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企業(yè)現(xiàn)金流和營運(yùn)資本管理
添加時(shí)間:2014-09-05      修改時(shí)間: 2014-09-05      課程編號(hào):100166908
《企業(yè)現(xiàn)金流和營運(yùn)資本管理》課程大綱
課程背景:
財(cái)務(wù)部門作為企業(yè)價(jià)值管理和戰(zhàn)略管理的核心載體,首要的是清楚和掌握企業(yè)經(jīng)濟(jì)價(jià)值(或經(jīng)濟(jì)增加值,EVA),加權(quán)平均資本成本(WACC),以及現(xiàn)金流折現(xiàn)(DCF和NPV)等企業(yè)估值和價(jià)值管理的先進(jìn)工具。而在企業(yè)價(jià)值管理過程中,重點(diǎn)關(guān)注的是資本結(jié)構(gòu)政策,營運(yùn)資本政策,股利政策,和投資政策四個(gè)方面,每個(gè)方面都直接關(guān)系到資金規(guī)劃和管理。

此外,95%以上倒閉的公司是由于現(xiàn)金流枯竭、資金鏈斷裂導(dǎo)致的(瑞典薩博汽車,德隆集團(tuán),無錫尚德太陽能等)。如何從價(jià)值管理和風(fēng)險(xiǎn)管理的角度,從根源上解決戰(zhàn)略資金規(guī)劃,資金預(yù)測(cè),資金計(jì)劃安排,現(xiàn)金流預(yù)測(cè),資金使用綜合成本測(cè)算,資金籌措,營運(yùn)資本管理,資金使用效率評(píng)估,閑置資金理財(cái)?shù),?duì)現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理至關(guān)重要。
l 你知道資本資產(chǎn)結(jié)構(gòu)如何確定嗎?
l 戰(zhàn)略成本管理對(duì)現(xiàn)金流和資金管理的意義
l 集團(tuán)資金管理包括公司戰(zhàn)略規(guī)劃,資金預(yù)算管理,資產(chǎn)管理,投資管理,資金籌措、使用和理財(cái),現(xiàn)金流預(yù)測(cè),營運(yùn)資本管理等。您的公司是否存在以下問題,或者重視以下問題?
n 公司是否有清晰的戰(zhàn)略規(guī)劃,以及實(shí)施計(jì)劃分解,尤其是資金中長(zhǎng)期規(guī)劃?
n 公司是否重視資本資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析和管理?
n 公司是否有明確的資產(chǎn)管理計(jì)劃?
n 公司的投資分析和決策程序是否嚴(yán)謹(jǐn)?
n 公司有沒有專業(yè)的資金管理團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)、分析和管理?尤其是營運(yùn)資本管理操作水平如何?
n 資金籌措方式和結(jié)構(gòu)是否基于最優(yōu)資本資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和公司經(jīng)營計(jì)劃?為什么要舍近求遠(yuǎn)、取長(zhǎng)補(bǔ)短?
n 資金是否進(jìn)行集中管理?如何實(shí)現(xiàn)價(jià)值管理?資金使用效率和效益如何?風(fēng)險(xiǎn)、成本、匯報(bào)如何平衡?

課程大綱:
一、目前集團(tuán)企業(yè)資金管理現(xiàn)狀解析
1、集團(tuán)企業(yè)有明確的公司戰(zhàn)略,年度計(jì)劃和資金預(yù)算管理體系嗎?
n 資金管理是為實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略服務(wù)的,戰(zhàn)略不清晰是不是很可怕?
n 公司年度計(jì)劃和全面預(yù)算管理嚴(yán)謹(jǐn)度不高
n 資金預(yù)算和資金籌措被理解為資金管理
n 戰(zhàn)略成本管理高度不夠?qū)е沦Y金管理的“頭痛醫(yī)頭,腳痛醫(yī)腳”短期行為
n 資金管理的戰(zhàn)術(shù)安排――你喜歡坐電梯還走樓梯?(互動(dòng)環(huán)節(jié):不同的管理理念和不同的管理手段在資金管理中的靈活使用)
n 資金管理的角色錯(cuò)位問題――“水庫和大壩的原理”
l 找水源:企業(yè)戰(zhàn)略擴(kuò)張的資金從哪里來?
