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現(xiàn)金流與營(yíng)運(yùn)資本管理高級(jí)研修
添加時(shí)間:2015-01-23      修改時(shí)間: 2015-01-23      課程編號(hào):100174570
《現(xiàn)金流與營(yíng)運(yùn)資本管理高級(jí)研修》課程大綱
為何學(xué)習(xí):
在財(cái)務(wù)報(bào)表中,只有現(xiàn)金流量可以反映資產(chǎn)負(fù)債表中的企業(yè)的償付能力,也可以分析利潤(rùn)表的盈利能力, 還可以分析企業(yè)有多少資金可以用于利潤(rùn)分配,現(xiàn)金流量表是綜合性最強(qiáng)的財(cái)務(wù)報(bào)表;現(xiàn)金流量表一方面控制企業(yè)的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)又反映企業(yè)的盈利能力; 在目前企業(yè)資金緊張, 資金成本較高的金融環(huán)境下, 如何認(rèn)識(shí)企業(yè)的資金, 流動(dòng)資金和營(yíng)運(yùn)資本, 是財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理必須把握的重要課題之一,
在我國(guó)企業(yè)管理實(shí)踐中, 許多企業(yè)的消失, 就是因?yàn)槠髽I(yè)缺少資金, 沒(méi)有進(jìn)行營(yíng)運(yùn)資金的預(yù)測(cè)控制和分析, 而不是缺少利潤(rùn)。因此,我們目前更有效地使用現(xiàn)金和資本,通過(guò)現(xiàn)金流和流動(dòng)性分析測(cè)量出來(lái)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的狀況,能告訴管理團(tuán)隊(duì)在不同情況下,需要多少現(xiàn)金來(lái)維持商業(yè)運(yùn)作。正確的模型能夠揭示改進(jìn)流程的關(guān)鍵點(diǎn)和機(jī)會(huì)。本課程是具有在企業(yè)工作多年的培訓(xùn)師團(tuán)隊(duì)結(jié)合美國(guó)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì), 國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)和我國(guó)相關(guān)的機(jī)構(gòu)研究成果, 開(kāi)發(fā)而成, 具有實(shí)用性, 操作性,理論性和新穎性


課程亮點(diǎn):
掌握中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中關(guān)于現(xiàn)金流量的概念
掌握中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中關(guān)于現(xiàn)金流量的概念
掌握中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中關(guān)于現(xiàn)金流量的概念
掌握財(cái)務(wù)管理現(xiàn)金流量的管理
掌握銀行的現(xiàn)金管理與融資活動(dòng)

課程收益:
把握現(xiàn)金, 現(xiàn)金等價(jià)物,營(yíng)運(yùn)資本的概念
建立自己公司的現(xiàn)金流量管理技巧
準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)現(xiàn)金流量
通過(guò)現(xiàn)金流分析為管理層提供決策建議
掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法
提升預(yù)測(cè)未來(lái)現(xiàn)金流量的能力
提高資金使用效率
學(xué)會(huì)建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制
理解并熟練使用財(cái)務(wù)報(bào)表,并能通過(guò)分析企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表以明確數(shù)據(jù)背后的經(jīng)濟(jì)內(nèi)涵和實(shí)質(zhì)

培訓(xùn)對(duì)象:(具有助理會(huì)計(jì)師或?qū)ζ髽I(yè)的財(cái)務(wù)四表有基本了解)
董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員
財(cái)務(wù)總監(jiān)、控制總監(jiān)、投資總監(jiān)
財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)經(jīng)理、現(xiàn)金經(jīng)理、資金經(jīng)理、內(nèi)審經(jīng)理
財(cái)務(wù)人員及其他部門(mén)相關(guān)人員
培訓(xùn)大綱:
一、 現(xiàn)金流量基礎(chǔ)
1、 現(xiàn)金流量在企業(yè)運(yùn)作中的作用
2、 現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物
3、 現(xiàn)金流量表的要素種類
4、 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量表的編制方法
4.1直接法
4.2間接法
5、 現(xiàn)金流量與資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表核對(duì)
6、 非現(xiàn)金流量融資與投資的活動(dòng)
案例與練習(xí)
二、 現(xiàn)金流量表的報(bào)告
1、 按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第31號(hào)
2、 按國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則7號(hào)(IAS7)
3、 按美國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(FASB, 1987)
案例與練習(xí)

