《現(xiàn)金流量與營(yíng)運(yùn)資本管理》課程大綱
現(xiàn)金流量管理水平往往是企業(yè)存亡的決定要素！
很多企業(yè)的營(yíng)運(yùn)危機(jī)也是源于現(xiàn)金流量管理的不善！
世界知名投資集團(tuán)的投資評(píng)審也首先考慮的是投資對(duì)象的現(xiàn)金流量！
當(dāng)經(jīng)濟(jì)危機(jī)來(lái)襲，資金周轉(zhuǎn)危機(jī)是企業(yè)關(guān)門(mén)破產(chǎn)的直接導(dǎo)火索！
因此，現(xiàn)金流量及與其密切相連的營(yíng)運(yùn)資本管理對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)是至關(guān)重要的。這門(mén)課程將為你提供現(xiàn)金流量和營(yíng)運(yùn)資本管理的方法和技術(shù)，充分理解怎樣才能把握好 “現(xiàn)金為王”。
• 現(xiàn)金流量在企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的重要性
• 企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作的大框架
• 現(xiàn)金管理與企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作的關(guān)系
• 現(xiàn)金流量的評(píng)估價(jià)值——股東、經(jīng)營(yíng)者、債權(quán)人
• 現(xiàn)金流量管理與營(yíng)運(yùn)資本分析
• 營(yíng)運(yùn)資本分析
• 模型分解
• 系列案例
• 企業(yè)5大資金周轉(zhuǎn)危機(jī)原因分析與解決對(duì)策
• 發(fā)展危機(jī)
• 管理危機(jī)
• 財(cái)務(wù)決策失誤
• 利潤(rùn)危機(jī)
• 銷(xiāo)售危機(jī)
• 營(yíng)運(yùn)資本因素細(xì)分
• 營(yíng)運(yùn)資本管理中常見(jiàn)錯(cuò)誤解析
• 企業(yè)現(xiàn)金流入管理
• 信用管理對(duì)現(xiàn)金流入的影響
• 銀行融資的現(xiàn)金流入管理
• 資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理
• 企業(yè)現(xiàn)金流出管理
• 銀行結(jié)算體系與結(jié)算工具：期限、風(fēng)險(xiǎn)、限制…
• 電子銀行系統(tǒng)
• 銀行關(guān)系及帳戶(hù)管理
• 日常各種現(xiàn)金流出的管理
• 關(guān)注付款優(yōu)先次序
• 現(xiàn)金流量的量化計(jì)算
• 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)、融資活動(dòng)現(xiàn)金流量的計(jì)算
• 分析企業(yè)償債能力
• 自由現(xiàn)金流量計(jì)算與分析
• 分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量中存在的問(wèn)題
• 準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)現(xiàn)金流量
• 戰(zhàn)略及投資現(xiàn)金流規(guī)劃
• 最佳現(xiàn)金持有量預(yù)測(cè)
• 企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的現(xiàn)金流量預(yù)算——年度、季度、月度、周、日
• 現(xiàn)金流量預(yù)算編制邏輯
• 現(xiàn)金流量預(yù)算EXCEL模型
《現(xiàn)金流量與營(yíng)運(yùn)資本管理》課程目的
• 了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因
• 掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法
• 提升預(yù)測(cè)未來(lái)現(xiàn)金流量的能力
• 學(xué)會(huì)建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制
• 在不同的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，企業(yè)管理現(xiàn)金的側(cè)重點(diǎn)
《現(xiàn)金流量與營(yíng)運(yùn)資本管理》適合對(duì)象
• 現(xiàn)金經(jīng)理、會(huì)計(jì)人員、現(xiàn)金經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、相關(guān)職業(yè)經(jīng)理人
《現(xiàn)金流量與營(yíng)運(yùn)資本管理》所屬分類(lèi)
財(cái)務(wù)稅務(wù)
《現(xiàn)金流量與營(yíng)運(yùn)資本管理》所屬專(zhuān)題
現(xiàn)金流量與運(yùn)營(yíng)資金管理培訓(xùn)、
《現(xiàn)金流量與營(yíng)運(yùn)資本管理》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程
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