《企業(yè)現(xiàn)金流管理與資本運(yùn)營(yíng)實(shí)務(wù)》課程大綱
課程背景
現(xiàn)金流量管理水平往往是企業(yè)存亡的決定要素!
很多企業(yè)的營(yíng)運(yùn)危機(jī)也是源于現(xiàn)金流量管理的不善!
世界知名投資集團(tuán)的投資評(píng)審也首先考慮的是投資對(duì)象的現(xiàn)金流量!
當(dāng)經(jīng)濟(jì)危機(jī)來(lái)襲,資金周轉(zhuǎn)危機(jī)是企業(yè)關(guān)門(mén)破產(chǎn)的直接導(dǎo)火索!
企業(yè)管理應(yīng)以財(cái)務(wù)管理為中心,財(cái)務(wù)管理應(yīng)以資金管理為中心,而資金管理應(yīng)以現(xiàn)金流管理為核心!現(xiàn)金流是企業(yè)的血液,一味盲目叫囂企業(yè)利潤(rùn)幾何、資產(chǎn)幾許,而忽視現(xiàn)金管理的企業(yè),最終將因缺乏現(xiàn)金流而患上貧血癥!據(jù)統(tǒng)計(jì)資料顯示:大多數(shù)企業(yè)失敗不是因?yàn)槿鄙倮麧?rùn),而是缺少現(xiàn)金流!
在日益激烈競(jìng)爭(zhēng)中,企業(yè)應(yīng)該如何管理現(xiàn)金流?如何提升企業(yè)資金的利用效率?現(xiàn)金流的管理有什么竅門(mén)?本培訓(xùn)通過(guò)成功企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)和大量的案例,使學(xué)員掌握現(xiàn)金流控制的實(shí)際操作技能,使企業(yè)避免現(xiàn)金流短缺的財(cái)務(wù)危機(jī)。
培訓(xùn)收益
◇ 了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因
◇ 掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法
◇ 提升預(yù)測(cè)未來(lái)現(xiàn)金流量的能力
◇ 學(xué)會(huì)建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制
◇ 提高資金使用效率
◇ 為管理層提供決策建議
課程內(nèi)容
模塊一:現(xiàn)金流與企業(yè)核心價(jià)值創(chuàng)造
1、企業(yè)的本質(zhì)與公司價(jià)值創(chuàng)造?
2、為什么現(xiàn)金流比利潤(rùn)更重要?
3、企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值的金融活動(dòng)解析?
4、怎樣運(yùn)作資本為企業(yè)創(chuàng)造更大價(jià)值?
模塊二:企業(yè)經(jīng)營(yíng)與現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)分析
1、企業(yè)決策失誤與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制
2、企業(yè)資金周轉(zhuǎn)危機(jī)原因分析與解決對(duì)策
3、現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)因素分析:信用、收款、庫(kù)存、契約
4、企業(yè)資金短缺的表現(xiàn)形式及改善策略
模塊三:企業(yè)資金管理流程體系
1、資金管理部門(mén)的角色、職責(zé)與工作
2、帳戶(hù)、備用金、票據(jù)、外匯 、銀行結(jié)算體系
3、企業(yè)現(xiàn)金流入的不同渠道分析與管理
4、日常各種現(xiàn)金流出分析與管理
模塊四:企業(yè)存貨與應(yīng)收帳款管理
1、AR Collection process銷(xiāo)售回款管理流程
2、信用政策、應(yīng)收款控制與管理
3、存貨控制與管理、內(nèi)部交易與管理
4、采購(gòu)合同、付款期限、付款方式程序設(shè)計(jì)
模塊五:企業(yè)現(xiàn)金流管理技術(shù)
1、公司治理結(jié)構(gòu)與資金管理政策
2、企業(yè)現(xiàn)金流管理內(nèi)部控制流程
3、現(xiàn)金流量表:企業(yè)營(yíng)運(yùn)過(guò)程分析及現(xiàn)金表達(dá)
4、企業(yè)現(xiàn)金流量的歷史分析與現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)
模塊六:資產(chǎn)管理與企業(yè)投資
1、固定資產(chǎn)投資等資本支出的管理
2、現(xiàn)金盈余的再投資渠道、對(duì)外投資管理
3、投資項(xiàng)目的現(xiàn)金流管理
4、投資組合管理\資本結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
模塊七:企業(yè)上市與公司并購(gòu)運(yùn)作
1、資產(chǎn)重組與企業(yè)并購(gòu)\并購(gòu)后整合能力
2、企業(yè)融資及上市方式選擇
3、企業(yè)上市標(biāo)準(zhǔn)流程
4、公司成長(zhǎng)階段與資本運(yùn)作策略
現(xiàn)金流管理與資本運(yùn)營(yíng)實(shí)際經(jīng)驗(yàn)分享
公司倫理:為什么要尊重資本?
為什么帳戶(hù)如此重要
Banking relationship銀行關(guān)系
與內(nèi)部交易的處理
股利政策
《企業(yè)現(xiàn)金流管理與資本運(yùn)營(yíng)實(shí)務(wù)》課程目的
◇ 了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因
◇ 掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法
◇ 提升預(yù)測(cè)未來(lái)現(xiàn)金流量的能力
◇ 學(xué)會(huì)建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制
◇ 提高資金使用效率
◇ 為管理層提供決策建議
《企業(yè)現(xiàn)金流管理與資本運(yùn)營(yíng)實(shí)務(wù)》所屬分類(lèi)
特色課程
《企業(yè)現(xiàn)金流管理與資本運(yùn)營(yíng)實(shí)務(wù)》所屬專(zhuān)題
企業(yè)重組、
工廠(chǎng)精細(xì)化管理、
現(xiàn)金流量與運(yùn)營(yíng)資金管理培訓(xùn)、
企業(yè)資本運(yùn)營(yíng)與兼并收購(gòu)培訓(xùn)、