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企業(yè)現(xiàn)金流管理與資本運(yùn)營(yíng)實(shí)務(wù)
添加時(shí)間:2015-02-10      修改時(shí)間: 2015-02-10      課程編號(hào):100175611
《企業(yè)現(xiàn)金流管理與資本運(yùn)營(yíng)實(shí)務(wù)》課程大綱
課程背景
現(xiàn)金流量管理水平往往是企業(yè)存亡的決定要素!
很多企業(yè)的營(yíng)運(yùn)危機(jī)也是源于現(xiàn)金流量管理的不善!
世界知名投資集團(tuán)的投資評(píng)審也首先考慮的是投資對(duì)象的現(xiàn)金流量!
當(dāng)經(jīng)濟(jì)危機(jī)來(lái)襲,資金周轉(zhuǎn)危機(jī)是企業(yè)關(guān)門(mén)破產(chǎn)的直接導(dǎo)火索!
企業(yè)管理應(yīng)以財(cái)務(wù)管理為中心,財(cái)務(wù)管理應(yīng)以資金管理為中心,而資金管理應(yīng)以現(xiàn)金流管理為核心!現(xiàn)金流是企業(yè)的血液,一味盲目叫囂企業(yè)利潤(rùn)幾何、資產(chǎn)幾許,而忽視現(xiàn)金管理的企業(yè),最終將因缺乏現(xiàn)金流而患上貧血癥!據(jù)統(tǒng)計(jì)資料顯示:大多數(shù)企業(yè)失敗不是因?yàn)槿鄙倮麧?rùn),而是缺少現(xiàn)金流!
在日益激烈競(jìng)爭(zhēng)中,企業(yè)應(yīng)該如何管理現(xiàn)金流?如何提升企業(yè)資金的利用效率?現(xiàn)金流的管理有什么竅門(mén)?本培訓(xùn)通過(guò)成功企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)和大量的案例,使學(xué)員掌握現(xiàn)金流控制的實(shí)際操作技能,使企業(yè)避免現(xiàn)金流短缺的財(cái)務(wù)危機(jī)。

培訓(xùn)收益
◇ 了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因
◇ 掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法
◇ 提升預(yù)測(cè)未來(lái)現(xiàn)金流量的能力
◇ 學(xué)會(huì)建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制
◇ 提高資金使用效率
◇ 為管理層提供決策建議

課程內(nèi)容
模塊一:現(xiàn)金流與企業(yè)核心價(jià)值創(chuàng)造
1、企業(yè)的本質(zhì)與公司價(jià)值創(chuàng)造?
2、為什么現(xiàn)金流比利潤(rùn)更重要?
3、企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值的金融活動(dòng)解析?
4、怎樣運(yùn)作資本為企業(yè)創(chuàng)造更大價(jià)值?
模塊二:企業(yè)經(jīng)營(yíng)與現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)分析
1、企業(yè)決策失誤與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制
2、企業(yè)資金周轉(zhuǎn)危機(jī)原因分析與解決對(duì)策
3、現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)因素分析:信用、收款、庫(kù)存、契約
4、企業(yè)資金短缺的表現(xiàn)形式及改善策略
模塊三:企業(yè)資金管理流程體系
1、資金管理部門(mén)的角色、職責(zé)與工作
2、帳戶(hù)、備用金、票據(jù)、外匯 、銀行結(jié)算體系
3、企業(yè)現(xiàn)金流入的不同渠道分析與管理
4、日常各種現(xiàn)金流出分析與管理
模塊四:企業(yè)存貨與應(yīng)收帳款管理
1、AR Collection process銷(xiāo)售回款管理流程
2、信用政策、應(yīng)收款控制與管理
3、存貨控制與管理、內(nèi)部交易與管理
4、采購(gòu)合同、付款期限、付款方式程序設(shè)計(jì)
模塊五:企業(yè)現(xiàn)金流管理技術(shù)
1、公司治理結(jié)構(gòu)與資金管理政策
2、企業(yè)現(xiàn)金流管理內(nèi)部控制流程
3、現(xiàn)金流量表:企業(yè)營(yíng)運(yùn)過(guò)程分析及現(xiàn)金表達(dá)
4、企業(yè)現(xiàn)金流量的歷史分析與現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)
模塊六:資產(chǎn)管理與企業(yè)投資
1、固定資產(chǎn)投資等資本支出的管理
2、現(xiàn)金盈余的再投資渠道、對(duì)外投資管理
3、投資項(xiàng)目的現(xiàn)金流管理
4、投資組合管理\資本結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
模塊七:企業(yè)上市與公司并購(gòu)運(yùn)作
1、資產(chǎn)重組與企業(yè)并購(gòu)\并購(gòu)后整合能力
2、企業(yè)融資及上市方式選擇
3、企業(yè)上市標(biāo)準(zhǔn)流程
4、公司成長(zhǎng)階段與資本運(yùn)作策略

