàn)金流與營運資金管理》所屬專題
現(xiàn)金流量與運營資金管理培訓、

《企業(yè)現(xiàn)金流與營運資金管理》內(nèi)訓服務流程

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