三、營(yíng)運(yùn)資本的分析
1、營(yíng)運(yùn)資金短缺的原因分析
2、與運(yùn)營(yíng)有關(guān)的資金運(yùn)營(yíng)周期
3、營(yíng)運(yùn)資金的供應(yīng)
4、營(yíng)運(yùn)資金的需求
5、凈現(xiàn)金及其在財(cái)務(wù)管理中的作用
6、理解國(guó)家的貨幣政策與財(cái)政政策
7、凈現(xiàn)金的分解
8、凈現(xiàn)金缺陷的原因
案例與練習(xí)

四、資金管理實(shí)務(wù)
1、資金管理的組織
2、現(xiàn)金管理的內(nèi)部控制及程序
3、銀行關(guān)系及帳戶管理
4、集團(tuán)公司的"現(xiàn)金池"管理
5、現(xiàn)金管理的重要指標(biāo)
6、企業(yè)綜合資金成本
7、資金管理績(jī)效
8、日常各種現(xiàn)金流出的管理
9、關(guān)注付款優(yōu)先次序
案例與練習(xí)
五、融資管理
1、企業(yè)不同狀態(tài)下的資本結(jié)構(gòu)
2、資本市場(chǎng)籌資的現(xiàn)金流管理
3、銀行融資的現(xiàn)金流管理的影響
4、資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流管理的影響
5、信用額度與信用期限對(duì)現(xiàn)金流的影響
 案例與練習(xí)
案例分析:準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)現(xiàn)金流量

●企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的現(xiàn)金流量預(yù)算--年度、季度、月度、周



《現(xiàn)金流與營(yíng)運(yùn)資本管理高級(jí)研修》課程目的
把握現(xiàn)金, 現(xiàn)金等價(jià)物,營(yíng)運(yùn)資本的概念
建立自己公司的現(xiàn)金流量管理技巧
準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)現(xiàn)金流量
通過(guò)現(xiàn)金流分析為管理層提供決策建議
掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法
提升預(yù)測(cè)未來(lái)現(xiàn)金流量的能力
提高資金使用效率
學(xué)會(huì)建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制
理解并熟練使用財(cái)務(wù)報(bào)表,并能通過(guò)分析企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表以明確數(shù)據(jù)背后的經(jīng)濟(jì)內(nèi)涵和實(shí)質(zhì)


《現(xiàn)金流與營(yíng)運(yùn)資本管理高級(jí)研修》所屬分類
財(cái)務(wù)稅務(wù)

《現(xiàn)金流與營(yíng)運(yùn)資本管理高級(jí)研修》所屬專題
工廠精細(xì)化管理現(xiàn)金流量與運(yùn)營(yíng)資金管理培訓(xùn)、
《現(xiàn)金流與營(yíng)運(yùn)資本管理高級(jí)研修》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程
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在線提交培訓(xùn)需求