現(xiàn)金流管理與資本運(yùn)營(yíng)實(shí)際經(jīng)驗(yàn)分享
公司倫理:為什么要尊重資本?
為什么帳戶(hù)如此重要
Banking relationship銀行關(guān)系
與內(nèi)部交易的處理
股利政策


《企業(yè)現(xiàn)金流管理與資本運(yùn)營(yíng)實(shí)務(wù)》課程目的
◇ 了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因
◇ 掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法
◇ 提升預(yù)測(cè)未來(lái)現(xiàn)金流量的能力
◇ 學(xué)會(huì)建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制
◇ 提高資金使用效率
◇ 為管理層提供決策建議


《企業(yè)現(xiàn)金流管理與資本運(yùn)營(yíng)實(shí)務(wù)》所屬分類(lèi)
特色課程

《企業(yè)現(xiàn)金流管理與資本運(yùn)營(yíng)實(shí)務(wù)》所屬專(zhuān)題
企業(yè)重組、工廠(chǎng)精細(xì)化管理、現(xiàn)金流量與運(yùn)營(yíng)資金管理培訓(xùn)企業(yè)資本運(yùn)營(yíng)與兼并收購(gòu)培訓(xùn)、
《企業(yè)現(xiàn)金流管理與資本運(yùn)營(yíng)實(shí)務(wù)》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程
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在線(xiàn)提交培訓(xùn)需求

培訓(xùn)顧問(wèn)需求調(diào)研

溝通確認(rèn)內(nèi)訓(xùn)方案

簽訂協(xié)議

內(nèi)訓(xùn)執(zhí)行

課后回訪(fǎng)

我們的優(yōu)勢(shì)
1.海量課程及專(zhuān)業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓(xùn)師、近3萬(wàn)的內(nèi)訓(xùn)課方案供客戶(hù)選擇
2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓(xùn)方案后,我們的培訓(xùn)師將針對(duì)客戶(hù)的每一獨(dú)特點(diǎn),對(duì)授課方案進(jìn)行調(diào)整
3.培訓(xùn)方式靈活多樣
靈活的運(yùn)用傳統(tǒng)的課堂培訓(xùn)、案例討論、角色扮演以及新興的體驗(yàn)式拓展培訓(xùn),在職工作輔導(dǎo)培訓(xùn)等培訓(xùn)手段
4.咨詢(xún)式培訓(xùn)
運(yùn)用管理咨詢(xún)的工作方法,從顧問(wèn)的角度了解企業(yè),再以培訓(xùn)顧問(wèn)的角度設(shè)計(jì)課程,解決實(shí)際問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)高度針對(duì)性和實(shí)用性
6.以點(diǎn)帶面
通過(guò)對(duì)客戶(hù)培訓(xùn)需求的深層次分析和企業(yè)實(shí)際狀況的了解,制定切合實(shí)際的培訓(xùn)計(jì)劃,將管理培訓(xùn)與企業(yè)實(shí)際運(yùn)作結(jié)合起來(lái)發(fā)揮培訓(xùn)最佳作用
7.客戶(hù)導(dǎo)向
培訓(xùn)內(nèi)容緊湊實(shí)用,替企業(yè)節(jié)省培訓(xùn)時(shí)間和成本并提高培訓(xùn)效率
8.全程跟進(jìn)
為了達(dá)到培訓(xùn)的預(yù)期價(jià)值,我們運(yùn)用多種有效的培訓(xùn)效果評(píng)估工具進(jìn)行培訓(xùn)效果的評(píng)估,并實(shí)時(shí)跟進(jìn)培訓(xùn)改進(jìn)
授課培訓(xùn)師肖旭東老師簡(jiǎn)介
肖旭東
肖旭東
人物介紹:
   中國(guó)《管理會(huì)計(jì)》研究中心 發(fā)起人之一
 《首席財(cái)務(wù)官》雜志顧問(wèn)
  清華大學(xué)總裁班、財(cái)務(wù)總監(jiān)班 特聘講師
  浙江大學(xué)總裁班 特聘講師
簡(jiǎn)介:
肖旭東,多年500強(qiáng)企業(yè)工作經(jīng)歷,曾任IBM北京工廠(chǎng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;某大型企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān);某央企事業(yè)本部采購(gòu)總監(jiān),某中央企業(yè)工廠(chǎng)事業(yè)部負(fù)責(zé)人。
來(lái)自管理一線(xiàn),經(jīng)過(guò)世界領(lǐng)先企業(yè)全面的管理訓(xùn)練與培養(yǎng),擁有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。投身于企業(yè)管理培訓(xùn)、管理咨詢(xún)領(lǐng)域多年,將先進(jìn)的管理方法、技術(shù)與工具運(yùn)用于本土企業(yè),輔導(dǎo)企業(yè)提高績(jī)效;為眾多企業(yè)構(gòu)建了先進(jìn)的商業(yè)模式和穩(wěn)健的利潤(rùn)模式,幫助企業(yè)改善管理流程與管控體系,并提升經(jīng)濟(jì)效益。中國(guó)講師500強(qiáng),中國(guó)財(cái)務(wù)管理十強(qiáng)講師。
經(jīng)典觀(guān)點(diǎn):
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的本質(zhì)是以人為本;財(cái)務(wù)=財(cái)聚務(wù)本,會(huì)計(jì)=會(huì)人計(jì)功;會(huì)計(jì)本身不是信息,但會(huì)計(jì)對(duì)企業(yè)決策需要的信息的加工、傳播和使用有巨大的價(jià)值與影響;
金錢(qián)沒(méi)有階級(jí)性,但擁有財(cái)富的人有不同的氣質(zhì)和品位;自由生于財(cái)、民主生于債;沒(méi)有財(cái)富做基礎(chǔ),就只能忙于謀生,就沒(méi)有時(shí)間自由,更沒(méi)有心靈的自由,沒(méi)有債務(wù)就沒(méi)有信用,沒(méi)有信用就沒(méi)有民主;
成本不等于企業(yè)的開(kāi)支,成本是企業(yè)服務(wù)客戶(hù)耗費(fèi)資源的貨幣表達(dá),成本是客戶(hù)愿意支付的部分,客戶(hù)不愿意支付的是讓利、是損失、是浪費(fèi)。
業(yè)務(wù)專(zhuān)長(zhǎng):
以關(guān)注“品質(zhì)”、“效率”、“成本”為核心價(jià)值觀(guān)構(gòu)建完備的企業(yè)運(yùn)行和控制流程;根據(jù)多年管理實(shí)踐和咨詢(xún)服務(wù)的成功經(jīng)驗(yàn)及案例,研究開(kāi)發(fā)出適合中國(guó)本土企業(yè)的企業(yè)管理及運(yùn)作模式;
以尊崇“客戶(hù)滿(mǎn)意、股東滿(mǎn)意和員工滿(mǎn)意”的企業(yè)價(jià)值觀(guān)為導(dǎo)向協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)、外部資源,參與制定公司戰(zhàn)略運(yùn)作方案;結(jié)合跨制造、采購(gòu)、銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)部門(mén)管理經(jīng)歷和企業(yè)整體運(yùn)作工作經(jīng)歷及多次主持或參與重大商務(wù)談判、重大項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn),開(kāi)發(fā)出一套適合企業(yè)的《商業(yè)模式創(chuàng)新與投融資策略運(yùn)作》課程,并受到了客戶(hù)的高度好評(píng)。