l 修河道:資金流動(dòng)(進(jìn)入和退出)的渠道問題
l 蓄水池(水庫):可支配資金的合理運(yùn)作和理財(cái)
l 防洪壩:資金運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)防范
n 全球化經(jīng)濟(jì)整合(收購兼并,資本運(yùn)作)對(duì)集團(tuán)資金管理提出了更高的要求
案例分析——某大型集團(tuán)企業(yè)資金管理現(xiàn)狀
2、 公司董事會(huì)或CEO經(jīng)常問CFO的幾個(gè)問題
n 公司的資金能滿足公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度預(yù)算嗎?
n 公司有足夠的籌資能力保障業(yè)務(wù)所需或抓住新的發(fā)展機(jī)遇嗎?
n 公司的資產(chǎn)管理可以再改進(jìn)一些嗎?
n 公司的資金周轉(zhuǎn)能再快一點(diǎn)嗎?
n 有沒有辦法將成本控制得更低一些?
3、目前企業(yè)資金管理現(xiàn)狀
n 企業(yè)集團(tuán)多極法人,組織結(jié)構(gòu)負(fù)責(zé),管理鏈條過長(zhǎng)
n 沒有價(jià)值管理理念,資產(chǎn)管理限于實(shí)務(wù)管理,不清楚資本資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的重要性
n 資金管理職能不夠強(qiáng),專業(yè)人員或知識(shí)缺乏
n 內(nèi)部流程不全或不夠嚴(yán)謹(jǐn),資金管理薄弱
n 風(fēng)險(xiǎn)管理體系不夠完善
4、企業(yè)怎么用錢很重要
n 企業(yè)為什么總是缺錢?(追求價(jià)值最大化和社會(huì)責(zé)任)
n 企業(yè)只用自己的錢永遠(yuǎn)做不大
n 只有用好別人的錢、用好明天的錢、用好虛擬資本,才能把企業(yè)做強(qiáng)做大。
n 一元錢可以成為10元錢的虛擬經(jīng)濟(jì)資本,產(chǎn)生更多的價(jià)值。
n 自己的錢是有限的,用自己的錢只能是滾雪球式發(fā)展
n 社會(huì)的錢是無限的,用社會(huì)的錢可以是膨脹式發(fā)展

二、現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)技術(shù)
1、“現(xiàn)金為王”教育了誰?
n “富翁與乞丐”的故事說明了什么道理?
n 溫州的“跑路老板”和鄂爾多斯的悲情資金鏈
n 破產(chǎn)的悲劇是否可以避免?
n 瑞典薩博汽車和中國的德隆集團(tuán)以及順馳地產(chǎn)
n 現(xiàn)金流循環(huán)中的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
2、科學(xué)管理現(xiàn)金流
n 自由現(xiàn)金流給你“自由”
n 改善現(xiàn)金流的技術(shù)
n 努力賺更多的錢,提升利潤(rùn)
n 應(yīng)收,應(yīng)付,和存貨
n 稅收籌劃的貢獻(xiàn)
n 精確管理資本性支出
3、現(xiàn)金流預(yù)測(cè)的方法與技術(shù)
n 現(xiàn)金流預(yù)測(cè)
l 現(xiàn)金流預(yù)測(cè)的目標(biāo)
l 時(shí)間范圍和預(yù)測(cè)期間
n 現(xiàn)金流短期預(yù)測(cè)與長(zhǎng)期預(yù)測(cè)
n 現(xiàn)金流預(yù)測(cè)模型
l 預(yù)測(cè)模型分析
l 預(yù)測(cè)表表樣解讀
n 現(xiàn)金流預(yù)測(cè)方法
l 不同預(yù)測(cè)方法介紹及優(yōu)劣比較
n 案例分析
三、公司全面預(yù)算管理,現(xiàn)金流預(yù)測(cè)和預(yù)算
1、全面預(yù)算管理是企業(yè)運(yùn)營計(jì)劃實(shí)施過程,現(xiàn)金流預(yù)測(cè)和預(yù)算是企業(yè)經(jīng)營的血液
n 企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃和年度預(yù)算
n 如何做好現(xiàn)金流預(yù)測(cè)?
l 源頭:業(yè)務(wù)分析和預(yù)測(cè)
l 各種能力缺口和內(nèi)外部資源評(píng)估
l 內(nèi)外部資源量化過程(體現(xiàn)在資金或現(xiàn)金流上)
l 資金來源規(guī)劃――如何擁有、獲得、高效利用現(xiàn)金流?