培訓(xùn)顧問(wèn)需求調(diào)研

溝通確認(rèn)內(nèi)訓(xùn)方案

簽訂協(xié)議

內(nèi)訓(xùn)執(zhí)行

課后回訪

我們的優(yōu)勢(shì)
1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓(xùn)師、近3萬(wàn)的內(nèi)訓(xùn)課方案供客戶選擇
2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓(xùn)方案后,我們的培訓(xùn)師將針對(duì)客戶的每一獨(dú)特點(diǎn),對(duì)授課方案進(jìn)行調(diào)整
3.培訓(xùn)方式靈活多樣
靈活的運(yùn)用傳統(tǒng)的課堂培訓(xùn)、案例討論、角色扮演以及新興的體驗(yàn)式拓展培訓(xùn),在職工作輔導(dǎo)培訓(xùn)等培訓(xùn)手段
4.咨詢式培訓(xùn)
運(yùn)用管理咨詢的工作方法,從顧問(wèn)的角度了解企業(yè),再以培訓(xùn)顧問(wèn)的角度設(shè)計(jì)課程,解決實(shí)際問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)高度針對(duì)性和實(shí)用性
6.以點(diǎn)帶面
通過(guò)對(duì)客戶培訓(xùn)需求的深層次分析和企業(yè)實(shí)際狀況的了解,制定切合實(shí)際的培訓(xùn)計(jì)劃,將管理培訓(xùn)與企業(yè)實(shí)際運(yùn)作結(jié)合起來(lái)發(fā)揮培訓(xùn)最佳作用
7.客戶導(dǎo)向
培訓(xùn)內(nèi)容緊湊實(shí)用,替企業(yè)節(jié)省培訓(xùn)時(shí)間和成本并提高培訓(xùn)效率
8.全程跟進(jìn)
為了達(dá)到培訓(xùn)的預(yù)期價(jià)值,我們運(yùn)用多種有效的培訓(xùn)效果評(píng)估工具進(jìn)行培訓(xùn)效果的評(píng)估,并實(shí)時(shí)跟進(jìn)培訓(xùn)改進(jìn)
授課培訓(xùn)師王金升老師簡(jiǎn)介
王金升
王金升
資深財(cái)務(wù)專家
國(guó)內(nèi)唯一可用英文講授財(cái)務(wù)課程的培訓(xùn)專家

流程再造(BPR)實(shí)施專家, 熟悉各種課題的教學(xué)方案
擁有20年跨國(guó)公司財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)
現(xiàn)任多家跨國(guó)公司的總裁財(cái)務(wù)顧問(wèn)
企顧司簽約培訓(xùn)師
清華、北大、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、上海海運(yùn)大學(xué)等國(guó)內(nèi)多所著名學(xué)府的作客教授
深厚的理論功底及豐富、前沿的國(guó)內(nèi)外財(cái)訊知識(shí)、信息,使學(xué)員快速高效地獲得國(guó)際先進(jìn)的財(cái)務(wù)知識(shí)

職業(yè)履歷:
深圳科帝—羽茜化妝品有限公司———財(cái)務(wù)總監(jiān);
德國(guó)富來(lái)極汽車軸承公司——財(cái)務(wù)總監(jiān);
先后籌建了德?tīng)柛F嚒?上海通用汽車公司的財(cái)務(wù)部,完成了財(cái)務(wù)管理體系的建立并完成了對(duì)員工的一對(duì)一的培訓(xùn)工作;
參與了多家外資企業(yè)的內(nèi)部控制實(shí)施工作;
長(zhǎng)期在美國(guó)通用公司任職,擔(dān)任項(xiàng)目實(shí)施,稅務(wù)策劃,企業(yè)預(yù)算編制與實(shí)施,內(nèi)部控制,風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)施與評(píng)估

教育背景
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)務(wù)管理碩士
美國(guó)通用汽車大學(xué)GMU進(jìn)修
曾多次到美國(guó),加拿大, 日本, 德國(guó), 中東考察各國(guó)財(cái)務(wù)管理的實(shí)務(wù),多次參加以上課題的國(guó)際化專業(yè)培訓(xùn)

學(xué)員評(píng)價(jià):
稅收策劃既有案例又有方法,能打開(kāi)我們合理計(jì)劃稅收的思路。
———上海梅龍鎮(zhèn)廣場(chǎng)有限公司
無(wú)錫瓦爾特有限公司信用與應(yīng)收賬款講座操作性強(qiáng),對(duì)實(shí)踐工作的指導(dǎo)性很高!
———上海德?tīng)柛F嚨妆P(pán)有限公司
很好,很實(shí)用。內(nèi)部控制講了十多年了,但很多企業(yè)僅僅在檢查時(shí)講一講,檢查完了說(shuō)一定好好整改,而實(shí)際上仍然如此。主要解決領(lǐng)導(dǎo)層的思想,想保密過(guò)度,想盡量模糊,內(nèi)控就搞不好!
———上海張江發(fā)展有限公司
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