肖老師主講課程:

《商業(yè)模式創(chuàng)新與投融資策略運(yùn)作》
《企業(yè)家及管理者財(cái)務(wù)素養(yǎng)修煉》
《如何成為優(yōu)秀的財(cái)務(wù)總監(jiān)》
《企業(yè)成本管控體系構(gòu)建與運(yùn)行》
《企業(yè)家稅務(wù)困境突破》等。


肖老師團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新設(shè)計(jì)的領(lǐng)先課程:
《安德總裁財(cái)務(wù)訓(xùn)練營(yíng)》
《安德財(cái)務(wù)總監(jiān)訓(xùn)練營(yíng)》
《安德成本控制訓(xùn)練營(yíng)》
肖老師團(tuán)隊(duì)管理咨詢(xún)與技術(shù)輔導(dǎo)專(zhuān)題:
企業(yè)戰(zhàn)略財(cái)務(wù)體系的構(gòu)建與實(shí)施
企業(yè)接班人的成長(zhǎng)輔導(dǎo)、管理能力提升
企業(yè)財(cái)務(wù)組織架構(gòu)診斷與改善
企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的甄選與成長(zhǎng)輔導(dǎo)
企業(yè)稅負(fù)合理性評(píng)價(jià)與改善
企業(yè)成本核算與管控模型的建立與改善
企業(yè)薪酬及業(yè)績(jī)考核方案的評(píng)價(jià)與改善
應(yīng)收賬款管理體系診斷及改善方案設(shè)計(jì)
現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)分析及融資渠道拓展
本課程可以提供內(nèi)訓(xùn),查看培訓(xùn)師詳細(xì)信息
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郭。ū本
  • 培訓(xùn)師:郭。ū本
  • 所在地:北京
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徐洪才
  • 培訓(xùn)師:徐洪才
  • 所在地:北京
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工廠(chǎng)精細(xì)化管理相關(guān)公開(kāi)課
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現(xiàn)金流量與運(yùn)營(yíng)相關(guān)培訓(xùn)師
王曉春
  • 培訓(xùn)師:王曉春
  • 所在地:南通
  • 銀行培訓(xùn)銀行對(duì)公
湯婧平
  • 培訓(xùn)師:湯婧平
  • 所在地:北京
  • 資深實(shí)戰(zhàn)財(cái)務(wù)講師
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段富輝
  • 培訓(xùn)師:段富輝
  • 所在地:鄭州
陶建科
  • 培訓(xùn)師:陶建科
  • 所在地:鄭州
工廠(chǎng)精細(xì)化管理相關(guān)內(nèi)訓(xùn)課
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