﹣ 企業(yè)自身造血能力(盈利)
﹣ 股東投入
﹣ 其他投資人投入(戰(zhàn)略投資者,VC,PE等)
﹣ IPO(公開發(fā)行上市)
﹣ 借貸(股東貸款,銀行借款,發(fā)行債券)
﹣ 貿(mào)易和經(jīng)營類融資(商業(yè)信用,票據(jù)貼現(xiàn),資產(chǎn)典當(dāng),國際貿(mào)易等)
﹣ 項(xiàng)目融資和政策性融資(BOT,IFC國際融資,高新技術(shù)扶持,財(cái)政返還等)
n 預(yù)算集團(tuán)現(xiàn)金流量表
l 經(jīng)營現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)
l 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)
l 各種資金來源加權(quán)平均成本測(cè)算
2、資金來源渠道開拓
n 來源方式搭配
n 使用成本搭配
n 期限搭配
n 償還或分配方式搭配
3、資金使用管理
n 預(yù)算執(zhí)行和控制
n 資金使用的KPI管理
n ROI(投資回報(bào)分析)理念傳播和推廣
n 資金盈余-“居安思!
n 資金管理漏洞-“亡羊補(bǔ)牢”
n 資金短缺-“精打細(xì)算,未雨綢繆”
n 業(yè)務(wù)管理-“開源節(jié)流”
小組練習(xí):探討在公司戰(zhàn)略、年度計(jì)劃、年度預(yù)算實(shí)施過程中如何將資金管理部分統(tǒng)籌考慮進(jìn)去?
四、管好營運(yùn)資本就等于出色的現(xiàn)金管理能力
n 企業(yè)最佳現(xiàn)金持有量預(yù)測(cè)模型
n 經(jīng)營周期和現(xiàn)金周期
n 營運(yùn)資本管理要點(diǎn)
n 資金周轉(zhuǎn)危機(jī)有哪些類型?
n 現(xiàn)金流管理的要點(diǎn)
n 資金短缺的常見類型
n 管理好應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,和存貨
五、現(xiàn)金池管理為何被稱為現(xiàn)金管理利器
n 現(xiàn)金池的定義與種類
l 實(shí)體現(xiàn)金池與名義現(xiàn)金池
l 單幣種現(xiàn)金池與跨境單幣種現(xiàn)金池
n 如何發(fā)揮現(xiàn)金池管理的作用
l 減少利息成本方式
l 資金集中的類別與方法
n 現(xiàn)金池管理對(duì)稅收和政策的考量
l 稅收政策對(duì)現(xiàn)金池管理的影響
l 有管制國家的現(xiàn)金池管理對(duì)策



《企業(yè)現(xiàn)金流和營運(yùn)資本管理》所屬分類
財(cái)務(wù)稅務(wù)

《企業(yè)現(xiàn)金流和營運(yùn)資本管理》所屬專題
現(xiàn)金流量與運(yùn)營資金管理培訓(xùn)、
《企業(yè)現(xiàn)金流和營運(yùn)資本管理》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程
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我們的優(yōu)勢(shì)
1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓(xùn)師、近3萬的內(nèi)訓(xùn)課方案供客戶選擇
2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓(xùn)方案后,我們的培訓(xùn)師將針對(duì)客戶的每一獨(dú)特點(diǎn),對(duì)授課方案進(jìn)行調(diào)整
3.培訓(xùn)方式靈活多樣
靈活的運(yùn)用傳統(tǒng)的課堂培訓(xùn)、案例討論、角色扮演以及新興的體驗(yàn)式拓展培訓(xùn),在職工作輔導(dǎo)培訓(xùn)等培訓(xùn)手段
4.咨詢式培訓(xùn)
運(yùn)用管理咨詢的工作方法,從顧問的角度了解企業(yè),再以培訓(xùn)顧問的角度設(shè)計(jì)課程,解決實(shí)際問題,實(shí)現(xiàn)高度針對(duì)性和實(shí)用性
6.以點(diǎn)帶面
通過對(duì)客戶培訓(xùn)需求的深層次分析和企業(yè)實(shí)際狀況的了解,制定切合實(shí)際的培訓(xùn)計(jì)劃,將管理培訓(xùn)與企業(yè)實(shí)際運(yùn)作結(jié)合起來發(fā)揮培訓(xùn)最佳作用
7.客戶導(dǎo)向
培訓(xùn)內(nèi)容緊湊實(shí)用,替企業(yè)節(jié)省培訓(xùn)時(shí)間和成本并提高培訓(xùn)效率
8.全程跟進(jìn)
為了達(dá)到培訓(xùn)的預(yù)期價(jià)值,我們運(yùn)用多種有效的培訓(xùn)效果評(píng)估工具進(jìn)行培訓(xùn)效果的評(píng)估,并實(shí)時(shí)跟進(jìn)培訓(xùn)改進(jìn)
授課培訓(xùn)師付華老師簡(jiǎn)介
付華
付華
資深財(cái)務(wù)管理咨詢顧問
曾任職于惠普(HP)、康柏(Compaq)、甲骨文(Oracle)等知名500強(qiáng)公司任高級(jí)財(cái)務(wù)管理職位
本科、碩士畢業(yè)于中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)和國際金融與會(huì)計(jì)專業(yè)
就讀于英國利物浦大學(xué)獲得MBA學(xué)位

曾任職于惠普(HP)、康柏(Compaq)、甲骨文(Oracle)等知名世界500強(qiáng)公司任高級(jí)財(cái)務(wù)管理職位,其后擔(dān)任幾家外資和民營大型公司(能源和礦業(yè),互聯(lián)網(wǎng),廣告業(yè),服務(wù)業(yè),金融業(yè),快速消費(fèi)品行業(yè)等)中國區(qū)或大中國區(qū)CFO和副總裁,并兼任CEO獨(dú)立管理若干下屬公司的投資和日常業(yè)務(wù)運(yùn)營。目前在職任某大型跨國公司CFO和副總裁。
付華本科、碩士研究生畢業(yè)于中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)和國際金融與會(huì)計(jì)專業(yè),并就讀于英國利物浦大學(xué)獲得MBA學(xué)位(Business & Accounting專業(yè))。
付先生經(jīng)常被邀請(qǐng)為國內(nèi)外幾家著名咨詢公司和專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)兼職或?qū)I(yè)講師,國內(nèi)某專業(yè)機(jī)構(gòu)首席咨詢顧問。曾就全面預(yù)算管理課題接受中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)和北京CFO發(fā)展中心的現(xiàn)場(chǎng)專訪,還在若干專業(yè)論壇和權(quán)威雜志(F-Council,CFEC,《新理財(cái)》,《首席財(cái)務(wù)官》)就財(cái)務(wù)國際化管理,公司業(yè)務(wù)創(chuàng)新和財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型,戰(zhàn)略財(cái)務(wù)分析,國內(nèi)外收購兼并,稅收籌劃,戰(zhàn)略成本管理,全面預(yù)算管理,現(xiàn)金流管理,外匯風(fēng)險(xiǎn)管理,內(nèi)控和全面風(fēng)險(xiǎn)管理,項(xiàng)目承包財(cái)務(wù)管理,集團(tuán)財(cái)務(wù)管控等發(fā)表主題演講或撰文。
付先生通過在著名中外企業(yè)就職及平時(shí)的培訓(xùn)咨詢工作,積累了專業(yè)的培訓(xùn)技巧和深厚的培訓(xùn)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),更重要的是他兼?zhèn)淞藝鴥?nèi)外跨行業(yè)、跨地域各種不同類型公司的專業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)和豐富的實(shí)戰(zhàn)技巧,這使得他對(duì)培訓(xùn)管理的理解更深刻于常人。付老師的授課深入淺出,案例豐富,寓教于樂,適合各種層次管理人員及一般職員的專業(yè)培訓(xùn)和學(xué)習(xí),尤其擅長(zhǎng)有關(guān)財(cái)務(wù)專業(yè)方面的公開課和企業(yè)內(nèi)訓(xùn)。


《實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型提升財(cái)務(wù)戰(zhàn)略管理》 《全面預(yù)算管理》
《企業(yè)應(yīng)收應(yīng)付管理》 《企業(yè)內(nèi)部控制體系和風(fēng)險(xiǎn)管理》
《公司戰(zhàn)略地圖》 《如何構(gòu)建財(cái)務(wù)分析體系》
《戰(zhàn)略投融資》 《現(xiàn)金流管理和現(xiàn)金池》
《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)課程》 《成本控制》
《公司駕駛艙管理》 《高效資產(chǎn)管理》
《收購兼并的財(cái)務(wù)考量》 《團(tuán)隊(duì)激勵(lì)和管理》
《績(jī)效考核的財(cái)務(wù)影響》 《績(jī)效考核和平衡計(jì)分卡》
《公司財(cái)務(wù)信息化建設(shè)》 《戰(zhàn)略收購兼并》
《稅收籌劃》 《支付方式和發(fā)票管理》
《投資估值》 《信用管理》
《應(yīng)收賬款和商帳催收》 《會(huì)計(jì)核算》
《財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心》 《財(cái)務(wù)信息化建設(shè)》
《財(cái)務(wù)體系和制度》 《商務(wù)管理和業(yè)務(wù)控制》
《價(jià)值鏈和戰(zhàn)略成本管理》 《財(cái)務(wù)管理人成長(zhǎng)和職業(yè)化》
《如何成長(zhǎng)為優(yōu)秀的財(cái)務(wù)經(jīng)理人》 《財(cái)務(wù)如何參與經(jīng)營決策》

清華大學(xué)總裁班、北京大學(xué)總裁班、浙江大學(xué)總裁班、北京費(fèi)森尤斯卡比醫(yī)藥有限公司(德國獨(dú)資)、山東重工集團(tuán)(濰柴動(dòng)力和山推股份)、蘇州力特奧維斯保險(xiǎn)絲有限公司(美國獨(dú)資)、世紀(jì)金源控股集團(tuán)、海南航空集團(tuán)、廣東正邦科技集團(tuán)、中國移動(dòng)河北公司、中國移動(dòng)上海公司、中國振華重工、廣東維達(dá)紙業(yè)集團(tuán)、中國藍(lán)星化工集團(tuán)、中國核電集團(tuán)、北京公聯(lián)集團(tuán)、中國電信黑龍江公司、中興通訊(ZTE)、浪潮電子信息集團(tuán)、TCL集團(tuán)、廣東美的集團(tuán)、阿里巴巴集團(tuán)、國美電器集團(tuán)、青島海爾集團(tuán)、香港奧星醫(yī)藥、中海油集團(tuán)、京西重工、中華英才網(wǎng)、大北農(nóng)集團(tuán)、邢臺(tái)市地方稅務(wù)局、二六三網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)、高頓財(cái)務(wù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、青島雙星集團(tuán)、中水集團(tuán)、中廣核集團(tuán)、廣東微創(chuàng)股份、安博地產(chǎn)、萬達(dá)集團(tuán)、新希望集團(tuán)、一汽集團(tuán)、國資委培訓(xùn)中心、北京CFO發(fā)展中心、荷蘭威科集團(tuán)(CCH)、優(yōu)財(cái)CMA培訓(xùn)中心、財(cái)務(wù)經(jīng)理人網(wǎng)、稅務(wù)經(jīng)理人網(wǎng)、《首席財(cái)務(wù)官》雜志、普華永道(PWC)財(cái)務(wù)管理學(xué)院等。
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